يتم تداول سهم Netflix، Inc. (NFLX) بأكثر من 3٪ في جلسة ما قبل السوق يوم الأربعاء بعد أن فاقت الشركة توقعات أرباح الربع الأول للسهم الواحد (EPS) بمقدار 0.06 دولار واستوفت تقديرات الإيرادات بمبلغ 4.52 مليار دولار. ارتفعت العائدات بنسبة 22 ٪ على أساس سنوي ، مما يشير إلى استمرار النمو السريع ، لكن العملاق المتدفق خفض تقديرات أرباح الربع الثاني من 1.00 دولار إلى 0.55 دولار فقط على الرغم من زيادة الاشتراك الأخيرة.
أضافت الشركة رقما قياسيا بلغ 9.6 مليون مشترك في الربع الأول ، بزيادة 16 ٪ على أساس سنوي ، مع 1.6 مليون في الولايات المتحدة و 7.3 مليون على الصعيد الدولي. ذكرت Netflix أيضًا أنه من غير المتوقع أن تؤثر المنافسة القادمة من Apple Inc. (AAPL) و Walt Disney Company (DIS) على نمو 2019 نظرًا لأن "الانتقال من الترفيه الخطي إلى الترفيه عند الطلب كبير جدًا وبسبب اختلاف محتوى المحتوى لدينا عروض ".
ارتفعت قاعدة الاشتراكات المدفوعة إلى 149 مليون مشترك ، الأمر الذي أبرز نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة ، بينما تبلغ القيمة السوقية الآن ما يقرب من 160 مليار دولار. يمكن لهذه المقاييس المذهلة أن تتوسع أكثر في الفصول المقبلة ما لم تشكل منافسين جدد شراكات أوسع وتوسع التغطية ومستعدة لإنفاق جزء كبير من الإيرادات على الإنتاج الأصلي. سيكون ذلك صعباً للغاية على ديزني ، التي تقدم بالفعل مئات الساعات من المحتوى عبر شبكات ABC و Disney.
ومع ذلك ، فقد تم تسعير سهم Netflix بالفعل من أجل الكمال ، مع نسبة 134.13 إلى الأرباح (P / E) و 56.52 P / E إلى الأمام. يمكن أن توضح هذه الأرقام السامية سبب بيع الأسهم مبدئياً حوالي أربع نقاط بعد الأخبار مساء الثلاثاء ولم يرتد حتى جلسة ما قبل السوق يوم الأربعاء. لقد ركز ذلك الارتفاع الآن خط اتجاه مدته أربعة أسابيع حول 365 دولارًا ، مما مهد الطريق لرحلة إلى 380 دولارًا في الجلسات القادمة.
مخطط NFLX طويل الأجل (2009 - 2019)
TradingView.com
أزال السهم مقاومة لمدة تسع سنوات عند مستوى 5.68 دولار المعدل في عام 2009 ، ودخل في اتجاه صعودي قوي توقف في منتصف الأربعينيات دولارًا في عام 2011. وتم بيعه في الأرقام الفردية بعد عام واحد ، مما أدى إلى فرصة شراء تاريخية ، قبل ارتفاع قوي وصل إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2014. ارتفع إلى 120s دولار في عام 2015 واستقر في نطاق التداول ، قبل اندلاع آخر بعد الانتخابات الرئاسية.
ارتفع سعر السهم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بعد هذا الاختراق ، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 423.21 دولار في يونيو 2018. ثم تراجع إلى أعمق تصحيح منذ عام 2011 ، حيث فقد قرابة 200 نقطة في انخفاض دام ستة أشهر بنسبة 45٪. استعادت موجة التعافي في الربع الأول من النقاط المفقودة بوتيرة سريعة ، حيث ارتفعت فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.66 في فبراير. منذ ذلك الوقت كانت حركة السعر تتماسك فوق هذا المستوى وتحت المقاومة عند ارتداد 0.786 أعلى بقليل من 380 دولار.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة الشراء في يناير 2019 بعد انخفاضه إلى نفس المستوى الذي أدى إلى انعكاسات 2014 و 2016 (خط أحمر). وصل السهم إلى مستويات قياسية جديدة خلال عام من تلك المعابر ، مما يشير إلى أن Netflix سوف يتداول أيضًا عند مستويات مرتفعة جديدة في مرحلة ما في عام 2019. تظل دورة الشراء سارية تمامًا في أبريل ، بعد التوسع في منطقة ذروة الشراء وتسبب في ظهور "مؤشر ستوكاستيك". شراء إشارة ، شعبية من قبل جيك بيرنشتاين في 1980s.
مخطط NFLX قصير الأجل (2016 - 2018)
TradingView.com
انعكس ارتفاع الربع الأول أقل بقليل من الفجوة التي لم يتم ملؤها في 16 يوليو بين 385 دولارًا و 400 دولار في مارس ، مما عزز المقاومة في 380 دولارًا. سيدافع الدببة عن هذا المستوى بأي ثمن ، مع احتمال أن ينهي التراجع الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي ، في حين أن الاختراق سيبدأ اختبارًا في سوق الصعود لعام 2018 وأعلى سعر له على الإطلاق. قد يقدم مؤشر توزيع تراكم الحجم المتوازن (OBV) إشارة شراء مبكرة لهذا الاختراق عندما يرتفع أعلى مستوى في شهر يناير (الخط الأحمر العلوي).
الخط السفلي
كان تداول Netflix بالقرب من 370 دولارًا في ما قبل السوق يوم الأربعاء وقد يرتفع سريعًا إلى مستوى مقاومة كبير في 380 دولارًا.
