فازت Navistar International Corporation (NAV) على تقديرات ربحية السهم (EPS) في 4 سبتمبر. ارتد السهم ولكنه ظل دون مستويات المخاطرة ، ولا يزال الرسم البياني الأسبوعي سالبًا ولكن ذروة البيع. يحتاج السهم إلى الخروج فوق "ارتداده إلى الوسط" عند 28.51 دولار لاستعادة الزخم التقني.
أغلقت الشركة المصنعة للشاحنات والحافلات التجارية بالإضافة إلى هياكل السيارات والدراجات البخارية الأسبوع الماضي عند 26.38 دولار ، بزيادة 1.7٪ فقط حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة بنسبة 23.7٪ أعلى من أدنى مستوى لها في 28 أغسطس البالغ 21.32 دولار. يقع السهم أيضًا في منطقة السوق الهابطة عند 33.2٪ أدنى من أعلى مستوى له في عام 2019 والذي بلغ 39.52 دولارًا في 4 مارس.
Navistar ليس فقط فاز تقديرات الأرباح. وأكد أيضا التوجيه لمدة عام كامل. حذر البعض في وول ستريت من أن النقل بالشاحنات يمر بدورة نمو بطيئة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. التحذير الأخير هو أن مؤشر ISM الصناعي انخفض إلى ما دون 50 ، مما يشير إلى تقلص إنتاج المصنع. دعونا نرى ما يقوله المخططات.
الرسم البياني اليومي لنافيستار
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Navistar التقلب بين تكوينات "صليب الموت" و "التقاطع الذهبي" ، والتي تفضل بيئة نطاق التداول. السؤال هو: ما هي النهاية المنخفضة للنطاق؟ نحن نعلم أن السهم وصل إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا عند 21.32 دولار في 28 أغسطس قبل تقرير أرباح 4 سبتمبر. الاتجاه الصعودي هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا و 200 يوم عند 28.51 دولارًا و 31.29 دولارًا على التوالي ، مع مستويات مخاطرة نصف سنوية وشهرية عند 34.39 دولارًا و 36.37 دولارًا على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي ل Navistar
Refinitiv زينيث
سيصبح الرسم البياني الأسبوعي لـ Navistar إيجابيًا إذا رأى السهم رد فعل إيجابي مستمر للأرباح. إذا انتهى السهم هذا الأسبوع فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع البالغ 26.83 دولارًا وفوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 28.51 دولار ، فسيكون الرسم البياني الأسبوعي إيجابيًا.
سيكون هذا مدعومًا بقراءة مؤشر ستوكاستيك بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعية ترتفع فوق عتبة التشبع في البيع عند 20.00. انتهت هذه القراءة الأسبوع الماضي عند 17.17 ، مما يعني أن الارتفاع فوق 20.00 سيكون إيجابيًا. المساعدة في الحالة الصعودية هي أن نسبة P / E في Navistar هي 5.60 فقط ، وفقًا لماكروتريندز.
إستراتيجية التداول: اشتري Navistar sahres عند الضعف إلى أدنى مستوى في 28 أغسطس عند 21.32 دولار وتقلص الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة نصف السنوي عند 34.39 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. يتغير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 30 أغسطس. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
