على الرغم من أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تقل عن متوسط الخمس سنوات ، ظل سعر السلعة منخفضًا خلال أشهر الشتاء بسبب زيادة الإنتاج والتدفقات بين الأقاليم التي أدت إلى عمليات سحب أقل من المعتاد من التخزين لتوفير الطلب على التدفئة في الموسم. يتوقع المحللون أن تظل وحدات التخزين كبيرة حتى نهاية مايو ولا يتوقعون انخفاضًا في الإمدادات حتى بداية حرارة الصيف.
"لا نرى هذا يحدث لعدة أسابيع أخرى على الأقل ، مما يجبر الأسواق على الانتظار بصبر أمام نقابات كبيرة للغاية ، وحيث تشير بياناتنا إلى أن الأربعة من بين الخمسة على الأرجح سوف تطبع أكثر من 100 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي (Bcf) ، "قال NatGasWeather ، لكل fxexpire.com.
على الرغم من أن السوق يبدو جيدًا على المدى المتوسط ، إلا أن العقود المستقبلية للغاز الطبيعي ارتفعت في جلسة التداول يوم الأربعاء ، حيث أن التوقعات على المدى القصير للظروف المناخية الأكثر حرارة في الجزء الجنوبي من البلاد مصحوبة بالتنبؤ بدرجات حرارة أكثر برودة في الشمال مناطق لإعطاء المشترين ذريعة للعودة من الخطوط الجانبية أملاً في زيادة قوة حرق الطاقة.
علاوة على ذلك ، يشير الاختراق أعلى من نمط الوتد الهابط في العديد من الصناديق المتداولة في البورصة للغاز الطبيعي (ETFs) إلى أن الأموال المؤسسية قد وضعت بالفعل توقعات بناء التخزين في سعر السلعة. يجب على أولئك الذين يرغبون في اللعب على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلقاء نظرة فاحصة على هذه الأفكار التجارية الثلاثة.
VelocityShares 3x طويل الغاز الطبيعي ETN (UGAZ)
مع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 340.23 مليون دولار ، تسعى شركة VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ) إلى إرجاع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر S&P GSCI للغاز الطبيعي. يتتبع المؤشر العقود المستقبلية للغاز الطبيعي في الشهر الأول. مع وجود متوسط انتشار قدره 0.08٪ ويتداول أكثر من ثلاثة ملايين سهم يوميًا ، يسمح الصندوق للمتداولين بوضع حركة صعودية على المدى القصير في أسعار الغاز الطبيعي. نظرًا لأن ETF يعاد توازنه يوميًا ، قد تختلف فترات الحجز التي تزيد عن يوم واحد بشكل كبير عن التعرض لثلاث مرات في العناوين الرئيسية بسبب تأثير التركيب. اعتبارًا من 2 مايو 2019 ، انخفضت أسعار UGAZ بنسبة 40٪ تقريبًا حتى تاريخه (YTD). الصندوق ليس رخيصًا في الإبقاء على المدى الطويل من خلال رسوم الإدارة البالغة 1.65٪.
شكلت أسهم UGAZ إسفينًا هابطًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 ، مع حدوث معظم عمليات البيع في شهري يناير وفبراير. يوفر الاختراق فوق خط المقاومة العلوي للنمط في جلسة تداول يوم الأربعاء تحيزًا صعوديًا ويمثل فرصة ممتازة لتداول المخاطر / المكافآت. يجب على أولئك الذين يذهبون إلى شراء وضع أمر جني الأرباح بالقرب من 65 دولارًا ، حيث قد يتماسك سعر ETF بالقرب من قمة يناير المتأرجحة ومتوسط الحركة البسيط لمدة 200 يوم (SMA). حماية رأس المال التجاري من خلال وضع حد أدنى مستوى في أبريل عند 21.92 دولار.
ProShares الترا بلومبرج للغاز الطبيعي (BOIL)
يهدف ProShares Ultra Bloomberg للغاز الطبيعي (BOIL) الذي تم إطلاقه في عام 2011 إلى تقديم عائد يومي يوميًا من Subndex للغاز الطبيعي في Bloomberg. يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال الاستثمار في العقود المستقبلية للغاز الطبيعي ، وقد يستخدم أيضًا أحيانًا مقايضات ، وفقًا لظروف السوق. يمكن أن تكون الفروق عريضة قليلاً في بعض الأحيان ، لكن متوسط حجم الدولار اليومي لمؤسسة التدريب الأوروبية البالغ 1.55 مليون دولار يجعل من السهل على المتداولين الدخول والخروج من المراكز. في حين أن الصندوق لديه نسبة نفقات أقل مقارنة بـ UGAZ ، إلا أن رسومه البالغة 1.31٪ لا تزال أعلى من متوسط فئة 0.98٪. تبلغ أصول الصندوق الصافية 20.9 مليون دولار أمريكي وبنسبة 29.47٪ في الأداء الأحمر لهذا العام اعتبارًا من 2 مايو 2019.
سيطرت الدببة للغاز الطبيعي سيطرة كاملة على سعر سهم BOIL منذ أواخر نوفمبر ، بصرف النظر عن مسيرة الإغاثة القصيرة الأجل في النصف الأول من يناير. يدل كسر الأمس فوق الوتد الهابط على أن المشترين قد يرغبون في تحريك سعر السلعة غير المرئية صعودًا خلال الأيام والأسابيع المقبلة. يجب على التجار الذين يشترون الاختراق البحث عن اختبار SMA لمدة 200 يوم. قم بإدارة المخاطر عن طريق وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل خط الدعم الأدنى للنمط ونقله إلى نقطة التعادل إذا تجاوز السعر فوق SMA لمدة 50 يومًا.
صندوق الولايات المتحدة للغاز الطبيعي ، LP (UNG)
يحتفظ صندوق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ، LP (UNG) بعقود و / أو مقايضات آجلة للغاز الطبيعي في الشهر القريب لتعكس النسبة المئوية للتغير اليومي في سعر الغاز الطبيعي الذي يتم تسليمه في هنري هوب في لويزيانا. معدل انتشار الصندوق بنسبة 0.04 ٪ وسيولة عميقة تبقي تكاليف التداول منخفضة. في حين أن رسوم إدارة مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة 1.30٪ ليست منخفضة تمامًا ، إلا أنها تظل معقولة للوصول إلى سوق العقود المستقبلية للغاز الطبيعي. اعتبارًا من 2 مايو 2019 ، حققت UNG عائدًا منذ بداية العام عند -9.63٪.
مثل الصناديق الأخريين المتداولة ETF في الغاز الطبيعي ، تتميز UNG بإسفين هبوط على مخططها. استمر السعر في الارتفاع منذ طباعة نموذج شمعدان غامر في 25 أبريل ويقع فوق خط الاتجاه العلوي للمقاومة. يتمتع الصندوق بمساحة كبيرة لجعله يعمل صعوديًا ويحفز ضغطًا قصيرًا حيث يعطي مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة أقل من 50.0. يمكن للتجار الذين يدخلون إلى هنا أن يتخطوا نصف المركز في المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ويخرجون من النصف المتبقي بالقرب من أعلى مستوى في يناير عند 30.33 دولار.
StockCharts.com
