فازت شركة Merck & Co.، Inc. (MRK) على تقديرات أرباح الربع الثالث قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء ، 29 أكتوبر ، لكن السهم أنهى الأسبوع بـ "انعكاس رئيسي" يوم الجمعة ، 1 نوفمبر. أعلى مستوى عند 87.24 دولار يوم الجمعة ثم أغلق الأسبوع عند 84.94 دولار ، أدنى مستوى يوم الخميس عند 85.51 دولار وأقل من المحور الشهري الجديد عند 85.80 دولار.
شهد عملاق المستحضرات الصيدلانية ومكونات مؤشر داو جونز الصناعي معدل رد فعل إيجابي على الأرباح الناتجة عن زيادة مبيعات أكبر عقدين من الأدوية الموصوفة ، بما في ذلك عقار السرطان Keytruda. رفعت ميرك التوجيه لكنها حذرت في الوقت نفسه من أنها تواجه ضغوطًا سياسية لتخفيض أسعار الأدوية في العام المقبل.
كان السهم مؤدًا قويًا حتى الآن في عام 2019 ، حيث حقق مكاسب بنسبة 11.2٪ حتى الآن ، وارتفع بنسبة 19.8٪ منذ أن كان تداوله منخفضًا حتى 70.89 دولارًا في 24 ديسمبر. وكان سعر السهم معقولًا بنسبة P / E عند 17.09 و عائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.54 ٪ ، وفقا ل Macrotrends.
الرسم البياني اليومي لميرك
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لشركة Merck "تقاطعًا ذهبيًا" تم تأكيده في 12 يونيو 2018 ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة ستتبع ذلك ، وقد تأكد ذلك بالفعل. في ظل هذه الإشارة الإيجابية ، تتمثل الإستراتيجية في شراء ضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، والذي كان قابلاً للتنفيذ عند 73.53 دولار في 18 أبريل 2019 ، ومرة أخرى خلال أسبوع 10 سبتمبر ومع نهاية شهر أكتوبر.
كان إغلاق 76.41 دولارًا في 31 كانون الأول (ديسمبر) مدخلات في تحليلات الملكية الخاصة بي ، ويبقى المحور السنوي عند 76.46 دولارًا. كان هذا المستوى نقطة جذب بين 4 يناير و 30 أبريل. كان إغلاق 83.85 دولار في 28 يونيو مدخلات أخرى في تحليلاتي وأسفر عن مستوى القيمة نصف السنوية عند 75.17 دولار. كان إغلاق 84.18 دولار في 30 سبتمبر هو المدخلات التي أدت إلى مستوى قيمة الربع الرابع عند 81.34 دولار. كان الإغلاق في 31 أكتوبر عند 86.66 دولارًا هو أحدث المدخلات ، وأسفر عن المحور الشهري لشهر نوفمبر عند 85.80 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لشركة ميرك
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Merck محايد ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع وهو 84.16 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 65.74 دولار. تراجعت قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 62.51 الأسبوع الماضي ، منخفضة من 63.75 يوم 25 أكتوبر.
إستراتيجية التداول: اشتر سهم Merck على مستوى الضعف إلى مستويات القيمة الفصلية والسنوية ونصف السنوية عند 81.76 دولارًا و 76.46 دولارًا و 75.17 دولارًا على التوالي ، كما قلل من الحيازات على المحور الشهري عند 85.80 دولارًا.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة. يظل المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 31 أكتوبر المستوى الشهري لشهر نوفمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
