ارتفعت أسهم Dow المكونة لماكدونالدز كوربوريشن (MCD) بنسبة 42 ٪ في عام 2017 ، متوجًا بذلك تحولًا ملحوظًا بدأ في أكتوبر 2015 بتقديم وجبة الإفطار All-Day التي تحظى بشعبية كبيرة. أخفق السهم في تسجيل مستويات قياسية جديدة في هذا السوق الحار في يناير ، على الرغم من التخفيض الضريبي الضخم ، ويومض الآن في تباعد هبوطي قد يشهد انخفاضًا مؤلمًا لعدة أشهر إلى 130 دولارًا.
لطالما كان مؤشر الاستوكاستك الشهري يستحوذ على دورة شراء مثيرة للإعجاب خلال الـ 14 شهرًا الماضية ، أطول من فترة الامتداد النموذجية الممتدة من ستة إلى تسعة أشهر ، وتراجع في الأسبوعين الماضيين ولكنه لم يخلق دورة بيع جديدة. قد يحدث هذا مع يوم أو يومين على نطاق واسع في هذه المرحلة ، لإخبار المساهمين بأن الوقت قد حان لمراجعة التعرض واتخاذ تدابير دفاعية لأن حركة السعر قد تنخفض في الربع الثالث.
مخطط المدى الطويل MCD (1997 - 2018)
اقتحم السهم صعوده بين منتصف الثمانينيات والألفية الجديدة ، وتقسيم خمس مرات بينما ارتفع من الأرقام المنخفضة إلى أعلى مستوى في نوفمبر 1999 عند 48.00 دولار. وقد أكملت قمة مزدوجة عند هذا المستوى وانهار في الربع الأول من عام 2000 ، ودخلت انخفاضًا وحشيًا استمر حتى أدنى مستوى له في 10 سنوات عند 12.12 دولار. اعتقد العديد من محللي السوق في تلك الحقبة أن نموذج أعمال الوجبات السريعة قد بلغ ذروته ، مما يعرض صاحب المطعم إلى زوال طويل الأجل.
انتعشت أسهم ماكدونالدز بقوة في النصف الثاني من العقد ، واستكملت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 1999 في عام 2007 وانتهت في عام 2008. واستقرت بشكل جيد للغاية خلال الانهيار الاقتصادي ، وارتدت إلى مستوى دعم جديد في أدنى مستوى 50 دولارًا. مهدت هذه المرونة الطريق لقيادة السوق بدءاً من اختراق نوفمبر 2009 الذي توقف عن 100 دولار في عام 2012. هذا الحاجز النفسي ظل ثابتًا منذ ما يقرب من أربع سنوات ، وأخيراً حقق اختراقًا في عام 2015 حقق مكاسب مثيرة للإعجاب حتى عام 2018. (للمزيد ، انظر: إذا كنت قد استثمرت مباشرة بعد ماكدونالدز الاكتتاب العام .)
مخطط المدى القصير MCD (2015 - 2018)
تشير الفجوة في أكتوبر 2015 بين 104 دولارات و 110 دولارات إلى تقدم الاتجاه الجديد ، والذي توقف عن 130 دولارًا في مايو 2016. ولا تزال هذه الفجوة غير مكتملة بعد أكثر من عامين ، وكذلك الفجوة في أبريل 2017 بين 135 و 138 دولارًا. في حين لا يوجد خطر كبير في ملء الفجوة السفلية في العام المقبل ، فإن الفجوة العليا قد تنشئ هدفًا مغناطيسيًا عندما يدخل السهم في تصحيح وسيط لا مفر منه.
شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الصعودي متعدد الموجات التي بدأت خلال تعطل الفلاش المصغر في أغسطس 2015 تضع قمة التأرجح لشهر مايو 2016 وفجوة الانفصال في أبريل 2017 مباشرة عند مستوى 50٪ ، مما يزيد من احتمالات أن تشير أيضًا إلى وجود فجوة مستمرة ، مما يشير إلى نقطة المنتصف لنمط إيليوت لخمس موجات. قد يؤدي الارتفاع الإضافي نحو 200 دولار إلى إلغاء هذه الملاحظة ، والتي تمثل قمة محتملة عند أعلى مستوى على الإطلاق في 18 ديسمبر أعلى بقليل من 175 دولار.
ارتفع حجم التداول (OBV) في النصف الثاني من عام 2016 ، وبلغ ذروته في يوليو 2017 عندما كان تداول الأسهم بالقرب من 155 دولارًا. لقد صحح السعر في سبتمبر وتحول صعوديًا ، وتوقف عند الذروة السابقة الشهر الماضي. قد تكون هذه المواجهة مفيدة ، تخبرنا أن المؤسسات تحجب عن عمليات الشراء الإضافية على الرغم من التخفيضات الضريبية غير المتوقعة. بدوره ، يلوح هذا بعلم أحمر آخر ، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي على المدى الطويل قد يكون على وشك الانتهاء.
تعلن الشركة عن أرباح الربع الرابع في 30 كانون الثاني (يناير) ، مع تقديم هذا الحدث محفز هبوطي محتمل. يجب أن يركز لاعبو السوق على أدنى مستوى في 22 ديسمبر عند 170.55 دولار بين الحين والآخر ، مع حدوث انهيار في إشارة بيع الاستوكاستك الشهرية. يتماشى الآن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند هذا المستوى من الأسعار ، مما يمثل خطًا قصير الأجل في الرمال يقيس الرضا الصعودي بعد المكاسب الضخمة في العام الماضي.
الخط السفلي
يلوح سهم ماكدونالدز بالأعلام الحمراء التي يمكن أن تتصاعد إلى تصحيح كامل في الأسابيع المقبلة ، لكن الصبر مطلوب بينما يتحرك السهم من خلال نطاق تداول ضيق نسبياً بين 170 و 176 دولارًا. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: من هم المنافسون الرئيسيون في ماكدونالدز؟ )
