ارتفعت أسهم شركة ماكدونالدز (DCD) المكونة من مؤشر داو في سوق ما قبل يوم الثلاثاء بعد فوز الشركة على أرباح الربع الثالث وتوقعات الإيرادات. انخفضت الإيرادات بنسبة 7٪ تقريبًا على أساس سنوي ، وهو ما كان متوقعًا في مبادرة الترخيص الاستراتيجي التي أعلنت عنها الشركة مسبقًا. ارتفعت المبيعات المقارنة العالمية بنسبة 4.2 ٪ ، مما سلط الضوء على قوة شهية الوجبات السريعة للتغلب على الرياح المعاكسة السياسية.
وصل السهم إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في وقت سابق من هذا الشهر وانعكس عند 172 دولارًا ، والذي يتماشى تمامًا مع مستوى مقاومة فيبوناتشي الخفي. موجة الشراء لهذا الصباح تختبر هذا الحاجز التوافقي ، حيث تنشئ نقطة انعطاف رئيسية ستنطلق في الجلسة العادية. يجب على التجار البحث عن اختراق لفتح الباب أمام اختبار طال انتظاره عند أعلى مستوى في السوق بالقرب من 179 دولارًا ، في حين أن الانعكاس يخاطر بحدوث انخفاض يجلب خط الاتجاه الذي دام ثمانية أشهر لارتفاع مستويات منخفضة في منتصف 150 دولارًا.
مخطط المدى الطويل MCD (1999 - 2018)
انتهى التراجع الرأسي خلال انهيار أكتوبر 1987 عند 3.92 دولار معدلة حسب الانقسام ، مما يمثل فرصة شراء تاريخية قبل تقدم الاتجاه القوي الذي وصل إلى أعلى مستوى في الأربعينيات دولارًا في مارس 1999. وقد اختبر السهم هذا المستوى في نوفمبر وانخفض بشكل حاد ، وانخفض بشكل حاد. أكثر من 75 ٪ في عام 2003 منخفضة في أقل المراهقين. وصلت موجة التعافي اللاحقة إلى أعلى مستوى لها في أبريل 2007 ، في الوقت المناسب تماماً لنهاية السوق الصاعدة في منتصف العقد.
اندلعت أسهم ماكدونالدز في شهر سبتمبر وتوقفت في منتصف الستينيات من القرن الماضي ، متجاوزة الجانب فوق الدعم الجديد طوال الانهيار الاقتصادي عام 2008. شجعت هذه المرونة اهتمامًا صحيًا بالشراء عندما تحول السوق العريض إلى أعلى في عام 2009 ، مما أدى إلى اختراق عام 2010 وتوجهه الصعودي الذي سجل مكاسب رائعة في أعلى مستوى في عام 2012 بالقرب من 100 دولار. قضى السهم ما يقرب من أربع سنوات عالقًا دون هذا المستوى من المقاومة ، واندلع أخيرًا في أكتوبر 2015. تصاعد الاتجاه الصعودي في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 178.70 دولار في يناير 2018.
منذ عام 2015 ، نحتت حركة السعر أربع موجات من نمط إيليوت المحتمل لخمسة موجات ، مما زاد من احتمالات التقدم السريع إذا أوضح المشترون المقاومة العنيدة في 170 دولارًا. سيبقى هذا السيناريو الصعودي طويل المدى ساري المفعول ما لم يتم بيع السهم من خلال مستوى 130 دولارًا ، والذي يمثل قمة الموجة الأولى المحتملة. الفجوة التي لم تكتمل في أبريل 2017 بين 135 دولارًا و 138 دولارًا يمكن أن تجذب عرضًا مغناطيسيًا إذا ساد البائعون في الجلسات المقبلة ، مما أدى أيضًا إلى جعل قمة تلك الموجة في الحسبان.
مخطط المدى القصير MCD (2017 - 2018)
وجد الانخفاض في مارس 2018 الدعم عند 147 دولارًا ، مما أدى إلى ارتداد سريع ، تلاه أشهر من بناء القاعدة بين 150 دولارًا و 170 دولارًا. انتهت دفعة شراء يونيو عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 بالقرب من 172 دولارًا ، بينما عانى ارتفاع أكتوبر مصيرًا متطابقًا ، مما مهد الطريق لإطلاق الأرباح هذا الأسبوع. هذا المستوى قيد التشغيل الآن للمرة الثالثة ، مما يشير إلى أن الصراع سينتهي سريعًا مع ارتفاع إلى 170 دولارًا أو انخفاضه إلى 150 دولارًا.
وصل مؤشر توزيع تراكم الحجم المتوازن (OBV) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أبريل 2018 وتحول إلى انخفاض في موجة توزيع منظمة تبدو وكأنها تربيع المواضع بدلاً من الخوف أو عدم الالتزام. ومع ذلك ، فإنه بالكاد يتزحزح منذ يونيو ، ويتوقع أن تكون هناك حاجة لمزيد من القوة الشرائية لدعم اختراق صحي في 180s دولار. قد لا يكون ذلك في البطاقات ، بالنظر إلى تراجع أكتوبر ذي القاعدة العريضة.
الخط السفلي
عاد ماكدونالدز مرة أخرى إلى مستوى المقاومة عند 172 دولارًا بعد تقرير أرباح الربع الثالث الذي تم استقباله جيدًا ، ويحتاج السهم إلى مسح هذا المستوى خلال الجلسة العادية أو المخاطرة بعكس اتجاه قد يصل إلى 150 دولارًا في الأسابيع المقبلة.
