يمكن أن يكون التداول قصير الأجل مربحًا للغاية ، ولكنه قد يكون أيضًا محفوفًا بالمخاطر. يمكن أن تدوم التجارة قصيرة الأجل لبضع دقائق إلى عدة أيام. لتحقيق النجاح في هذه الإستراتيجية كتاجر ، يجب أن تفهم مخاطر ومكافآت كل عملية تداول. يجب ألا تعرف فقط كيفية اكتشاف فرص جيدة على المدى القصير ولكن أيضًا كيفية حماية نفسك. ، سنقوم بدراسة أساسيات اكتشاف صفقات جيدة على المدى القصير وكيفية الاستفادة منها.
أساسيات التداول على المدى القصير
يجب فهم العديد من المفاهيم الأساسية وإتقانها للتداول الناجح على المدى القصير. يمكن أن تعني هذه الأساسيات الفرق بين الخسارة والتجارة المربحة.
التعرف على المرشحين المحتملين
إن إدراك التجارة "الصحيحة" سيعني أنك تعرف الفرق بين الموقف المحتمل الجيد وتلك التي يجب تجنبها. في كثير من الأحيان ، ينشغل المستثمرون في الوقت الحالي ويعتقدون أنه إذا شاهدوا الأخبار المسائية وقراءة الصفحات المالية ، فسيكونون على رأس ما يحدث في الأسواق. الحقيقة هي أنه بحلول الوقت الذي نسمع فيه عن ذلك ، كانت الأسواق تتفاعل بالفعل. لذلك ، يجب اتباع بعض الخطوات الأساسية للعثور على الصفقات الصحيحة في الأوقات المناسبة.
اتقان التداول على المدى القصير
الخطوة 1: مشاهدة المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك هو متوسط سعر السهم خلال فترة زمنية محددة. الأطر الزمنية الأكثر شيوعًا هي 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200 يوم. الفكرة العامة هي إظهار ما إذا كان السهم يتجه لأعلى أو لأسفل. بشكل عام ، سيكون للمرشح الجيد متوسط متحرك يميل إلى الأعلى. إذا كنت تبحث عن مخزون جيد للاقتراض ، فأنت تريد عمومًا العثور على واحد بمتوسط متحرك يسقط أو ينخفض.
الخطوة 2: فهم دورات أو أنماط الشاملة
بشكل عام ، يتم تبادل الدورات في الأسواق ، مما يجعل من المهم مراقبة التقويم في أوقات معينة. منذ عام 1950 ، حدثت معظم مكاسب سوق الأوراق المالية في الإطار الزمني من نوفمبر إلى أبريل ، بينما كانت المتوسطات ثابتة نسبيًا خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر. بصفتك متداول ، يمكن استخدام الدورات لصالحك لتحديد الأوقات الجيدة للدخول في صفقات شراء طويلة أو قصيرة.
الخطوة 3: احصل على اتجاهات السوق
إذا كان الاتجاه سالبًا ، فقد تفكر في البيع وتبيع القليل جدًا. إذا كان الاتجاه إيجابيًا ، فقد ترغب في التفكير في الشراء مع القليل من البيع. عندما يكون الاتجاه العام للسوق ضدك ، فإن احتمالات حدوث هبوط تجاري ناجح.
باتباع هذه الخطوات الأساسية سيمنحك فهمًا لكيفية وموعد اكتشاف الصفقات المحتملة الصحيحة.
السيطرة على المخاطر
تعتبر السيطرة على المخاطر واحدة من أهم جوانب التداول بنجاح. التداول على المدى القصير ينطوي على مخاطر ، لذلك من الضروري تقليل المخاطر وزيادة العائد. وهذا يتطلب استخدام توقفات البيع أو توقف الشراء كحماية من انعكاسات السوق. وقف البيع هو أمر لبيع الأسهم بمجرد وصوله إلى سعر محدد مسبقًا. بمجرد الوصول إلى هذا السعر ، يصبح أمرًا للبيع بسعر السوق. وقف شراء هو عكس ذلك. يتم استخدامه في مركز قصير عندما يرتفع السهم إلى سعر معين ، وعند هذه النقطة يصبح أمر شراء.
تم تصميم كل من هذه للحد من الجانب السلبي الخاص بك. كقاعدة عامة في التداول على المدى القصير ، تريد ضبط وقف البيع أو إيقاف الشراء في حدود 10 ٪ إلى 15 ٪ من المكان الذي اشتريت فيه السهم أو بدأت البيع. الفكرة هي الحفاظ على السيطرة على الخسائر بحيث تكون المكاسب أكثر بكثير من الخسائر الحتمية التي تتكبدها.
التحليل الفني
هناك مقولة قديمة في وول ستريت: "لا تحارب الشريط". سواء أكان ذلك يعترف أم لا ، فإن الأسواق تتطلع دائمًا إلى الأمام وتسعير ما يحدث. هذا يعني أن كل شيء نعرفه عن الأرباح وإدارة الشركة وعوامل أخرى يتم تسعيرها بالفعل في المخزون. البقاء في صدارة أي شخص آخر يتطلب منك استخدام التحليل الفني.
التحليل الفني عبارة عن عملية لتقييم ودراسة الأسهم أو الأسواق باستخدام الأسعار والأنماط السابقة للتنبؤ بما سيحدث في المستقبل. في التداول قصير الأجل ، تعد هذه أداة مهمة لمساعدتك في فهم كيفية تحقيق الأرباح بينما لا يكون الآخرون متأكدين. أدناه ، سوف نكتشف بعض الأدوات والتقنيات المختلفة للتحليل الفني.
تستخدم عدة مؤشرات لتحديد الوقت المناسب للشراء والبيع. اثنان من أكثرها شعبية تشمل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومذبذب الاستوكاستك. يقارن مؤشر القوة النسبية القوة النسبية أو الضعف النسبي للسهم مقارنة بالأسهم الأخرى في السوق. بشكل عام ، تشير قراءة 70 إلى وجود نمط تصاعدي ، بينما توضح القراءة أقل من 30 أن السهم قد تعرض ذروة بيع. ومع ذلك ، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الأسعار يمكن أن تظل عند مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة من الزمن.
يستخدم مؤشر الاستوكاستك في تقرير ما إذا كان السهم مكلفًا أو رخيصًا استنادًا إلى نطاق سعر إغلاق السهم على مدار فترة زمنية. إن قراءة 80 إشارة تشير إلى أن الشراء في منطقة ذروة الشراء (باهظة الثمن) ، في حين أن قراءة 20 إشارة إلى أن البيع في ذروة البيع (غير مكلف).
يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية ومؤشرات الاستوكاستك كأدوات التقاط الأسهم ، ولكن يجب عليك استخدامها مع أدوات أخرى لتحديد أفضل الفرص.
أنماط - رسم
أداة أخرى يمكن أن تساعدك في العثور على فرص تداول جيدة على المدى القصير هي أنماط في الرسوم البيانية للسهم. يمكن أن تتطور الأنماط على مدار عدة أيام أو شهور أو سنوات. على الرغم من عدم وجود نمطين متشابهين ، إلا أنهما يمكن استخدامها للتنبؤ بحركات الأسعار.
تشمل العديد من الأنماط المهمة التي يجب مراقبتها:
- الرأس والكتفين: الرأس والكتفين ، اللذين يعتبران أحد أكثر الأنماط الموثوقية ، هو نمط انعكاس غالبًا ما يظهر عندما يتصدر السهم الأسهم. المثلثات: يتشكل المثلث عندما يضيق النطاق بين الارتفاعات والسهم المنخفضة. يحدث هذا النمط غالبًا عندما تصل الأسعار إلى القاع أو تتصدرها. مع تضييق الأسعار ، فإن هذا يدل على أن السهم يمكن أن يندلع في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي بطريقة عنيفة. قمم مزدوجة: قمة مزدوجة يحدث عندما ترتفع الأسعار إلى نقطة معينة على حجم الثقيلة ، وتراجع ثم إعادة اختبار هذه النقطة على انخفاض حجم. يشير هذا النموذج إلى أن السهم قد يتجه نحو الانخفاض. قيعان مزدوجة: قاع مزدوج هو عكس قمة مزدوجة. سوف تنخفض الأسعار إلى حد ما بسبب الحجم الثقيل ثم ترتفع قبل أن تتراجع إلى المستوى الأصلي في حجم أقل. يتعذر كسر النقطة المنخفضة ، يشير هذا النموذج إلى أن السهم قد يتجه صعوديًا.
الحد الأدنى
يستخدم التداول قصير الأجل العديد من الأساليب والأدوات لكسب المال. المهم هو أنك تحتاج إلى تثقيف نفسك حول كيفية تطبيق الأدوات لتحقيق النجاح. عندما تتعلم المزيد عن التداول على المدى القصير ، ستجد نفسك مجتذبًا إلى استراتيجية أو أخرى قبل أن تستقر على المزيج المناسب للاتجاهات الخاصة بك والشهية للمخاطرة. الهدف من أي استراتيجية تداول هو الحفاظ على الخسائر عند الحد الأدنى والأرباح عند الحد الأقصى ، وهذا لا يختلف عن التداول على المدى القصير. لمزيد من القراءة ، راجع مقالة Investopedia 10 Steps to Build a Winning Plan Plan .
