من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع بنسبة 45٪ تقريبًا في عام 2018 لأسهم شركة Mastercard Incorporated (MA) ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نشاط تداول صعودي غير عادي يصاحب التحرك إلى الأعلى. من الواضح أن ماستركارد كانت في واحدة من أهم مجالات النمو في السوق خلال العامين الماضيين - المدفوعات الرقمية. ومع ذلك ، هناك طريقة رائعة للكشف عن مجالات النمو الساخنة عن طريق الانتباه إلى نشاط تجاري غير عادي. نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن الحقيقة الحقيقية في المسار القريب للسهم تكمن في نشاط التداول.
في العديد من النقاط في عام 2018 ، ارتفعت أسعار ماستركارد إلى جانب زيادة في الحجم. هذا يمكن أن يكون مؤشرا على الأموال الذكية المتراكمة. خلاصة القول هنا هي أن الطريقة التي يمكن بها لتداول الأسهم أن تنبهك في كثير من الأحيان إلى الصورة الأساسية للأمام أكثر من مجرد النظر إلى البيانات المالية للشركة وحدها.
بالنسبة لـ Mapsignals ، يتم الحصول على أقوى مؤشر للزخم الإيجابي للسعر عن طريق قياس الشراء المؤسسي المحتمل. في عام 2018 ، سجل سهم ماستركارد 17 من هذه الإشارات النادرة. نود أن نرى نشاطًا صعوديًا في الأسهم جنبًا إلى جنب مع العوامل الأساسية القوية للأمام ، لأن هذا يشير إلى أن الطلب على السهم يجب أن يزداد بمرور الوقت ، وبالتالي يزيد سعره. (لمزيد من المعلومات ، راجع: Mastercard's Stock قد تحقق مكاسب كبيرة قبل ذلك .)
في الرسم البياني أدناه ، خرج ماستركارد إلى أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا بأحجام كبيرة. يجب أن تستمر الأسهم في الزخم التصاعدي:
هدف Mapsignals هو تحديد أفضل الأسهم في الغد اليوم. نحن نبحث بشكل أساسي عن شركات خارجية ذات أساسيات صحية يصاحبها نشاط تجاري مؤسسي غير عادي. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا تخمين مستنير بشأن مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة في الأساس. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عند اتخاذ قرار بشأن أقوى مرشح للنمو على المدى الطويل ، فإننا نعتبر العديد من المجالات الفنية مهمة للنجاح. بعض هذه العوامل لماستركارد هي كما يلي:
- الأداء المتفوق للعام (YTD) مقارنة بالسوق: + 36.32٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) التفوق YTD مقارنة بالقطاع: + 29.68٪ مقابل التكنولوجيا حدد القطاع SPDR ETF (XLK)
في الرسم البياني أدناه ، يمكنك رؤية جميع إشارات النشاط غير العادية التي قدمتها أسهم Mastercard في الأسابيع الـ 52 الماضية:
علاوة على الصورة الفنية العظيمة ، يجب على المرء أيضًا النظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، تتمتع Mastercard بمعدلات نمو أرباح قوية:
- معدل نمو أرباح Q2 2018: + 36 ٪ معدل نمو الإيرادات Q2 2018: + 20 ٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 10.4 ٪
يقوم صندوق ماستركارد بالتحقق من صحة مربع البيانات الفنية القوية والأساسيات بينما يظهر زخمًا مؤسسيًا صعوديًا في عام 2018. نعتقد أن المستوى الحالي للأسهم في وضع يميل لمزيد من الارتفاع. كل هذا يشير إلى المزيد من الحركة الصعودية على المدى الطويل للسهم.
الخط السفلي
يمثل سهم ماستركارد فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. نظرًا للنمو القوي للأرباح ونمو الإيرادات وإشارات تراكم متعددة غير عادية ، يمكن أن يكون هذا السهم يستحق مكانًا في محفظة موجهة نحو النمو.
