تمثل أسهم مواد البناء اللعبة المثالية للمتداولين الذين يركزون على القطاعات التي تعرض القوة النسبية للسوق الأوسع. بينما يرتدي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، الوكيل ذو القيمة السوقية الكبيرة ، مكاسب جذابة (YTD) 20.20 ٪ ، فإن مؤشر داو جونز الولايات المتحدة لمواد البناء والتركيبات (^ DJUSBD) عاد 33.52 ٪ منذ بداية العام.
تلقى القطاع دفعة إضافية يوم الثلاثاء 30 يوليو ، عندما حققت شركة Martin Marietta Materials، Inc. (MLM) للوزن الثقيل في الصناعة نتائجها المالية الفصلية. على الرغم من أنها سجلت أرباحًا أقل من المتوقع في الربع الثاني (الربع الثاني) ، إلا أن أسهم الشركة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 246.48 دولارًا بعد أن رفع منتج مواد البناء إرشاداته لعام 2019 لتعكس أساسيات سوق الإسكان المواتية.
تتوقع الشركة الآن أن تبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للعام بأكمله ما بين 1.20 مليار دولار و 1.315 مليار دولار (ما بين 1.17 مليار دولار و 1.28 مليار دولار سابقًا) وإجمالي الإيرادات في حدود 4.54 مليار دولار إلى 4.73 مليار دولار (4.48 مليار دولار سابقًا إلى 4.68 مليار دولار).
يعزز تقرير الأرباح المشجعة من مارتن ماريتا الشعور الإيجابي بنتائج الربع الثاني المتفائلة من قبل شركة فولكان لمواد البناء (VMC) وشركة ماسكو كوربوريشن (MAS). دعونا نلقي نظرة أكثر تعمقا على كل شركة ومناقشة أساليب التداول للاستفادة من الزخم الصعودي المستمر.
مارتن ماريتا للمواد ، وشركة (الامتيازات والرهون البحرية)
مع القيمة السوقية البالغة 15.42 مليار دولار ، يعد Martin Marietta أحد أكبر منتجي مواد البناء ، مثل الأحجار المكسرة والرمال والحصى. تنتج شركة Raleigh في ولاية كارولينا الشمالية أيضًا منتجات كيميائية قائمة على المغنسيوم وجير دولوميت. وبلغت ربحية السهم للربع الثاني (EPS) 3.01 دولار أمريكي ، وهو ما يفقد تقديرات المحللين البالغة 3.08 دولار للسهم. قفزت الإيرادات بنسبة 6.4 ٪ على أساس سنوي (سنوي) بسبب زيادة بنسبة 10 ٪ في إجمالي الشحنات واستمرار زخم التسعير. يقدم سهم Martin Marietta عائدًا بنسبة 0.86٪ ، وقد حقق أرباحًا مذهلة بلغت 43.89٪ حتى تاريخه (YTD) ، متفوقًا على متوسط صناعة مواد البناء ومؤشر S&P 500 بنسبة 13.92٪ و 23.69٪ على التوالي ، وذلك اعتبارًا من 31 يوليو 2019.
ارتفع سعر سهم المنتج الإجمالي بشكل ثابت بين يناير وأبريل. خلال تلك الفترة ، عبر المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) مستوى SMA لمدة 200 يوم لتوليد إشارة شراء "ذهبية". ومع ذلك ، تذبذب السعر في نطاق على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة ليشكل مثلثًا متماثلًا حيث خاض الثيران والدببة من أجل السيطرة. حدث الاختراق الصعودي لحجم قوي أخيرًا في جلسة تداول يوم الثلاثاء بعد أن أصدرت الشركة توقعاتها المواتية لعام 2019. يجب على أولئك الذين يدخلون هنا التفكير في استخدام نقطة وقف لركوب الزخم الصعودي إلى أقصى حد ممكن. يمكن أن تتوقف نقطة الوقف عند منتصف منتصف نطاق تداول الأمس ، أو تحت قاع الأمس ، وهذا يتوقف على تحمل المخاطر.
شركة فولكان للمواد (VMC)
تقوم Vulcan Materials بإنتاج مواد البناء وتزويدها من خلال أربعة أقسام أعمال: المجاميع والإسفلت والخرسانة والكالسيوم. أبلغت الشركة عن معدل ربحية ربحي معدل للربع الثاني بلغ 1.48 دولار ، متجاوزًا التوقعات عند 1.45 دولار. كما فاقت الإيرادات التوقعات ، حيث بلغت 1.33 مليار دولار مقابل إجماع قدره 1.31 مليار دولار. سجلت شركة مواد البناء العملاقة نموًا سنويًا بنسبة 10.6٪ و 20.4٪ على أساس سنوي. ترجع شركة فولكان نمو الرقمين إلى زيادة قدرها 16٪ في إجمالي أرباح قطاع المجاميع. تداول بسعر 140.32 دولار مع رسملة سوقية قدرها 18.54 مليار دولار ودفع عائد أرباح بنسبة 0.91 ٪ ، وارتفع السهم بنسبة 42.65 ٪ عن العام اعتبارا من 31 يوليو 2019.
بعد بداية بطيئة حتى عام 2019 ، بدأت أسهم فولكان في الارتفاع في منتصف فبراير بعد أن أصدرت الشركة أرباحًا متفائلة للربع الرابع. وساعدت إرشادات المنافس الرئيسي الوردية لكامل العام على دفع السعر فوق منطقة توحيد شهر يوليو ، وسهمت أسهم فولكان في أعلى مستوى لها على مدار 52 أسبوعًا عند 140.72 دولار في هذه العملية. قد يقرر المتداولون استخدام خط تقاطع متوسط التقارب المتحرك (MACD) فوق خط الإشارة كإشارة دخول. يجب على أولئك الذين يتخذون موقفًا أن يفكروا في إعداد أمر وقف أولي أدنى مستوى في يوليو عند 132.51 دولارًا وتحريكه للأعلى تحت كل مستوى تأرجح منخفض للسماح للأرباح بالركض.
ماسكو كوربوريشن (ماس)
تقوم Masco Corporation بتصنيع وتوزيع منتجات تحسين المنازل والبناء على مستوى العالم. تبيع شريحة السباكة التابعة للشركة الحنفيات ورؤوس الدش ومكونات السباكة الأخرى ذات الصلة بموجب علامات دلتا وهانسجروهي. يسوق الجزء المعماري الزخرفي الطلاء والطلاء من خلال العلامات التجارية Behr و Kilz. نشرت شركة Masco ربحية السهم في الربع الثاني من العام 88 سنتًا ، متجاوزة تقديرات 81 سنتًا للسهم ، لتحقيق مفاجأة في الأرباح بلغت 8.6٪. ومع ذلك ، فإن إيرادات الشركة البالغة 2.3 مليار دولار خلال هذه الفترة كانت أقل من توقعات الشارع بمقدار 64 مليون دولار. تخطط الشركة لرفع أرباحها السنوية بنسبة 13٪ إلى 54 سنتًا للسهم في بداية الربع الرابع. اعتبارًا من 31 يوليو 2019 ، دفعت أسهم ماسكو عائدًا بنسبة 1.15٪ من الأرباح ، وبلغت القيمة السوقية للسوق 12.03 مليار دولار ، وحققت أرباحًا بنسبة 43.37٪ منذ بداية العام.
تم تداول سعر سهم الشركة تقريبًا ضمن نطاق من ست نقاط بين مارس ويونيو قبل بدء اختراق مثير للإعجاب الأسبوع الماضي على خلفية أرباحها الفصلية القوية. يوفر التراجع الأخير إلى قمة نطاق التداول السابق ، والذي يوفر الآن الدعم ، نقطة دخول عالية الاحتمال. أولئك الذين يشترون الأسهم يجب أن يتوقعوا العودة إلى أعلى مستوى في يناير 2018 عند 45.58 دولار. حماية رأس المال التجاري عن طريق خفض الخسائر إذا فشل السعر في الصمود فوق مستوى الاختراق عند 40.60 دولار.
StockCharts.com
