ما هو تراجع حجم منخفض؟
التراجع المنخفض الحجم هو تصحيح فني نحو منطقة دعم تحدث على مستوى صوت أقل من المتوسط. نظرًا لأن الحركة تحدث عند انخفاض حجم التداول ، فغالبًا ما يعزو المتداولون الانسحاب إلى صفقات شراء ضعيفة تحقق أرباحًا بدلاً من الانعكاس.
الماخذ الرئيسية
- تحدث عمليات التراجع ذات الحجم المنخفض عندما يتحرك السعر نحو مستويات الدعم عند مستوى أقل من متوسط الحجم. وغالبًا ما تكون عمليات التراجع في الحجم المنخفض علامة على عمليات الشراء الضعيفة التي تجني الأرباح ، ولكنها تشير إلى أن الاتجاه الصعودي على المدى الطويل لا يزال على حاله. انعكاس على المدى القريب.
انخفاض حجم التراجع وأوضح
التحركات المتكررة التي تحدث في الاتجاه المعاكس لاتجاه ما ، مصحوبة بحجم منخفض ، هي تقلبات طبيعية وتعتبر عمومًا غير ذات أهمية. من ناحية أخرى ، يمكن استخدام زيادة كبيرة في الحجم في الاتجاه المعاكس للاتجاه للإشارة إلى أن الأموال الذكية بدأت تبحث عن المخارج وأن الاتجاه يستعد للانعكاس. تُعرف هذه التحركات المهمة في الأسفل بأنها عمليات التراجع الكبيرة في الحجم.
تداول انخفاض حجم التداول
سيحاول العديد من المتداولين التقنيين الدخول في مركز على المدى القصير الذي يظهر في تراجع حجم التداول لأنه يزيد من نسبة المخاطرة / المكافأة حيث أن وقف الخسائر أقرب إلى مستويات الدعم الرئيسية. قد يستغل المستثمرون على المدى الطويل هذه الفرص للإضافة إلى مراكزهم بسعر أقل وتقليل أساس التكلفة لمراكزهم الطويلة الشاملة ، مما يخلق فرصة لمزيد من الارتفاع.
سيستخدم المتداولون مؤشرات ، مثل حجم التداول (OBV) ، للعثور على المواقف التي يكون فيها الاتجاه والحجم متباينين. إذا كان الاتجاه صعوديًا وكان حجمه يتناقص ، فقد تبحث التداولات عن انعكاس محتمل على المدى الطويل لأن هناك صفقات شراء أقل مسئولية عن دفع السهم للأعلى. تعد عمليات التراجع الكبيرة في الحجم علامة على أن السوق قد يكون مستعدًا للانعكاس. في هذه الحالات ، قد يخرج المتداولون على المدى الطويل من مراكزهم وقد يحفظ المستثمرون على المدى الطويل بعض الأرباح.
غالبًا ما يبحث التجار عن العديد من العوامل المختلفة عند تحديد ما إذا كان التراجع مؤقتًا أو طويل الأجل. على الرغم من أن حجم التداول يعد مؤشرًا موثوقًا به ، إلا أنه من المهم أيضًا النظر إلى أنماط المخططات ، مثل مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية ، والمؤشرات الفنية ، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو المتوسط المتحرك لتقارب الاختلاف (MACD) ، لتأكيد هذه المشاعر.
العالم الحقيقي مثال على انخفاض حجم التراجع
فيما يلي مثال على سلسلة من عمليات السحب المنخفضة الحجم في SPDR S&P 500 ETF (SPY):
يظهر الرسم البياني ثلاثة حالات تراجع في حجم التداول تحدث في اتجاه صعودي كبير قبل تراجع كبير في حجم التداول مما يدل على انعكاس السعر لفترة أطول. تبع كل تراجع منخفض في الحجم استئناف لاحق للاتجاه العام ، حيث جنى المتداولون الضعفاء الأرباح من الطاولة قبل دخول المزيد من المستثمرين الصعوديين إلى السوق. وعلى سبيل المقارنة ، استمر التراجع الكبير في الحجم لعدة أيام ، وكانت مؤسسة التدريب الأوروبية أكثر تقلبًا في أعقاب ذلك ، حيث تساءل المستثمرون عما إذا كان الاتجاه طويل الأجل لا يزال قائماً.
