مثل العديد من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في النفط الخام هي خيار استثمار لأولئك الذين يريدون التعرض لقطاع النفط ولكنهم لا يريدون التعقيدات والمخاطر التي تأتي مع العقود المستقبلية للنفط. يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة في النفط الخام أن تعرض التعرض لجوانب مختلفة من صناعة النفط بينما تدار باحتراف.
Vanguard Energy ETF (VDE) هو صندوق نفطي يتكون من مجموعة متنوعة من الأسهم المرتبطة بالنفط ويقدم للمستثمرين لعبة متنوعة في قطاع النفط. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن هذه المؤسسة بما في ذلك أعلى مقتنياتها وعوائدها ورسومها.
Vanguard Energy ETF Basics
تم إطلاق Vanguard Energy ETF في 23 سبتمبر 2004. وتمتلك أصولا بقيمة 3.7 مليار دولار تحت الإدارة (AUM) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018.
يدار الصندوق بشكل سلبي ويتتبع مؤشر MSCI US Investable Market Energy 25/50 ، وهو مقياس يتكون من مجموعة متنوعة من أسهم الشركات ذات الأحجام المختلفة في قطاع الطاقة. وتشمل هذه الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي واستكشاف الفحم وإنتاجه وتوزيعه.
اعتبارًا من 29 يناير 2019 ، تم تداول الصندوق بسعر 84.73 دولارًا للسهم. وكان أعلى سعر في 52 أسبوعًا لسهم واحد هو 108.96 دولارًا ، بينما كان أدنى سعر في 52 أسبوعًا 84.22 دولارًا.
يتم قياس قيمة حيازات الصندوق البالغ عددها 141 مقتنيات من خلال القيمة السوقية ، مما يعني أن الشركات الكبرى لديها مركز أكبر في الصندوق. ومع ذلك ، يستثمر الصندوق أيضًا في الشركات الأصغر حجماً على نطاق مخفض. غالبية الشركات التي تستثمر فيها هي شركات أمريكية. مجموع الحيازات الأجنبية 0.7 ٪.
أفضل 10 مقتنيات من صندوق Vanguard Energy ETF
وتشكل أكبر 10 حيازات في الصندوق 67.5٪ من إجمالي أصولها وتشمل إكسون موبيل وشيفرون وكونوكوفيليبس و EOG Resources و Schlumberger و Occidental Petroleum و Marathon Petroleum و Phillips 66 و Valero Energy و Kinder Morgan. على الرغم من أن بعض المستثمرين لا يحبون الاستثمار على وجه الحصر تقريبًا في عملاق الصناعة ، فإن هذا يخلق بعض الاستقرار نظرًا لطبيعة صناعة النفط العالية المخاطر والتكلفة العالية.
وتشارك أهم مقتنيات الصندوق في مجموعة متنوعة من الشركات ذات الصلة بالنفط ، بما في ذلك بناء أو توفير منصات النفط ، ومعدات الحفر ، والمعدات والخدمات المتعلقة بالطاقة ، واستكشاف وإنتاج وتسويق وتكرير ونقل منتجات النفط والغاز. يركز 42.8٪ فقط من إجمالي مقتنيات الصندوق على قطاع النفط والغاز المتكامل ، والذي يشمل الشركات التي تشمل أعمالها الغاز الطبيعي ومنتجات الطاقة الفحم.
عودة الطليعة ETF
صمد الصندوق بشكل جيد إلى حد ما عندما شهدت أسعار النفط زيادة في معدل التذبذب في بداية عام 2016. وانخفض الصندوق بنسبة تزيد قليلاً عن 8٪ في الأسابيع الأولى من عام 2016 ، مقارنةً بصندوق النفط الأمريكي (USO) ، وهو مؤشر ETF لعقود النفط المستقبلية الآجلة والذي انخفض أكثر من 24 ٪ في نفس الفترة.
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018 ، كان متوسط العائد السنوي لمدة عام في مؤسسة Vanguard Energy ETF -20.01٪ وبلغ متوسط العائد السنوي لخمس سنوات 3.50٪. وكان متوسط العائد السنوي منذ نشأته 5.12 ٪.
Vanguard Energy ETF Fees
تقوم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) بفرض رسوم على المستثمرين لتغطية إدارة الصندوق وتشغيله. تتمتع Vanguard Energy ETF برسوم إدارية منخفضة نسبيًا مع نسبة نفقات متواضعة تبلغ 0.10٪ ، والتي تتكون من رسوم إدارة بنسبة 0.07٪ و 0.03٪ في مصاريف أخرى. يكافئ الصندوق أيضًا مستثمريه بتوزيعات ربع سنوية.
الخط السفلي
إن صناديق الاستثمار المتداولة موجودة منذ حوالي 25 عامًا وأصبحت فئة استثمار بديلة شائعة. العديد من صناديق الاستثمار المتداولة ETF تأتي برسوم منخفضة لأنها تتبع استراتيجية فهرسة أقل تكلفة. أنها توفر للمستثمرين التعرض لمجموعة واسعة من الأسهم والأوراق المالية ، دون المخاطر المرتبطة بالسلعة المادية التي قد يركزون عليها.
تقلل مؤشر Vanguard Energy ETF ، الذي يتتبع مؤشر MSCI US Investable Market Energy 25/50 ، المخاطر على العقود المستقبلية للنفط التقليدية. إنه يتيح للمستثمرين الوصول إلى بعض من أكبر شركات الطاقة في العالم التي تعمل في مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال.
