انخفض مؤشر داو جونز جونسون وجونسون (JNJ) بأكثر من 10 ٪ إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في جلسة يوم الجمعة بعد أن زعم تقرير لرويترز أن الشركة المصنعة للمخدرات تعرف "لعقود" حول الأسبستوس في جونسون بيبي بودرة. هذه الادعاءات ، التي تم استخلاصها بعد مراجعة الوثائق التي صدرت في التقاضي المستمر ، تم معارضتها على الفور من قبل متحدث باسم الشركة ، الذي وصف التقرير بأنه "كاذب ومضلل".
في وول ستريت ، يصف محللو Wells Fargo و Jefferies عمليات البيع المكثفة ، لكن هذه الأنواع من صدمات الأخبار نادراً ما يتم تنفيذها في يوم واحد أو أسبوع واحد. بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤدي السمعة الطويلة الأمد لسهم شركة جونسون آند جونسون كملاذ آمن إلى تقويض حركة الأسعار في عام 2019 نظرًا لأن من المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين إلى تناوب سريع للسهم وإلى اللعبات الدفاعية غير المثقلة بعكس اتجاه الصحافة المثيرة.
JNJ Long-Chart Chart (1994 - 2018)
TradingView.com
أنهى السهم اتجاهه الهبوطي لمدة عامين في عام 1994 ، وتحول صعوديًا بحدة بعد أن وصل إلى 8.91 دولار. واندلعت إلى مستوى مرتفع جديد بعد أقل من عام وانطلقت في تقدم قوي في الاتجاه الذي استمر حتى قمة مارس 2002 عند 65.89 دولار. أدى الانخفاض السريع إلى انخفاض 40 دولارًا إلى ملء نطاق التداول الذي احتوى على حركة السعر حتى صعد عام 2005 المستوى الأعلى السابق بأربع نقاط فقط قبل أن يتداول في اختراق فاشل.
فشلت محاولات الاختراق في عامي 2006 و 2008 كذلك ، في حين ظل الانخفاض المتواضع خلال الانهيار الاقتصادي أعلى بكثير من أدنى مستوى في عام 2002. عاد السهم إلى نطاق المقاومة لعدة سنوات للمرة الخامسة في يناير 2013 ، واندلع أخيرًا ، ودخل في أقوى اتجاه صعودي منذ التسعينيات. وتصدرت تلك الدفعة أعلى من 100 دولار في عام 2014 ، في حين أن التصحيح اللاحق وجد الدعم في انخفاض 80s دولار خلال انهيار فلاش مصغرة أغسطس 2015.
انتهت حالتان صعوديتان في يناير 2018 عند 148 دولارًا ، مما أدى إلى انخفاض رأسي نتج عن اللقطة الافتتاحية للنزاع التجاري الحالي. اجتذبت ارتداد مارس القليل من الاهتمام بالشراء ، مما أدى إلى انخفاض مستويات جديدة في قاع مايو على المدى القصير عند 118.62 دولار ، في حين توقفت موجة التعافي في نوفمبر عند مقاومة يناير. أدى شهر من الاختبار حول هذا المستوى إلى رفع قراءات التراكم إلى مستويات قياسية جديدة ، مما يشير إلى أن عددًا كبيرًا من أتباع الاتجاه وقعوا في فخ انخفاض الأسبوع الماضي.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع وارتفع بشكل كبير كرد فعل على الانخفاض المكون من رقمين يوم الجمعة ، وتوقع ما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من الضعف النسبي. في المقابل ، تشير هذه الإشارة الهبوطية إلى أن الانخفاض سيصل في النهاية إلى دعم نطاق مايو ، في حين أن الجانب السلبي من خلال هذا المستوى سيكمل انهيارًا مزدوجًا أعلى لعدة سنوات ينهي الاتجاه الصعودي لمدة ثلاث سنوات.
مخطط JNJ قصير الأجل (2018)
TradingView.com
شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر نطاق التداول منذ مايو 2018 تضع أدنى سعر ليوم الجمعة عند مستوى تصحيح 0.618 بالقرب من 130 دولار. من المقرر أن يفتتح السهم جلسة يوم الاثنين فوق 131 دولارًا ، مما يزيد من الآمال بحدوث ارتداد قصير الأجل يختبر مقاومة جديدة عند المتوسط المتحرك الأسي المكسور لمدة 200 يوم (EMA) بالقرب من 136 دولارًا. يمثل هذا المستوى حتى مستوى تصحيح 382 حاجزًا لا يمكن اختراقه في الوقت الحالي ، مما يشير إلى أن البيع على المكشوف سيحقق أرباحًا مناسبة.
شاهد مؤشر تراكم الحجم المتوازن (OBV) للتوزيع في الأسابيع المقبلة لقياس عمق صدمة النظام المؤلمة هذه. سجلت أعلى مستوى على الإطلاق في نوفمبر ، مما يؤكد العرض الكبير للثيران الجدد ، وانخفض إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الجمعة. هذا بالكاد حالة من الذعر على نطاق واسع ، مما يزيد من احتمالات أن يندفع ضغط البيع في حركة السعر في الربع الأول من عام 2019. احترس من الجانب السلبي السريع إذا استمرت موجة التوزيع هذه في اجتذاب OBV إلى قاع مايو.
الخط السفلي
تعثر مخزون جونسون آند جونسون الأسبوع الماضي بعد أن أعاد تقرير إخباري إحياء عقود من الشائعات والأسطورة الحضرية حول المواد الكيميائية السامة في مسحوق أطفال الشركة. تقاضي مستمر من قبل الآلاف من المدعين يشير إلى أن هذه القصة المزعجة ستستمر وتقوض الاتجاه الصعودي طويل الأجل للسهم في الأشهر المقبلة.
