صعدت شركة Apple Inc. (AAPL) 200 دولار هذا الأسبوع لأول مرة منذ 9 نوفمبر وتراجعت ، واستمرت في انتعاش مثير للإعجاب من أدنى مستوى لها في 18 شهرًا عند 142 دولارًا. ومع ذلك ، سيستغرق الأمر قدرًا كبيرًا من القوة الشرائية للوصول إلى أعلى مستوياته في شهر أكتوبر 2018 ، وقد لا يكون ذلك في البطاقات في الوقت الحالي. نتيجة لذلك ، قد يرغب المساهمون الأقل التزامًا في بيع الأسهم والعودة إلى الهامش.
يمكن أن يظل المستوى النفسي البالغ 200 دولار قيد التشغيل لعدة أشهر قبل أن تتجه آبل إلى الأعلى أو تتحول إلى ذيل وتسد فجوات كبيرة تم إنشاؤها بواسطة موجة التعافي. كما تجاوز الارتفاع هذا الأسبوع مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618 ، وهي منطقة انعكاس مشتركة ، مما يزيد من أهمية حركة السعر في الأسابيع المقبلة. ضع في اعتبارك أيضًا أن عملاق التقنية يبلغ عن أرباح الربع الثاني في أقل من ثلاثة أسابيع ، ومن المرجح أن تبدأ مطحنة الإشاعات في هذا الحدث كما فعلت في الفصول الأخيرة.
تزيد الفجوات التي لم يتم ملؤها عند 158 دولارًا و 175 دولارًا من مخاطر الهبوط أيضًا ، حيث يقع الثقب السفلي بأكثر من 20٪ تحت سعر الافتتاح هذا الصباح بالقرب من 198 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك ، أدت حركة الأسعار التي استمرت ثلاثة أشهر إلى حدوث تراجعين طفيفين فشلا في إنشاء دعم قوي ، مضيفًا سببًا آخر للانكماش الذي أصاب المساهمين بالرضا المفرط في الرضا مع بناء نمط سعر أكثر بناءًا.
مخطط AAPL طويل الأجل (1998 - 2019)
TradingView.com
انخفض السهم إلى أدنى مستوى خلال 11 عامًا عند مستوى 46 سنتًا المعدل عام 1997 وتحول صعوديًا ، ووصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 5.37 دولار في مارس 2000. وتحول السهم هبوطيًا بشكل حاد عندما انفجرت فقاعة الإنترنت ، ووجدت الدعم تحت ربح في ديسمبر. لقد اختبرت هذا المستوى بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 ومرة أخرى في أبريل 2003 ، حيث أكملت انعكاسًا ثلاثيًا طويل الأجل للقاع ودخل اتجاهًا صعوديًا وصل إلى أعلى مستوى له في عام 2005.
اكتسب الاختراق زخمًا عند أعلى مستوى في ديسمبر 2007 عند 29.00 دولارًا ، مما أتاح الفرصة للهبوط الذي سارع إلى أدنى مستوى له منذ عامين في يناير 2009. وقد أتاح هذا فرصة شراء تاريخية قبل موجة التعافي التي توقفت عند أعلى مستوى لها في 2007 في نهاية العام. سجل انتعاش عام 2010 مكاسب مثيرة للإعجاب في عام 2012 ، حيث توقف بالقرب من 130 دولارًا وتراجع إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 شهرًا (EMA) في عام 2013. وجدت تصحيحات في عامي 2016 و 2018 دعمًا في المتوسط المتحرك أيضًا ، مما زاد من احتمالات التحول الأخير سوف تصل في نهاية المطاف إلى مستويات قياسية جديدة.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة الشراء في فبراير 2019 ، متنبأًا بما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من القوة النسبية ، وهو الآن يمر بنقطة منتصف اللوحة. ومع ذلك ، سوف يتطلب الأمر هبوطًا بسيطًا حتى يتمكن المذبذب الأسبوعي من العبور عند مستوى التشبع في الشراء ، مما يفرض ضعف نسبي من ثمانية إلى اثني عشر أسبوعًا في المزيج الصعودي. هذا التعارض بين الأطر الزمنية يمكن أن يقصر الارتفاع بسهولة ويسقط السهم في نطاق تداول.
مخطط AAPL قصير الأجل (2016 - 2018)
TradingView.com
تضع شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الصعودي الذي بدأ في عام 2016 أدنى مستوى لشهر يناير عند مستوى تصحيح 0.618 ، مما يسلط الضوء على سمعة هذه النسبة التوافقية لتحفيز الانعكاسات. يضيف ذلك أهمية إلى الارتفاع الحالي ، الذي انعكس عند مستوى تصحيح 0.618 لعمليات البيع 2018. كحد أدنى ، هذا التناظر يحذر المساهمين من أن حركة السعر المباشرة منذ يناير قد تقترب من نهايتها.
تصدّر مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتوازن عند مستوى مرتفع جديد قبل السعر في سبتمبر 2018 ودخل مرحلة توزيع انتهت عند أدنى مستوى في 17 شهرًا في ديسمبر. يضاهي ضغط الشراء في أبريل حركة السعر ، حيث توقف عند مستوى تصحيح 0.618. يضيف تكرار النسبة هذا إلى التماثل العام ، مما يوفر دعمًا للمخاوف المتعلقة بمتانة الارتفاع.
الخط السفلي
لقد وصل سهم Apple إلى مقاومة متناغمة وقد يتراجع إلى التخلص من الأيدي الضعيفة في الأسابيع المقبلة.
