وصف التداول المتأرجح بأنه نوع من التداول الأساسي يتم فيه الاحتفاظ بالمراكز لمدة تزيد عن يوم واحد. معظم الأصوليين يتأرجحون في التجار نظرًا لأن التغييرات في أساسيات الشركات تتطلب عمومًا عدة أيام أو حتى أسبوعًا للتسبب في حركة سعرية كافية لتحقيق ربح معقول.
ولكن هذا الوصف للتداول البديل هو تبسيط. في الواقع ، يتأرجح التداول المتأرجح في منتصف الاستمرارية بين التداول اليومي لتداول الاتجاه. سيحتفظ المتداول اليومي بسهم في أي مكان من بضع ثوانٍ إلى بضع ساعات ولكن ليس أكثر من يوم ؛ يقوم متداول اتجاه بفحص الاتجاهات الأساسية طويلة الأجل للسهم أو المؤشر وقد يحتفظ بالسهم لبضعة أسابيع أو شهور. يحتفظ المتداولون المتأرجحون بسهم معين لفترة من الوقت ، عادة ما يكون ذلك من بضعة أيام إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ، وهو ما بين هذين النقيضين ، وسيتبادلون الأسهم على أساس التذبذبات خلال الأسبوع أو خلال الشهر بين التفاؤل و تشاؤم.
الماخذ الرئيسية
- معظم الأصوليين يتأرجحون في التجار نظرًا لأن التغييرات في أساسيات الشركات تتطلب عمومًا عدة أيام أو حتى أسبوعًا للتسبب في حركة سعرية كافية لتقديم ربح معقول.تتداول التداولات في منتصف الاستمرارية بين التداول اليومي لتداول الاتجاه. المفتاح الأول لنجاح التداول المتأرجح هو اختيار الأسهم المناسبة.
الأسهم المناسبة للتجارة سوينغ
المفتاح الأول لنجاح التداول المتأرجح هو اختيار الأسهم المناسبة. أفضل المرشحين هي أسهم الشركات ذات رأس المال الكبير ، والتي تعد من بين أكثر الأسهم تداولًا في البورصات الرئيسية. في السوق النشط ، سوف تتأرجح هذه الأسهم بين الحدود القصوى العالية والمنخفضة ، وسيقوم المتداول المتأرجح بتوجيه الموجة في اتجاه واحد لبضعة أيام أو أسابيع فقط للتبديل إلى الجانب الآخر من التداول عندما يعكس السهم اتجاهه.
ما هو التداول سوينغ؟
السوق المناسب
في أي من طرفي السوق المتطرفين ، بيئة السوق الهابطة أو السوق الصاعدة المستعرة ، يثبت التداول المتأرجح أنه يمثل تحديًا مختلفًا عن السوق بين هذين الطرفين. في هذه الحالات القصوى ، لن تظهر حتى الأسهم الأكثر نشاطًا نفس التذبذبات الصعودية والأسفل كما هي عندما تكون الفهارس مستقرة نسبيًا لبضعة أسابيع أو أشهر. في السوق الهابطة أو السوق الصاعدة ، سيحمل الزخم الأسهم عمومًا لفترة طويلة من الزمن في اتجاه واحد فقط ، مما يؤكد أن أفضل استراتيجية هي التداول على أساس الاتجاه الاتجاهي طويل الأجل.
وبالتالي ، يكون المتداول المتأرجح في وضع أفضل عندما لا تسير الأسواق في أي مكان - عندما ترتفع المؤشرات لبضعة أيام ، ثم تنخفض في الأيام القليلة المقبلة ، فقط لتكرار النمط العام نفسه مرارًا وتكرارًا. قد يمر بضعة أشهر مع الأسهم والمؤشرات الرئيسية تقريبًا في نفس المكان مثل مستوياتها الأصلية ، لكن لدى المتداول المتأرجح العديد من الفرص لجذب الحركات قصيرة الأجل للأعلى وللأسفل (أحيانًا داخل القناة).
بطبيعة الحال ، فإن مشكلة كل من التداول المتأرجح والتداول طويل الأجل هو أن النجاح يعتمد على تحديد نوع السوق الذي يتم تجربته حاليًا بشكل صحيح. كانت تجارة الاتجاه هي الإستراتيجية المثالية للسوق الصاعدة في النصف الأخير من التسعينيات ، في حين أن التداول المتأرجح ربما كان الأفضل لعامي 2000 و 2001.
باستخدام المتوسط المتحرك الأسي
توفر المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) مستويات دعم ومقاومة ، بالإضافة إلى أنماط صعودية وهابطة. مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن تشير إلى ما إذا كنت ترغب في شراء الأسهم. تشير أنماط التقاطع الصعودية والهبوطية إلى نقاط السعر حيث يجب عليك الدخول والخروج من الأسهم.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو تباين في SMA يضع مزيدًا من التركيز على أحدث نقاط البيانات. يوفر EMA للمتداولين إشارات اتجاه واضحة ونقاط دخول وخروج أسرع من المتوسط المتحرك البسيط. يمكن استخدام كروس EMA في التداول المتأرجح إلى نقاط الدخول والخروج.
يمكن استخدام نظام EMA كروس أساسي من خلال التركيز على EMAs ذات التسع و 13 و 50 فترة. يحدث تقاطع صعودي عندما يتجاوز السعر هذه المتوسطات المتحركة بعد انخفاضه. يشير هذا إلى أن الانعكاس قد يكون في البطاقات وأن الاتجاه الصعودي قد يبدأ. عندما يعبر EMA ذو التسع فواصل عن EMA المكون من 13 فترة ، فإنه يشير إلى دخول طويل. ومع ذلك ، يجب أن يكون رقم EMA المكون من 13 فترة أعلى من EMA لمدة 50 فترة أو يتقاطع فوقه.
من ناحية أخرى ، يحدث تقاطع هبوطي عندما ينخفض سعر الورقة المالية دون EMAs. يشير هذا إلى انعكاس محتمل لاتجاه ما ، ويمكن استخدامه لتوقيت الخروج من مركز طويل. عندما يعبر EMA ذو التسع فترات عن EMA المكون من 13 فترة ، فإنه يشير إلى دخول قصير أو خروج من مركز طويل. ومع ذلك ، يجب أن يكون رقم EMA المكون من 13 فترة أقل من 50 فترة EMA أو يتقاطع معها.
خط الأساس
لقد أثبتت الكثير من الأبحاث حول البيانات التاريخية أنه في سوق مواتية للتداول المتأرجح ، تميل الأسهم السائلة إلى التداول فوق وتقل عن قيمة الأساس ، والتي يتم تصويرها على الرسم البياني مع EM. في كتابه "تعال إلى غرفتي التجارية: دليل كامل للتداول" (2002) ، يستخدم الدكتور ألكسندر إلدر فهمه لسلوك السهم أعلى وأسفل خط الأساس لوصف استراتيجية المتداول المتأرجح "بشراء الحياة الطبيعية وبيع الهوس" "أو" تقصير الحياة الطبيعية وتغطية الاكتئاب. " بمجرد أن يستخدم المتداول المتأرجح EMA لتحديد خط الأساس النموذجي على الرسم البياني للسهم ، فإنه يشتغل منذ فترة طويلة عند خط الأساس عندما يتجه السهم صعودًا وقصيرًا عند خط الأساس عندما يكون السهم في طريقه إلى الأسفل.
لذا ، فإن التجار المتأرجحين لا يتطلعون إلى الوصول إلى السوق المحلية من خلال صفقة واحدة - فهم لا يهتمون بالوقت المثالي لشراء الأسهم في قاعها تمامًا والبيع تمامًا في الجزء العلوي (أو العكس). في بيئة تداول مثالية ، ينتظرون أن يصل السهم إلى خط الأساس ويؤكد اتجاهه قبل اتخاذ خطواته. تصبح القصة أكثر تعقيدًا عندما يكون هناك اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي قوي في اللعب: قد يواصل التاجر المفارقة الشراء عندما ينخفض السهم دون المتوسط المتحرك له وينتظر عودة السهم إلى الأعلى في اتجاه صعودي ، أو قد يقصر سعر السهم الذي قد طعن فوق EMA وانتظر حتى ينخفض إذا كان الاتجاه الأطول قد انخفض.
جني الأرباح
عندما يحين الوقت لجني الأرباح ، سيريد المتداول المتأرجح الخروج من الصفقة في أقرب وقت ممكن من خط القناة العلوي أو السفلي دون أن يكون دقيقًا للغاية ، مما قد يتسبب في خطر فقدان الفرصة الأفضل. في سوق قوي عندما يكون هناك اتجاه اتجاه قوي للسهم ، يمكن للمتداولين انتظار الوصول إلى خط القناة قبل جني الأرباح ، لكن في السوق الأضعف ، قد يحصلون على أرباحهم قبل الوصول إلى الخط (في حالة يتغير الاتجاه ولا يحصل الخط على هذا التأرجح المحدد).
الخط السفلي
يعتبر التداول المتأرجح في الواقع أحد أفضل أساليب التداول للمتداول المبتدئ ليجعل قدميه مبللة ، لكنه لا يزال يوفر إمكانية ربح كبيرة للمتداولين المتوسطين والمتقدمين. يتلقى المتداولون المتأرجحون تعليقات كافية على تداولاتهم بعد يومين لإبقائهم متحمسين ، لكن مراكزهم الطويلة والقصيرة لعدة أيام هي من المدة التي لا تؤدي إلى الهاء. على النقيض من ذلك ، يوفر تداول الاتجاه إمكانات أكبر للربح إذا كان المتداول قادرًا على جذب اتجاه سوق رئيسي من أسابيع أو أشهر ، ولكن القليل منهم هم التجار الذين لديهم انضباط كافٍ لشغل مركز طويل بدون انشغال. من ناحية أخرى ، فإن تداول العشرات من الأسهم في اليوم (تداول يومي) قد يكون مجرد براعة بيضاء بالنسبة للبعض ، مما يجعل التداول المتأرجح الوسيط المثالي بين الحدود القصوى.
