أسواق الولايات المتحدة الآن تحدثت فقط في دورة عالمية مدتها 24 ساعة في حركة مستمرة. على نحو متزايد ، تتقاسم وول ستريت سيطرتها التقليدية مع المراكز المالية مثل شنغهاي وهونغ كونغ وسيدني ودبي وفرانكفورت ولندن وساو باولو. مع شروق الشمس وغروبها ، تدخل هذه الأسواق في عملية مستمرة لاكتشاف أسعار الأسهم والديون والسلع والعملات. كثف التداول الخوارزمي سريع البرق هذه العملية ، مما أتاح التحوط من المخاطرة في مجموعة من البورصات في مجموعة أخرى.
أظهرت الدراسات أن معظم البشر يحتاجون إلى سبع إلى ثماني ساعات من النوم يوميًا. ربما يستطيع المتداولون الحصول على أقل من ذلك ، لكن لا أحد يستطيع البقاء مستيقظًا لمدة 24 ساعة. كيف يمكن للمتداولين مواكبة ما أصبح دورة لمدة 24 ساعة؟ أصبح التجار في الأسهم الذكية والعقود الآجلة يعتمدون على الرسوم البيانية لعقود ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 على مدار الساعة والتي تعرض الحركة الليلية.
تتحرك العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي بشكل عام مع شبكة الأسواق العالمية ، وتتفاعل مع القضايا المحلية والكليّة بينما يتابع المتداولون الأمريكيون نومهم ( لمزيد من المعلومات ، راجع The Basics Of Trading S&P 500 Price Progress). تثير مراقبة العقود المزيد من الاضطرابات في الأسعار في جرس الافتتاح الأمريكي لسببين: (1) يمكن للأموال الآن أن تتفاعل مع التغيرات في ظروف السوق على الفور ، بدلاً من انتظار شروق الشمس في مدينة نيويورك و (2) يمكن أن تبدأ الصناديق برامج شراء أو بيع استباقية للاستفادة من صدمات الأسعار خلال ساعات الولايات المتحدة.
قراءة العمل بين عشية وضحاها
اتبع هذه الخطوات لقراءة الحركة الليلية باستخدام مخططات العقود المستقبلية لمؤشر S&P 500 و NASDAQ 100 على مدار 24 ساعة:
- اضبط المقياس الزمني لبرنامج الرسوم البيانية على 60 دقيقة. اجعل هذه الرسومات سهلة الاستخدام خلال يوم السوق الأمريكي. ضع 5،3،3 مؤشر ستوكاستيك أسفل أشرطة الأسعار لتحديد دورات الشراء أو البيع التي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق المحلية ( للاطلاع على اختيار الإعدادات الصحيحة في مؤشر الاستوكاستك الخاص بك).Place 50- و 200 بار المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) عبر أشرطة الأسعار لتحديد ما إذا كانت الثيران أو الدببة قد سيطرت على حركة السعر على المدى القصير ( في الاستراتيجيات والتطبيقات خلف EMA لمدة 50 يومًا وتعلم كيف تعمل إدارة التجارة مع 200 EMA).
أصبحت الارتفاعات والقيعان المنشورة في الأعمال الخارجية نقاط انعطاف رئيسية خلال الجلسة الأمريكية. ابحث عن الاختراقات والانهيارات والانعكاسات عند مستويات الأسعار هذه للتأثير على تدفق التجارة. من المرجح أن تعمل الاستراتيجيات التالية للاتجاه عندما يتم تجاوز المستويات الأوروبية والآسيوية في أي من الاتجاهين. وفي الوقت نفسه ، نتوقع حركة سعر مضغوطة تفضل استراتيجيات التداول المتأرجحة عندما تبقي الانعكاسات الأسعار الأمريكية ضمن حدود الليلة الماضية.
الاختلافات مع مؤشرات الولايات المتحدة فقط
بمقارنة الرسم البياني للعقود الآجلة على مدار 24 ساعة مع الرسم البياني لساعات الولايات المتحدة فقط ، يمكنك تحديد الاختلافات لتوليد فرص تداول خلال اليوم. غالبًا ما تتعارض دورات مؤشر ستوكاستيك ، وتتنبأ بالقوة المحلية على الرغم من دورة البيع بين عشية وضحاها ، أو العكس. بدلاً من الخلط ، تعمل هذه النزاعات بشكل جيد عند البحث عن الدخول الطويل في استراتيجيات الشراء المباشر أو الدخول القصير خلال ارتداد. كما أنها تسمح بمخارج مربحة عندما تفضل دورة الـ 24 ساعة الانعكاس بنهاية يوم التداول الأمريكي.
تؤدي مقارنة العلاقات بين المتوسطات المتحركة على مجموعتي المخططات إلى إضافة طبقة أخرى من البيانات القابلة للتنفيذ. من المرجح أن تجد الأسواق الأمريكية دعمًا أو مقاومة عندما تضرب مستويات الليلة الماضية. تساعد هذه النقاط الخفية الاستراتيجيات قصيرة المدى عندما تظهر المتوسطات المتماثلة اختلافات واسعة ، وهذا يحدث فقط في البيئات المتقلبة عندما تحول العقود الآجلة للمؤشر العديد من النقاط من الإغلاق السابق للولايات المتحدة.
مثال
ستاندرد اند بورز 500 تظهر العقود الآجلة للمؤشر أنماطًا مختلفة بشكل ملحوظ بعد ليلة متقلبة في آسيا وأوروبا. يتقلص العقد إلى 2100 بين عشية وضحاها ويبيع إلى 2093 قبل الجلسة الأمريكية. تبدأ دورة شراء مؤشر ستوكاستيك بعد الافتتاح على الرسم البياني للأربعين ساعة ، لكن مؤشر الجلسة الأمريكية لا يطبع إشارة شراء إلا بعد ساعتين ، مباشرة بعد ساعة الغداء. هذا يتنبأ بأن البائعين المحليين سيواجهون صعوبة في جر السوق العريض إلى الأسفل في يوم الاتجاه الهبوطي.
الخط السفلي
بعد جرس الإغلاق الأمريكي ، تنتقل ساعة السوق شرقًا إلى آسيا وأستراليا. بعد إغلاق بورصات هونج كونج وشانغهاي وسيدني ، تأتي الأسواق الأوروبية بعد ذلك ، حيث يتم الاتصال بالإنترنت بعد حوالي ست ساعات. بلغت فرانكفورت ولندن ذروتها الأولى ثم تشترك في مساحة مع الأسواق الأمريكية في النصف الثاني من اليوم. تشير جلسات فترة ما بعد الظهيرة في نيويورك وشيكاغو إلى الوقت الوحيد الذي يحمل فيه المتداولون الأمريكيون الكرة بمفردهم ، حيث تكمل ساعة السوق دورة تدوم 24 ساعة وتستعد لدورة جديدة. العمل بين عشية وضحاها في مؤشر العقود الآجلة يحدد نغمة ليوم السوق الأمريكية. يقوم متداولو الأسهم الذكية والعقود الآجلة بمراجعة حركة السعر هذه بمجرد بدء اليوم الجديد ، مع إبراز المستويات الرئيسية التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال ساعات السوق المحلية.
