أعلنت شركة داو المكونة لمؤشر داو جونز (INTC) عن أرباحها بعد جرس الإغلاق يوم الخميس ، حيث يتوقع محللو وول ستريت أن يبلغ العائد على السهم (EPS) 0.90 دولار على إيرادات الربع الثاني البالغة 15.7 مليار دولار. تراجعت أسهم شركة عملاق الرقاقات بنسبة 9.0٪ في جلسة واحدة بعد أن خفضت توجيهات العام بأكمله في إصدار الربع الأول من أبريل ، وتراجع السهم بنسبة 20٪ أخرى في أواخر مايو. لقد ارتدت في الشهرين الماضيين وتوقفت الآن في قمة فجوة ما بعد الأرباح ، التي لا تزال غير مكتملة.
تجاهل مؤشر أشباه الموصلات PHLX (SOX) مشكلة Intel في الأشهر الأخيرة ، حيث أكمل نمطًا على شكل حرف V مدته ثلاثة أشهر سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الأربعاء. ومع ذلك ، فإن المؤشر يبدو عرضة للتراجع في الربع الثالث الذي يختبر عائد النصف الأول المثير للإعجاب بنسبة 40٪ ، وربما يتخلى عن ما يتراوح بين 200 و 300 نقطة. ونتيجة لذلك ، فمن المنطقي أن تراقب السوق عن كثب بعد أن يستوعب مراقبو السوق الأرباح في أكبر مكون في القطاع.
الرسم البياني طويل الأجل INTC (2000 - 2019)
TradingView.com
سجل اتجاه صعودي تاريخي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 75.69 دولار عندما انفجرت فقاعة الإنترنت في عام 2000 ، مما أسفر عن انخفاض هائل تنازل عن أكثر من 80 ٪ من قيمة السهم في أكتوبر 2002. وتوقف الارتداد المتواضع قبل الوصول إلى عمليات بيع فيبوناتشي.382 مستوى الاسترداد في عام 2003 ، مسجلاً أعلى مستوى قبل الانهيار خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008. وجد الدعم أقل من نقطة واحدة تحت قاع 2002 بعد بضعة أشهر ، منهيًا الاتجاه الهبوطي لمدة ثماني سنوات.
أكملت الحركة المختلطة رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2003 في منتصف الثلاثينيات من دولارات الولايات المتحدة في عام 2015 ، قبل الاختراق في عام 2017 والذي انعكس في منتصف الخمسينيات دولارًا في الربع الثاني من عام 2018. وقد اختبرت المقاومة في أبريل 2019 وانخفضت بشكل حاد ، ملء نطاق مستطيل لمدة 21 شهرًا بين هذا المستوى والدعم في أدنى مستوى عند 40 دولار. حقق التراكم نجاحًا كبيرًا هذا العام ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى خلال عامين قبل أن يرتد في الربع الثالث.
انقلب مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى دورة البيع في أبريل 2019 بعد عمليات البيع بعد الأرباح ولم يصل إلى مستوى التشبع في البيع. هذا يبقي الدببة في السيطرة الكاملة على اعتراف هذا الأسبوع ، ولكن نطاق التداول على المدى الطويل لا يفضل الثيران ولا الدببة. سوف يتغير هذا مع حدوث اختراق يختبر ارتداد فيبوناتشي 0.786 للاتجاه الهبوطي لمدة تسع سنوات أو انهيار في 30 دولارًا يشير إلى اتجاه هبوطي كبير.
مخطط SOX طويل الأجل (2000 - 2019)
TradingView.com
ارتفع الاتجاه الصعودي لعدة سنوات إلى 3662 في شهر مارس عام 2000 ، وفي الوقت نفسه ، اقترب السوق الصاعدة من نهايته ، مما أفسح المجال أمام الانخفاض الوحشي الذي حمل أكثر من 84 ٪ إلى أدنى مستوى في أكتوبر 2002 عند 109. وقد توقف الارتداد الضعيف فوق 500 في الربع الأول من عام 2004 ، مما أسفر عن ضيق النطاق في العمل الذي كسر الدعم الأفقي في عام 2008. خفض الانخفاض من خلال أدنى مستوى خلال عام 2002 خلال الانهيار الاقتصادي واستمر في ذلك ، وجدت الدعم 42 نقطة أقل من هذا المستوى في نوفمبر تشرين الثاني.
هذا أنهى الاتجاه الهبوطي لمدة ثماني سنوات ، قبل تقدم ذو أرجنتين أكمل رحلة ذهابًا وإيابًا إلى ذروة عام 2004 في عام 2014. لقد اندلع المؤشر فورًا ، لكن الاهتمام بالمشتريات فشل في التطور ، مما أدى إلى أكثر من عامين من الاختبار علاوة على ذلك دعم جديد. وقد أكد هذا الاختراق أخيرًا قبل شهرين من انتخابات عام 2016 ، حيث دخل في تقدم تاريخي وصل إلى أعلى مستوى في عام 2000 في يناير 2018. وقد تم اختبار هذا المستوى على مدار 18 شهرًا وقد يؤكد أخيرًا حدوث اختراق مع استمرار الاتجاه الصعودي نحو 1700.
ومع ذلك ، فإن مؤشر الاستوكاستك الشهري يستحوذ على انحراف هبوطي ، حيث دخل في دورة بيع في نفس الوقت الذي سجل فيه المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق. إذا أخذنا هذا المؤشر جنبًا إلى جنب مع التحرك الصعودي منذ أواخر شهر مايو ، فقد بدا جاهزًا لسحب متعدد الأسابيع يصافح الأيدي الضعيفة ويبدأ المرحلة التالية من الاختبار المستمر عند المقاومة المستمرة منذ 19 عامًا. يمكن أن يوفر تقرير Intel فرصة مثالية لهذا الانعكاس ، حيث يخبر الثيران بالرضا عن النفس بتشديد نقاط الوقف عند حدوثها.
الخط السفلي
قد تواجه أسهم شركة Chip لحظة الحقيقة بعد أرباح شركة Intel هذا الأسبوع ، مع استكمال فترة عقدين من الزمان أو التراجع في تراجع آخر.
