يقترب السوق الواسع من قاع متوسط يمكن أن يوفر أفضل فرصة شراء منذ عام 2016. ومع ذلك ، من المهم انتظار انخفاض التقلب ودورات القوة النسبية الصعودية ، أو يخاطر المتداولون بالتخفيض إلى مستويات منخفضة بينما يعمل لاعبو السوق على مستويات جديدة من الاهتمام. رغم ذلك ، ليس من السابق لأوانه إنشاء قائمة تسوق بأسماءك المفضلة وتخصيص بعض النقود ، في انتظار الوقت المثالي للتعرض.
تتكشف الانعكاسات الرئيسية خلال السعر والوقت ، ولكن هذه العناصر نادراً ما تكون في محاذاة مثالية. وبعبارة أخرى ، يمكن أن يصل المؤشر الرئيسي إلى دعم طويل الأجل ، لكن يستغرق أسابيع أو شهورًا تقطع قاعًا قبل أن تتحول دورات القوة النسبية إلى أعلى ، مما يسمح بارتفاع سريع في الأسعار. على العكس من ذلك ، قد تتقاطع الدورات المهمة من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي في حين لا يزال الأمن الأساسي ينخفض إلى مستويات جديدة ، مما يجبر الوقت على الانتظار حتى يلعب السعر اللحاق بالركب.
وصل مؤشر S&P 500 و Apple Inc. (AAPL) والأدوات الرئيسية الأخرى إلى المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 شهرًا ، وهو مستوى دعم طويل الأجل يصعب للغاية كسره بعد سنوات من الأسعار المرتفعة. تصحيحات فيبوناتشي تصطف كذلك ، مما يشير إلى أن الانخفاض لمدة ثلاثة أشهر قد وصل إلى نقطة تحول حرجة. ومع ذلك ، فإن الزخم الشديد والتقلب الشديد يحذران من أن الدورات لن تتحول دون إجراء عملية اختبار قد تستغرق أسابيع أو أشهر. نتيجةً لذلك ، لن تدخل إشارات الشراء حيز التنفيذ حتى تتقاطع دورات القوة النسبية مع الجانب الصاعد ، في تلاقي مع أهداف السعر المحققة.
ستاندرد آند بور 500 العمل نحو انخفاض دوري
TradingView.Com
وصل مؤشر SPDR S&P 500 ETF (SPY) إلى أدنى مستوى له في EMA لمدة 50 شهرًا بالقرب من 180 دولارًا في عام 2016 وتحول صعوديًا ، ووصل إلى مستويات قياسية جديدة بعد الانتخابات الرئاسية. تكشف التقدم اللاحق من خلال نموذج Elliott ذو خمس موجات والذي وصل إلى ما يقرب من 300 دولار في سبتمبر عام 2018. بعد ذلك سيطر البائعون العدوانيون في انخفاض حاد وصل إلى المتوسط المتحرك مرة أخرى في وقت سابق من هذا الأسبوع.
انعكس تصحيح 2011 بالقرب من EMA لمدة 50 شهرًا أيضًا ، مما زاد من احتمالات أن يكون مؤشر S&P 500 عند قاع كبير أو بالقرب منه. ومع ذلك ، فإن مؤشر الاستوكاستك الشهري يعمل في دورة بيع كبيرة لم تصل بعد إلى مستوى ذروة البيع. هذا ليس بالضرورة غير عادي لأن المؤشر لم يصل إلى هذه القراءة القصوى منذ عام 2009 ، ولكن هناك عوامل فنية أخرى تطلب منا أيضًا انتظار الوقت وتزامن الأسعار.
كما انتهى خط الاتجاه الأسود للهبوط الذي يعود لعام 2009 إلى تصحيحات 2011 و 2016 ، مما يشير إلى أن هذا التراجع سوف ينعكس أقرب من 225 دولارًا ، وهو ما يمثل أيضًا تصحيح فيبوناتشي 0.66 للاتجاه الصعودي لعام 2016 إلى 2018. نقاط الهبوط العشر أو نحو ذلك اللازمة للوصول إلى هناك قد تنخفض مؤشرات الاستوكاستك إلى مستوى التشبع في البيع وتولد شريطًا على الوجهين يؤسس دورة شراء طويلة الأجل جديدة خلال شهر إلى ثلاثة أشهر.
نادر التفاح شراء فرصة
TradingView.com
لقد وصل سهم Apple إلى مستوى سعر من شأنه أن يوفر فرصة شراء طويلة الأجل ، ولكن الوقت غير متوازن أيضًا ، مما يؤدي إلى تأخير المتطلبات اللازمة للتعرض للخطر. سجلت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة قيعانًا كبيرة عند أو بالقرب من EMA لمدة 50 شهرًا في الأعوام 2009 و 2013 و 2016 ، ويقع السهم أعلى من هذا المستوى ببضع نقاط هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك ، يتم محاذاة ارتداد فيبوناتشي.618 بشكل مثالي في المتوسط المتحرك ، مما يضيف طبقة صحية من الدعم المخفي.
ومع ذلك ، فإن نشاط الدورة لا يتعاون لأن مذبذب الاستوكاستك الشهري يشارك في دورة بيع وحشية لم تصل إلى مستوى التشبع في البيع بعد. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المسار العمودي للمؤشر يطابق زخم الأسعار الهبوطي ، مما يزيد من احتمالات حدوث تجاوزات لمستويات الدعم الفني ، مما يؤدي إلى محو توقف الثيران الهابطين. عند هذه النقطة ، قد تكون هناك حاجة إلى انفجار في منطقة ذروة البيع المتطابقة بين عامي 2009 و 2013 لاستكمال إشارات الشراء على المدى الطويل.
الخط السفلي
وصلت أجهزة S&P 500 و Apple وغيرها من الأدوات التي يتم اتباعها على نطاق واسع أو تقترب بسرعة من القيعان المتوسطة ، مما يمهد الطريق لموجات الانتعاش القوية 2019.
