كيف يختلف متوسط ​​تباين التقارب المتحرك (macd) ومؤشر القوة النسبية (rsi)؟

جدول المحتويات

• MACD
• مؤشر القوة النسبية
• مؤشر القوة النسبية مقابل الماكد
• اعتبارات أخرى

مؤشر التقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI) هما من مؤشرات الزخم الشائعة التي يستخدمها المحللون الفنيون والمتداولون اليوميون. بينما يقدم كلاهما إشارات للتجار ، إلا أنهما يعملان بشكل مختلف. الفرق الرئيسي بين يكمن في ما تم تصميم كل لقياس.

الماخذ الرئيسية

• MACD و RSI كلاهما مؤشران فنيان شهيران يتتبعان زخم السعر لسهم أو أي ورقة مالية أخرى. يتم حساب MACD بطرح EMA لمدة 26 فترة من EMA لمدة 12 فترة ، ويطلق إشارات فنية عندما يعبر أعلاه (للشراء) أو أدناه (لبيع) خط الإشارة الخاص به. يقارن مؤشر القوة النسبية زخم السعر الصعودي والهبوطي المرسوم مقابل الرسم البياني لسعر الأصل ، حيث تعتبر الإشارات في منطقة ذروة الشراء عندما يكون المؤشر فوق 70٪ وتشبع في البيع عندما يكون المؤشر أقل من 30٪.

MACD

يستخدم MACD في المقام الأول لقياس قوة حركة سعر السهم. يقوم بذلك عن طريق قياس تباين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) ، عادةً EMA مدتها 12 فترة و 26 EMA. يتم إنشاء خط MACD بطرح EMA المكون من 26 فترة من EMA المكون من 12 فترة ، ويتم رسم خط يوضح EMA من تسع فترات من هذا الحساب على التمثيل الأساسي لـ MACD كرسومات بيانية. يوفر خط الصفر قيمًا إيجابية أو سالبة لـ MACD. بشكل أساسي ، يظهر فصل أكبر بين EMA لمدة 12 فترة و EMA لمدة 26 فترة زيادة في زخم السوق ، لأعلى أو لأسفل.

مثال MACD.

مؤشر القوة النسبية

يهدف مؤشر القوة النسبية إلى الإشارة إلى ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع بالنسبة لمستويات الأسعار الحديثة. يحسب مؤشر القوة النسبية RSI متوسط ​​المكاسب والخسائر في الأسعار خلال فترة زمنية محددة ؛ الفترة الزمنية الافتراضية هي 14 فترة. يتم رسم قيم مؤشر القوة النسبية على مقياس من 0 إلى 100. تعتبر القيم التي تزيد عن 70 مؤشرًا على أن السوق في منطقة ذروة الشراء بالنسبة لمستويات الأسعار الحديثة ، والقيم أقل من 30 تشير إلى وجود سوق في منطقة ذروة البيع. على مستوى أكثر عمومية ، يتم تفسير القراءات فوق 50 على أنها تصاعدية ، وتفسر القراءات دون 50 على أنها هبوطية.

مثال مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية مقابل الماكد

يعتبر كل من مؤشر القوة النسبية RSI و MACD مؤشرين على زخم تتبع الاتجاه ، وهما يوضحان العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية. يتم احتساب مؤشر MACD بطرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 فترة (EMA) من المتوسط ​​المتحرك 12 فترة. نتيجة هذا الحساب هو خط MACD. ثم يتم رسم EMA لمدة 9 أيام من MACD يسمى "خط الإشارة" ، أعلى خط MACD ، والذي يمكن أن يكون بمثابة محفز لإشارات البيع والشراء. يمكن للمتداولين شراء الأمان عندما يعبر MACD خط الإشارة الخاص به ويبيع ، أو يبيع ، الأمان عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة.

يهدف مؤشر القوة النسبية إلى الإشارة إلى ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع بالنسبة لمستويات الأسعار الحديثة. يحسب مؤشر القوة النسبية RSI متوسط ​​المكاسب والخسائر في الأسعار خلال فترة زمنية محددة ؛ الفترة الزمنية الافتراضية هي 14 فترة مع القيم من 0 إلى 100.

يقيس مؤشر MACD العلاقة بين اثنين من EMA ، في حين يقيس مؤشر القوة النسبية RSI تغير السعر بالنسبة إلى المستويات المرتفعة والقيعان الأخيرة. غالبًا ما يتم استخدام هذين المؤشرين معًا لتوفير صورة فنية أكثر اكتمالًا للمحللين عن السوق.

كل هذه المؤشرات تقيس الزخم في السوق ، ولكن لأنها تقيس عوامل مختلفة ، فإنها في بعض الأحيان تعطي مؤشرات عكسية. على سبيل المثال ، قد يُظهر مؤشر القوة النسبية قراءة فوق 70 لفترة مستمرة من الوقت ، مما يشير إلى أن السوق يمتد إلى جانب الشراء فيما يتعلق بالأسعار الحديثة ، في حين يشير مؤشر الماكد إلى أن السوق لا يزال يزداد في زخم الشراء. قد يشير أي من المؤشرات إلى حدوث تغيير في الاتجاه القادم من خلال إظهار الانحراف عن السعر (يستمر السعر في الارتفاع بينما ينخفض ​​المؤشر ، أو العكس).

اعتبارات أخرى

لأن اثنين من المؤشرات تقيس عوامل مختلفة ، فإنها تعطي في بعض الأحيان مؤشرات عكسية. على سبيل المثال ، قد يُظهر مؤشر القوة النسبية قراءة فوق 70 لفترة مستمرة من الوقت ، مما يشير إلى أن السوق يمتد إلى جانب الشراء فيما يتعلق بالأسعار الحديثة ، في حين يشير مؤشر الماكد إلى أن السوق لا يزال يزداد في زخم الشراء. قد يشير أي من المؤشرات إلى حدوث تغيير في الاتجاه القادم من خلال إظهار الانحراف عن السعر (يستمر السعر في الارتفاع بينما ينخفض ​​المؤشر ، أو العكس).

في حين أن كلاهما يعتبران مؤشرين زخمين ، فإن مؤشر الماكد يقيس العلاقة بين اثنين من EMA ، في حين أن مؤشر القوة النسبية يقيس تغير السعر بالنسبة إلى المستويات المرتفعة والقيعان الأخيرة. غالبًا ما يتم استخدام هذين المؤشرين معًا لتوفير صورة فنية أكثر اكتمالًا للمحللين عن السوق.