أعلنت Dow component Nike، Inc. (NKE) عن أرباحها للربع الرابع من العام المالي بعد إغلاق الأسواق يوم الخميس ، 27 يونيو ، حيث يتوقع محللو وول ستريت أن يبلغ العائد على السهم (EPS) 0.66 دولار على إيرادات قدرها 10.15 مليار دولار. بيعت الأسهم بأكثر من 6٪ بعد أن فازت الشركة على تقديرات أرباح الربع الثالث واستوفت توقعات الإيرادات في مارس ، متأثرة بالنمو الضعيف في مبيعات أمريكا الشمالية. لقد استعادت هذه الخسائر بسرعة ، وارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 90.00 دولار في أبريل.
لقد كافح السهم منذ ذلك الوقت ، وفشل في اختراق كبير فوق قمة 2018 في منتصف الثمانينيات $ قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر. الارتداد إلى يونيو قد انعكس لتوه عند مقاومة جديدة ناجمة عن الفشل ، مما زاد من احتمالات رد فعل بيع الأخبار بعد الإصدار. على الرغم من ذلك ، فإن الاجتماع الفصلي سوف يتوافق مع اجتماع ترامب-شي هذا الأسبوع في قمة مجموعة العشرين ، والتي من المرجح أن تحرك جميع الأسواق المتضررة من التوترات التجارية في جميع أنحاء العالم.
NKE Long-Chart Chart (1996 - 2019)
TradingView.com
توقف الاتجاه الصعودي متعدد السنوات عند 2.82 دولار معدلة حسب الانقسام في عام 1992 ، مما أسفر عن انخفاض حاد ، تليها اندلاع عام 1996 الذي نشر عوائد بيعت إلى أعلى مستوى في عام 1997 عند 9.55 دولار. سجل ذلك أعلى مستوى في الأعوام السبعة المقبلة ، قبل حركة السعر المحددة النطاق مع وجود دعم بالقرب من 3.50 دولار. اختبر اختراق عام 2004 دعمًا جديدًا لمدة عامين قبل أن يخرج في اتجاه صعودي ثابت تصدرت في سن المراهقة العليا في بداية عام 2008.
انخفض السهم إلى مستوى دعم عام 1997 أثناء الانهيار الاقتصادي ، حيث وصل إلى مستوى جديد في مارس 2009 ، قبل الارتفاع المطرد الذي أكمل رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2008. وتراجع الاختراق اللاحق إلى قناة صعودية ضيقة وبقي داخل تلك الحدود حتى تصدرت عند 68.19 دولار في ديسمبر 2015. نحتت حركة السعر اللاحقة نمط مثلث متماثل التنظيم جيدًا في اختراق في نوفمبر 2017 سجل مستويات قياسية جديدة في 2018 و 2019.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة شراء طويلة الأجل في يناير 2019 ووصل إلى مستوى ذروة الشراء في مارس. لقد تحولت الآن إلى انخفاض في دورة البيع على المدى الطويل التي تتوقع استمرار الضعف النسبي خلال الربع الثالث. تشير هذه التركيبة الفنية إلى أن السهم سينخفض بشكل حاد بعد التراجع الحالي للمقاومة ، وربما يختبر أدنى مستوى في 2018 في منتصف الستينيات.
NKE مخطط قصير الأجل (2015 - 2019)
TradingView.com
كشفت شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الترند الصاعد الذي بدأ عند أدنى مستوى في أغسطس 2015 عن نموذج إيليوت لخمسة موجات قد يكون انتهى عند أعلى مستوى في أبريل 2019. تقع عمليات البيع إلى ديسمبر تمامًا عند مستوى تصحيح 50٪ ، مما يوفر هدفًا محتملًا للهبوط الحالي. والأهم من ذلك ، أن هذا النمط يزيد من الضعف في الخمسين دولارًا العليا ، الأمر الذي سيتطلب حدوث انهيار خلال دعم 2018.
لحسن الحظ بالنسبة للثيران ، يبرز مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) قاعدة المساهمين المخلصين ، حيث ارتفع أعلى مستوى له في عام 2018 في الربع الثاني من عام 2019. ويحوم مؤشر OBV بالقرب من أعلى قمة في العقد قبل هذا الأسبوع. عاطفي ، يخبرنا أن المستثمرين سوف يتعثرون بشدة في التقرير. على الرغم من هذا التراجع ، يعتمد مصير نايكي أكثر على المناقشات السياسية على الجانب الآخر من العالم وعلى النتائج الفصلية أقل.
ستتحسن التوقعات الفنية الهابطة إلى حد كبير إذا ارتفع السهم فوق أعلى مستوى خلال هذا الأسبوع بعد الأخبار واستعاد اختراق فبراير. بالمقابل ، من المرجح أن تكون النتيجة الهبوطية أكبر إذا أدت الأخبار إلى انخفاض يؤدي إلى انخفاض أدنى مستوى في 17 يونيو عند 82 دولار. سيؤدي هذا الانخفاض إلى تفعيل متوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم (EMA) للمرة الثانية هذا العام ، مما يزيد من احتمالات حدوث انهيار يصل إلى أدنى مستوى في 2018.
الخط السفلي
أخفق سهم Nike في اختراق فبراير أعلى قمة 2018 في أبريل ، ثم عاد الآن إلى مستوى المقاومة ، مما زاد من احتمالات تجدد ضغوط البيع بعد تقرير الأرباح هذا الأسبوع.
