تم تداول بنوك مركز المال بقوة في عام 2019 ، في حين فشل اللاعبون الإقليميون الأصغر في جذب اهتمام كبير للشراء ، مما أدى إلى تباعد هبوطي كبير. هذا الصراع يمكن أن يلعب دوره خلال موسم أرباح الربع الرابع ، مع نتيجتين محتملتين. أولاً ، يمكن للبنوك الأضعف أن تلحق بالركب مع أكبر اللاعبين ، مما يؤدي إلى ارتفاع قوي إلى مستويات جديدة. أو ثانياً ، وعلى الأرجح ، يمكن للمستثمرين جني الأرباح من الشركات العملاقة في منطقة ذروة الشراء ، مما يؤدي إلى قمم متوسطة.
يمكن أن يظهر سوق ملاك الأسهم أيضًا ، مما يسمح لعدد قليل من قادة القطاع مثل داو مكون JPMorgan Chase & Co. (JPM) بمواصلة صعودهم السريع بينما تتراجع الأغلبية إلى حركة سعرية صعودية أقل. لحسن الحظ ، لا يتعين علينا الانتظار لفترة طويلة لنرى كيف يتحول هذا الاختلاف لأن موسم الأرباح يبدأ الأسبوع المقبل ، مع تقارير من JPMorgan Chase و Citigroup Inc. (C) و Bank of America Corporation (BAC) و PNC Financial Services Group ، Inc. (PNC).
TradingView.com
استعاد صندوق SPDR S&P Bank ETF (KBE) معظم الخسائر التي تم الإعلان عنها خلال الانهيار الاقتصادي لعام 2008 في ثلاث موجات حاشدة وصلت إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 في يناير 2018. تم بيع الصندوق لبقية العام ، مع نشره أدنى مستوى في عامين عند 34.93 دولار في ديسمبر. توقف ارتداد عام 2019 عند مستوى تصحيح بلغ 0.786 لتراجع 2018 في نهاية العام ، مع حركة سعر ضعيفة حتى الآن في يناير 2020.
ومع ذلك ، يتم تداول الصندوق الآن بدعم متوسط مؤثر لمدة 50 يومًا (EMA) ، مما يزيد من احتمالات اتخاذ إجراءات قوية نسبيًا ، على الأقل خلال الجزء الأول من موسم الأرباح. ومع ذلك ، فإن أنماط أسعار البنوك ذات الأموال الكبيرة تبدو أكثر بناءًا ، حيث يتم تداول الأسماء الكبرى عند أو أعلى مستوياتها في 2018. إن أول إشارة على استعداد البنوك الأصغر للعب اللحاق بالركب ستأتي عندما تخلص هذه الأداة من المقاومة التوافقية التي تتجاوز 48 دولارًا.
TradingView.com
لقد قطعت شركة JPMorgan Chase & Co الرائدة في هذا القطاع تباينًا كبيرًا مع صندوق البنك في الأشهر الأخيرة ، حيث اندلعت فوق مقاومة 2018 وسجلت سلسلة جيدة من مستويات قياسية جديدة. لقد بدأ الصعود الحالي بعد أن وصل إلى أدنى مستوى خلال 14 عامًا عند 15.02 دولارًا في مارس 2009 ، وتوقف في البداية عند 40 دولارًا أمريكيًا في عام 2011. واكتسب اختراق النطاق لعام 2013 قوة جذب حتى عام 2015 عندما أكمل السهم ارتدادًا بنسبة 100٪ إلى أعلى مستوى لعام 2000 بالقرب من 60 دولارًا..
اندلع السهم بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، حيث توقف أخيرًا عند 119 دولارًا في فبراير 2018. وأدى التصحيح المستدير للربع الرابع من عام 2019 إلى خروج المستثمرين المتشككين من الهامش ، مما أدى إلى اندلاع جديد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 141.10 دولار في يناير. 2. ومع ذلك ، فإن مؤشر الاستوكاستك الشهري قد وصل الآن إلى مستوى ذروة الشراء والذي تسبب في أربع إشارات بيع رئيسية منذ عام 2012.
TradingView.com
لا تزال Citigroup Inc. لم تخترق المقاومة عند أعلى مستوى في 2018 ، على عكس بنك تشيس وبنك أوف أمريكا ، ولكن هذا قد يتغير بعد إعلان الأرباح قبل السوق يوم الثلاثاء. كادت الشركة إفلاسها خلال السوق الهابطة لعام 2008 واضطرت إلى إصدار تقسيم للسهم العكسي بنسبة واحد مقابل 10 في عام 2011 لتحسين السيولة. لقد دخل في اتجاه صعودي جديد بعد أن وصل إلى 9.70 دولار في عام 2009 ، وتوقف بسرعة في منتصف الخمسينيات ، مما أدى إلى مقاومة استغرقت ثماني سنوات للتغلب عليها.
أضاف الاختراق لعام 2017 حوالي 25 نقطة قبل توقفه عن 80 دولارًا في يناير 2018 وتراجع بشكل حاد في تصحيح رئيسي وجد دعمًا عند أدنى مستوى في عامين في ديسمبر. ارتدت ارتداد 2019 في موجتين صاعدين استكملت ارتداد 100٪ إلى أعلى مستوى سابق في أول يوم تداول في عام 2020. وهو يحوم الآن حول هذا المستوى في نمط ثابت ، مع وجود احتمالات بحدوث اختراق أو انعكاس عقب تقرير الأسبوع المقبل.
الخط السفلي
لقد اكتسبت البنوك الكبرى في مراكز النقد الكبرى المزيد من الارتفاعات في العام الماضي مقارنة بالغالبية العظمى من اللاعبين الأصغر حجماً ، مما أدى إلى تباعد يكشف عن ضعف القطاع الخفي.
