حققت شركة Tesla، Inc. (TSLA) أرباحًا غير مسبوقة للبائعين على المكشوف منذ كسر الدعم الرئيسي بالقرب من 250 دولارًا في أبريل 2019 ، حيث انخفضت بأكثر من 25٪ إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2016. ومع ذلك ، فإن النجوم الفنية تتوافق الآن مع ضغط قصير كبير يمكن أن تضيف 40 إلى 60 نقطة للأسهم في الأسابيع المقبلة. يجب على حشود البيع على المكشوف الكبيرة والراضة أن تغذي هذا الارتفاع ، والذي قد يبدأ في أي وقت.
لقد وصل الهبوط لأسفل لمدة أربعة أسابيع إلى دعم فيبوناتشي العميق ، في حين انخفضت القوة النسبية على المدى الطويل في القراءة الفنية الأكثر تشبعًا في البيع في تاريخ الأسهم العام. هذه تركيبة حارقة تحذر الباعة المكلفين بالرضا من أن الوقت قد حان لجني الأرباح والخروج من الطريق أو المخاطرة بالتعرض للسحق أثناء محاولة الهروب من المسرح المحترق عبر باب خروج صغير.
هناك حجة قليلة مفادها أن تسلا تواجه تحديات كبيرة في البقاء على قيد الحياة في الأشهر المقبلة ، ولكن نادراً ما تتحرك الاتجاهات الهبوطية في خط مستقيم لأنها تجتذب حشدًا كبيرًا من الباعة المكلفين بالضعف والذين يحتاجون إلى معاقبتهم من خلال الارتفاع الحاد في الأسعار. لقد أصبح هذا الوقود الصاروخي مطبقًا الآن ، حيث ارتفع الاهتمام القصير بأكثر من 37 مليون مرة لأول مرة منذ يونيو 2018 ، قبل فترة ضغط 100 نقطة لمدة ثلاثة أسابيع.
الرسم البياني طويل الأجل TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
ظهر السهم للاكتتاب العام عند 19.00 دولار في يونيو 2010 وانخفض بسرعة إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 14.98 دولار. توقف الارتفاع في منتصف 30s دولار في نهاية العام ، مع هذا المستوى علامة المقاومة في اندلاع 2013 التي جذبت اهتمام الزخم شراء مكثفة. انتهى الاتجاه الصعودي عند 291 دولارًا بعد عام واحد ، حيث حقق أكثر من عامين من الحركة المحددة النطاق ، قبل اختراق أبريل 2017 الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 389.61 دولار في سبتمبر.
في يونيو وأغسطس وديسمبر من عام 2018 ، فشلت محاولات الاختراق في حين واجه الرئيس التنفيذي المثير للجدل إيلون موسك مياهًا ساخنة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة بسبب مطالبات لا أساس لها على تويتر. زاد النقص في الإنتاج من الطراز الثالث من تدهور معنويات المستثمرين ، مما أدى إلى تراجع مستمر في عام 2019 ، مما أدى إلى كسر قاع التداول لمدة عامين بالقرب من 250 دولارًا في أبريل. بعد ذلك ، تولى زخم الاتجاه مسؤولية التخلص من الأسهم بأكثر من 100 نقطة في ثمانية أسابيع فقط.
نحت مؤشر الاستوكاستك الشهري أربعة دورات بيع رئيسية فقط منذ الاكتتاب العام 2010 ، مع الحدوث الأخير الذي بدأ في أبريل 2019. انخفض المؤشر الآن إلى أكثر قراءة فنية ذروة البيع في تسع سنوات ، مما أدى إلى ظهور إشارة شراء معاكسة تأخذ كروس صعودي لتأكيد. يشير الغوص العميق أيضًا إلى أن ضغط البيع ، على الأقل في الوقت الحالي ، يقترب من نهايته.
الرسم البياني القصير الأجل TSLA (2016 - 2019)
TradingView.com
اخترق التراجع أيضًا تصحيح فيبوناتشي 0.786 لشهر فبراير 2016 حتى سبتمبر 2017 في الاتجاه الصعودي. يتمتع هذا المستوى بسمعة جيدة في إحداث انتكاسات طويلة الأمد ، ولكن انهيار الكتب المدرسية في أبريل قد أثبت مقاومة كبيرة بالقرب من 250 دولارًا من غير المرجح أن يتم تثبيتها دون صراع طويل الأمد. نتيجة لذلك ، تمثل هذه المنطقة السعرية الهدف النهائي للضغط وفرصة بيع قصيرة محتملة.
يؤكد مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتراكم على الخروج الجماعي الهائل للمساهمين الذين عانوا طويلًا ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013. سوف يستغرق الأمر أشهر أو سنوات لاستبدال هذه الرعاية المفقودة في أفضل الظروف ، مما يشير إلى أن Tesla سيتم شراؤها في النهاية من قبل الخاطب الممولة تمويلا جيدا أو إفلاسها. كما أنه يخبر اللاعبين المطلعين في السوق أن هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لأن يؤدي الضغط في الربع الثاني إلى مقاومة جديدة.
تتبعت عمليات البيع المتوسط المتحرك الأسي المتراجع لمدة 50 يومًا (EMA) منذ فجوة 17 يناير ، ومن غير المرجح أن يؤدي الارتفاع التالي إلى إعادة تحميل هذا الحاجز الهائل. بدوره ، قد لا يصل الضغط القصير إلى انهيار أبريل ، مما يفرض هدفًا أقل للمكافأة. كحد أدنى ، يجب أن يصل الارتداد إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618 عند 236 دولارًا ، أي حوالي 45 نقطة فوق سعر الافتتاح يوم الاثنين بالقرب من 191 دولارًا.
الخط السفلي
وصل سهم "تسلا" إلى الدعم الخفي بعد انهيار كبير وقد يضغط على صفقات بيع مع ارتداد عمودي يختبر مقاومة جديدة بين 235 دولارًا و 250 دولارًا.
