أعلنت شركة هيومانا (HUM) عن نتائجها الفصلية في 6 نوفمبر ومددت سلسلة أرباحها إلى 15 ربعًا متتاليًا من تقدير أرباح السهم (EPS). سجل السهم أعلى مستوى خلال اليوم عند 355.88 دولار في 7 نوفمبر 2018 ، بعد تقرير الأرباح الإيجابية. تعد القوة في شركات التأمين الصحي علامة على أن المستثمرين ليسوا قلقين من احتمال أن يكون المرشح الذي يدعو إلى "Medical for All" هو المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020.
سجل سهم هيومانا أعلى مستوى جديد له عام 2019 صباح يوم الاثنين عند 341.99 دولارًا ، مقتربًا من أعلى مستوى له في نوفمبر 2018 كقمة مزدوجة محتملة. أغلق السهم الأسبوع الماضي عند 335.55 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 17.1٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة بنسبة 48.7٪ أعلى من أدنى مستوى له في 17 أبريل عند 225.65 دولار.
الرسم البياني اليومي لـ هيومانا
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Humana أنه تم تأكيد "التقاطع الذهبي" في 27 أغسطس ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يومًا ، مما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. لم تنجح هذه الإشارة على الفور ، ولكن أتيحت للمستثمرين الفرصة لشراء السهم في المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.
كان إغلاق 286.48 دولارًا في 31 كانون الأول (ديسمبر) بمثابة مدخلات في تحليلات الملكية الخاصة بي وأسفر عن مستوى مخاطرة سنوي بلغ 302.30 دولارًا. تم اختبار هذا المستوى في 31 يوليو كفرصة للحد من المقتنيات. كان إغلاق 265.30 دولار في 28 يونيو هو تحديث منتصف العام لتحليلاتي. أدى ذلك إلى مستوى مخاطرة نصف سنوي عند 290.01 دولارًا ، تم اختباره لأول مرة في 7 يوليو. وكان إغلاق 255.67 دولار في 30 سبتمبر بمثابة مدخلات أخرى في تحليلاتي وأسفر عن مستوى المخاطرة في الربع الرابع عند 307.96 دولار ، والذي تم تجاوزه إلى الأعلى على 7 نوفمبر. كان إغلاق 294.20 دولار في 31 أكتوبر آخر المدخلات ، ومستوى القيمة الشهرية هو 260.65 دولار.
عندما استمر "التقاطع الذهبي" على الرغم من الجانب السلبي إلى 1 أكتوبر ، بدأ السهم في القفز فوق جميع المستويات من تحليلاتي إلى أعلى مستوى في 18 نوفمبر عند 341.99 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لـ هيومانا
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Humana إيجابي ، مع ارتفاع السهم فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 305.11 دولار. السهم أعلى أيضًا من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 248.21 دولار. هذا المتوسط المتحرك الرئيسي عند أدنى مستوى خلال أسبوع 19 أبريل. من المتوقع أن يرتفع مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 إلى 79.76 هذا الأسبوع ، مرتفعًا من 72.39 يوم 15 نوفمبر.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم هيومانا عند الضعف إلى مستوى القيمة الفصلية عند 307.96 دولار وتقلص الحيازات على القوة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 355.88 دولار والذي تم تحديده في 7 نوفمبر 2018.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 31 أكتوبر المستوى الشهري لشهر نوفمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
