عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية The Goldman Sachs Group، Inc. (GS) عضو في مؤشر داو جونز الصناعي ، ويقع في منطقة السوق الهابطة بنسبة 26.5 ٪ أقل من أعلى مستوى يومي له على الإطلاق عند 275.31 دولار في 12 مارس. يقع Morgan Stanley (MS) أيضًا في منطقة السوق الهابطة بنسبة 26.5٪ عن أعلى مستوى خلال اليوم في 2018 عند 59.38 دولار ، والذي تم تحديده أيضًا في 12 مارس.
لماذا هذه الشركات العملاقة المالية في حفرة؟
سبب واحد هو قصة الديون العالمية! من المحتمل أن يكون لدى جولدمان ساكس ومورغان ستانلي تعريضات حول العالم. وفقا لبيانات من مصادر بما في ذلك صندوق النقد الدولي ، بلغ إجمالي الدين العالمي 233 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث.
يبلغ إجمالي ديون الشركات غير المالية 68 تريليون دولار. جمعت الشركات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشركات الأمريكية مبالغ نقدية عن طريق عروض السندات حتى تتمكن من زيادة أرباح الأسهم وزيادة برامج إعادة شراء الأسهم. ومع نضوج الديون ، ستتعرض لضغوط أسعار الفائدة المرتفعة وتوسع الهوامش مقابل سندات الخزانة الأمريكية.
يبلغ إجمالي الدين الحكومي 63 تريليون دولار. يوجد لدى العديد من الدول ديون مقومة بالدولار وعملة محلية أضعف بشكل كبير ، وهو مزيج خطير. تتطلب الديون بالدولار في البلدان ذات العملات الناشئة تحويل المزيد من العملات المحلية. في الولايات المتحدة ، يتجاوز الدين الآن 21 تريليون دولار ، لكن هذا لا يشمل ديون فاني ماي وفريدي ماك ، والتي من المحتمل أن تتجاوز 5 تريليونات دولار. يعد كل من جولدمان ومورجان ستانلي من المتعاملين الرئيسيين وبالتالي شركات التأمين على ديون الحكومة الأمريكية.
يبلغ إجمالي ديون القطاع المالي 58 تريليون دولار. في الولايات المتحدة ، توقف سوق الإسكان ، وسيواجه نظامنا المصرفي موجات من القروض الرديئة في عدة فئات: قروض الرهن العقاري ، العقارات التجارية ، قروض البناء والتطوير ، قروض الطلاب ، قروض السيارات ، وديون بطاقات الائتمان. تتمتع بنوكنا الكبرى بعلاقات مع البنوك في الأسواق النامية والناشئة.
يبلغ إجمالي ديون الأسر 44 تريليون دولار. يتم الضغط على Main Street USA والشركات الصغيرة من قبل مركز المال والبنوك الإقليمية التي شددت معايير الإقراض الخاصة بها بما يتجاوز عائد 0.25 ٪ لكل رفع سعر الفائدة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
الرسم البياني اليومي لـ Goldman Sachs
لقد كان Goldman دون "تقاطع الموت" منذ 29 مايو ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المنخفضة ستتبع ذلك. منذ هذه الإشارة الهابطة ، تداول السهم عند مستوى 245.08 دولار ، وفشل أقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، ثم عند 245.53 دولار. تداول السهم عند مستوى 198.44 دولار في 14 نوفمبر ، مما أعطى المتداولين الفرصة لشراء السهم عند مستواي الشهري بقيمة 200.82 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لـ Goldman Sachs
الرسم البياني الأسبوعي لـ Goldman Sachs محايد ، حيث يقع السهم أدنى متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 220.00 دولار ويتحرك أدنى متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع عند 208.17 دولار هذا الأسبوع. عاد السهم إلى "ارتداده إلى الوسط". من المتوقع أن تنتهي قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع عند 32.79 ، بارتفاع طفيف عن 32.05 في 9 نوفمبر.
بالنظر إلى هذه الرسوم البيانية والتحليلات ، أوصي بشراء أسهم Goldman Sachs عند مستوى الضعف إلى مستوي القيمة الشهري عند 200.82 دولار وتقليص الحيازات على القوة بالنسبة لمحوري السنوي عند 205.27 دولار. هذه تجارة ضيقة ، لذا يُنصح باستخدام 25٪ فقط من أموالك التي يتم نشرها عادةً في تجارة قصيرة الأجل.
الرسم البياني اليومي لمورغان ستانلي
يظهر الرسم البياني اليومي أن Morgan Stanley كان أقل من "تقاطع الموت" منذ 26 يونيو. يحدث "تقاطع الموت" عندما ينخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مما يشير إلى انخفاض الأسعار. السهم أقل من النقطة المحورية نصف السنوية الخاصة بي والتي تبلغ 49.77 دولارًا ، وهو الخط الأفقي الموضح على الرسم البياني. لاحظ كيف كان هذا المحور مغناطيسًا بين 20 يوليو و 21 سبتمبر كمستوى لتقليل المقتنيات.
الرسم البياني الأسبوعي لمورغان ستانلي
الرسم البياني الأسبوعي لمورغان ستانلي محايد ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع البالغ 45.59 دولار. السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع عند 40.45 دولار ، وهو "الارتداد إلى الوسط" ، والذي تم اختباره آخر مرة خلال أسبوع 19 أغسطس 2016 ، عندما كان المتوسط 29.92 دولار. من المتوقع أن تنتهي قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع عند 27.21 ، بارتفاع طفيف عن 27.14 يوم 9 نوفمبر.
بالنظر إلى هذه الرسوم البيانية والتحليلات ، يتعين على المستثمرين شراء أسهم Morgan Stanley على أساس ضعف مستويي الشهري والسنوي بقيمة 41.85 دولارًا و 39.43 دولارًا أمريكيًا على التوالي ، وتقليص التمسك بالقوة إلى النقطة المحورية نصف السنوية الخاصة بي والتي تبلغ 49.77 دولارًا.
