تستمر أسعار الذهب في الدفاع عن مستوى 1500 دولار للأوقية الذي تتم مراقبته عن كثب هذا الأسبوع ، حتى مع تقلص فرص خفض سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفيدرالي (FOMC) في سبتمبر / أيلول (Fed). ومن شأن خفض سعر الفائدة أن يدعم أسعار الذهب ، حيث ستنخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل غير عائد.
وفقًا لـ CME FedWatch Tool ، قامت الأسواق الآجلة بتسعير بنسبة 56.5٪ لخفض أسعار الفائدة عندما يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم. قبل أسبوع واحد فقط ، كانت الأسواق تسجل فرصة بنسبة 100٪ تقريبًا لرفع سعر الفائدة. على الرغم من ذلك ، لا يزال الذهب في حالة جيدة بعد أن تصاعدت هجمة الطائرات بدون طيار في مطلع الأسبوع على البنية التحتية النفطية السعودية.
وقال بيل باروخ من الخط الأزرق للعقود الآجلة لكل موقع kitco.com للسلع الأساسية: "إن عدم اليقين الجيوسياسي قد استقر الذهب فوق مستوى النفسي البالغ 1500 دولار ، مما شجع المشهد البنّاء من المنظور الأساسي والتقني".
يجب على أولئك الذين يرغبون في التحوط ضد عدم اليقين المستمر أو مجرد المضاربة على سعر المعدن الثمين إضافة هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) إلى قائمة مراقبتهم. دعنا نراجع مقاييس كل صندوق واستكشف العديد من عمليات تداول الذهب التي قد تتألق في بيئة السوق الحالية.
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
تم إطلاق SPDR Gold Shares ETF (GLD) ، التي تم إطلاقها في عام 2004 ، للمستثمرين أصلًا لتتبع السعر الفوري للذهب ، ونقص المصروفات والخصوم ، وذلك باستخدام قضبان الذهب الموجودة في خزائن لندن. تم هيكلة الصندوق كصندوق مانح ، والذي يحمي المستثمرين ، حيث لا يستطيع الأمناء إقراض حانات الذهب. يتيح الحجم اليومي لأكثر من 12 مليون سهم إلى جانب فروق سعر متوسطة تبلغ 0.01٪ للمتداولين الدخول والخروج من المراكز بسهولة مع إبقاء تكاليف التداول منخفضة. تتحكم GLD في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 43.15 مليار دولار ، وتفرض رسوم إدارة تنافسية بنسبة 0.40 ٪ ، وقد عادت 15.59 ٪ من العام حتى تاريخه (YTD) اعتبارًا من 18 سبتمبر 2019.
تم تداول سعر الصندوق ضمن نطاق 7.50 دولار للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام قبل البدء في التحرك بشكل حاد. منذ أن سجلت ETF أعلى مستوى لها في 2019 في 4 سبتمبر ، عادت إلى المنطقة التي تجد التقاءًا في الدعم من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ وخط الاتجاه الصعودي الممتد إلى أواخر مايو. يجب على أولئك الذين يقررون التداول تحديد أمر وقف الخسارة تحت قاع شهر سبتمبر عند 140.06 دولارًا ويستهدفون تحركًا أوليًا إلى أعلى مستوى خلال هذا الشهر عند 146.82 دولار.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT)
مع صافي أصول بقيمة 1.6 مليار دولار ، يهدف Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) إلى تقديم ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر NYSE Arca Gold Miners Index. يتكون المؤشر التعقبي من شركات الذهب والفضة التي تعمل على مستوى العالم في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. ومن أهم مقتنياتها شركة Newmont Goldcorp Corporation (NEM) ، و Barrick Gold Corporation (GOLD) ، و Newcrest Mining Limited (NCMGY). إن حجم السيولة اليومية بالدولار والذي يبلغ 375 مليون دولار تقريبًا وفارق ضئيل قدره 0.05٪ يجعل الصندوق مناسبًا لجميع أنماط التداول ويساعد في تقليل التراجع. تتقاضى NUGT رسوم إدارة سنوية عالية قدرها 1.23 ٪ بسبب استخدامها للمنتجات المشتقة لتحقيق عوائد الاستدانة. اعتبارًا من 18 سبتمبر 2019 ، تقدم مؤسسة التدريب الأوروبية عائدًا بنسبة 0.27٪ وتربح أرباحًا بنسبة 61.71٪ منذ بداية العام.
بدأت فجوة 6٪ فوق SMA لمدة 200 يوم في 31 مايو ، وبدأت NUGT في الارتفاع إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا بما يزيد قليلاً عن 45 دولارًا. لقد تراجع الصندوق في النصف الأول من شهر سبتمبر ، مما أتاح للتجار فرصة "شراء الانخفاض" عند المستويات الحالية. دافع السعر عن منطقة دعم عند 27.50 دولار هذا الأسبوع والتي قد تؤدي إلى إعادة اختبار أعلى مستوى في الأسبوع السابق ذكره. يجب على أولئك الذين يفتحون مركزًا طويلًا تنفيذ إدارة المخاطر عن طريق وضع أمر إيقاف أسفل أدنى يوم من الأيام الثلاثة الأخيرة ، وفقًا لتفضيلات المخاطر الشخصية.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (JNUG)
مؤشر Direxion Daily Junior Miners Gold Bull 3X Shares ETF (JNUG) لديه مهمة لاستعادة ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر MVIS Global Junior Miners. يتكون المؤشر الأساسي من شركات تعدين الذهب العالمية ذات الحجم الصغير التي تحقق 50٪ على الأقل من إيراداتها من أنشطة تعدين الذهب أو الفضة. JNUG ، التي تبلغ نسبة المصاريف فيها 1.17٪ ، توفر للمتداولين على المدى القصير تعرضًا دقيقًا لأسماء الصناعة الأقل شهرة ، مثل Northern Star Resources Limited (NESRF) و Evolution Mining Limited (CAHPF) و Kinross Gold Corporation (KGC). يتم تداول ما يقرب من 3 ملايين سهم يوميًا ، مما يوفر سيولة كبيرة ، على الرغم من أن متوسط الفارق بنسبة 0.10 ٪ يجعل من المفيد استخدام أوامر الحد بدلاً من أوامر السوق. الصندوق الذي يبلغ عمره ست سنوات يبلغ AUM 936.61 مليون دولار أمريكي ، ويصدر عائدًا بنسبة 0.28٪ ، كما ارتفع بنسبة 30٪ تقريبًا اعتبارًا من 18 سبتمبر 2019.
بعد العثور على الحد الأدنى عند 31.50 دولار في أواخر شهر مايو ، تتبع سعر مؤسسة التدريب الأوروبية أسعار الذهب مرتفعة بشكل كبير خلال أشهر الصيف قبل أن ينتقل متداولو الأرباح في بداية سبتمبر. تراجعت عمليات البيع يوم الجمعة الماضي في منطقة دعم تتراوح بين 55 دولارًا و 60 دولارًا ، مع عودة السعر إلى الاتجاه الصعودي هذا الأسبوع. يجب على التجار الذين يشترون هنا تعيين أمر جني الأرباح بالقرب من أعلى مستويات التأرجح المزدوجة في شهر أغسطس عند المستوى 100 دولار النفسي وحماية رأس المال عن طريق وضع حد لموضع يقل عن 60 دولارًا. تقدم التجارة نسبة مخاطر / مكافآت صحية تبلغ حوالي 1: 3 ، بافتراض ملء بالقرب من 70 دولارًا (ربح قدره 30 دولارًا لكل سهم / 10 دولارات لكل سهم).
StockCharts.com
