يتم تداول سهم شركة جنرال إلكتريك (GE) بأكثر من 8٪ في سوق ما قبل يوم الأربعاء بعد أن تغلبت المجموعة على توقعات الأرباح والعائدات المتواضعة في الربع الثالث. انخفضت الإيرادات بنسبة 0.1 ٪ على أساس سنوي ، مع مكاسب صحية في الطلبيات العضوية والطاقة المتجددة ، في حين أن الأداء الضعيف للطاقة كان سيئًا ، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 30 ٪. كررت الشركة توجيهات السنة المالية 2019 ، وتتوقع أن تستفيد أرباح السهم (EPS) من 0.55 دولار إلى 0.65 دولار من مكاسب إعادة الهيكلة البالغة 1.3 مليار دولار.
ارتفع السهم إلى أعلى مستوى في شهرين بعد الأخبار ولكنه لا يزال يتداول تحت مقاومة بالقرب من 10 دولارات الناتجة عن انهيار أغسطس. يتماشى هذا المستوى بشكل ضيق مع المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 أسبوعًا و 200 يوم (EMAs) ، والتي شهدت مقاومة منذ انهيار 2017. من الضروري أن ترفع حركة الأسعار إلى رقمين خلال الجلسة العادية لتحسين التوقعات الفنية وتقليل المعروض من الصيادين القاع وتراجع المشترين الذين تكبدوا خسائر خلال شهور وسنوات بعد التعرض.
تحسن اهتمام الشراء من المستويات الكئيبة منذ يوليو ، لكن مؤشرات الحجم لا تزال تظهر القليل من الحماس أو لا تحتاج إلى أي شيء ، وهو أمر ضروري للسهم لإنهاء الاتجاه الصعودي على المدى الطويل والارتقاء إلى الهدف الأول في منتصف المراهقين. على الرغم من ذلك ، سيشجع تقرير الأرباح المتفائلة المستثمرين المهمشين على إلقاء نظرة ثانية ، على أمل العثور على سبب للدخول بسعر رخيص بشكل استثنائي على أمل التعافي متعدد السنوات.
مخطط GE طويل الأجل (1990 - 2019)
TradingView.com
سجل اتجاه صعودي قوي مكاسب مثيرة للإعجاب خلال التسعينيات ، حيث حقق ثلاثة انشقاقات خلال الارتفاع من 3.07 دولار إلى أعلى مستوى في أغسطس 2000 عند 58.41 دولار. أدى التوسع السريع بعد سقوط الشيوعية إلى دفع النمو العالمي الذي استفاد من التقسيمات الصناعية والمالية الرئيسية ، لكن قمة عام 2000 حذرت من أن الاتجاه الصعودي لم يكن محصنًا من الدورات الاقتصادية التي أفلست الشركة تقريبًا بعد ثماني سنوات.
هبط السهم بحوالي 60٪ خلال السوق الهبوطية اللاحقة ، ووصل إلى قرابة 20 دولارًا في أكتوبر 2002 ، وارتد إلى أعلى مستوى في منتصف العقد عند 36.30 دولار. حقق اختراق عام 2007 تقدمًا محدودًا ، مضيفًا أقل من أربع نقاط قبل التراجع في عام 2008 ، والذي تسارع إلى دوامة تقترب من الموت خلال الانهيار الاقتصادي. كانت القرارات السيئة في قسم GE Capital هي السبب في الانخفاض ، الذي انتهى أخيرًا عند 5.51 دولار في مارس 2009.
ارتفع السهم إلى أعلى خلال العقد الجديد ، حيث دخل في موجة انتعاش مستمرة سجلت أعلى مستوياتها في عام 2016 ، عندما توقف الارتفاع بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 للبيع في 30 دولارًا أقل. امتد انهيار عام 2017 إلى هبوط حر بعد بضعة أشهر ، مما أدى إلى انخفاض حاد في ذروة البيع 2018 التي انتهت أقل من نقطة واحدة فوق أدنى مستوى لعام 2009. حركة السعر في عام 2019 لا تزال غير منحوتة على نمط القاع ، وفضح أدنى مستوياتها.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة الشراء في يناير 2019 بعد أن أمضى 20 شهرًا في منطقة ذروة البيع ، ولكن الإشارة فشلت في أغسطس ، مما كشف الضعف المستمر. إنها تتسارع الآن نحو منطقة ذروة البيع ، مما يقلل من احتمالات أن يصعد السهم مقاومة قوية في المتوسطات المتحركة المكسورة لأكثر من بضع جلسات. ومع ذلك ، فإن قراءات ذروة البيع المفرطة في عام 2018 من شأنها أن تبقي السعر يتحرك فوق أدنى مستوى تم تسجيله العام الماضي ، على الأقل حتى الآن.
مخطط GE قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.com
صدر مؤشر توزيع تراكم الحجم (OBV) المتوازن في عام 2016 ودخل في موجة توزيع قوية تسارعت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود في الربع الرابع من عام 2018. رفع صيادو القاع OBV إلى مارس 2019 ، عندما أخذ ضغط بيع جديد السيطرة مرة أخرى. استقرت سلسلة من أدنى المستويات الوسيطة منذ ذلك الوقت فوق أدنى مستوى لها في عام 2018 ، ولكن ليس هناك ما يشير إلى القوة الشرائية اللازمة لإنهاء الاتجاه الهبوطي طويل الأجل.
يجب مراقبة عن كثب شراء قوي فوق 10.00 دولار في الجلسة العادية لمعرفة ما إذا كان السهم لديه القدرة على بناء نمط مستقر عند دعم جديد. ستحتاج زيادة حجم الشراء إلى حد كبير لدعم هذا الدفاع ، أو يمكن للسهم أن ينعكس بسهولة في فخ الثور الذي يضر بالمعنويات الهشة بالفعل. قد تساعد بعض الترقيات في الوقت المناسب العملية ، لكن محللي وول ستريت يجلسون على أيديهم حتى الآن هذا الصباح.
الخط السفلي
صعد سهم شركة جنرال إلكتريك إلى مقاومة كبيرة في السوق قبل أن تقدم الشركة تقرير أرباح الربع الثالث المتفائل.
