تعريف تداول خيارات الفوركس

ما هو تداول خيارات الفوركس؟

خيارات الفوركس هي مشتقات تعتمد على أزواج العملات الأساسية. تتضمن خيارات تداول العملات الأجنبية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المتاحة للاستخدام في أسواق الفوركس. تعتمد الإستراتيجية التي قد يستخدمها المتداول إلى حد كبير على نوع الخيار الذي يختارونه والوسيط أو المنصة التي يتم تقديمها من خلالها. تختلف خصائص الخيارات في أسواق الفوركس اللامركزية على نطاق أوسع بكثير من الخيارات في البورصات والأسواق الآجلة الأكثر مركزية.

الماخذ الرئيسية

• يتم تداول خيارات فوركس بدون أي التزام بتسليم أصل مادي. تختلف هذه الخيارات على نطاق واسع من منتج إلى آخر اعتمادًا على الكيان الذي يقدم الخيار. خيارات فوركس تأتي في نوعين ، ما يسمى بخيارات الفانيليا وخيارات SPOT. خيارات سبوت ثنائية في الطبيعة ودفع (أو لا) اعتمادا على الشرط النهائي للخيار.

فهم خيارات تداول العملات الأجنبية

تختلف الخيارات المتداولة في سوق الفوركس عن الأسواق الأخرى من حيث أنها تسمح للمتداولين بالتداول دون أخذ التسليم الفعلي للأصل. يتم تداول خيارات تداول العملات الأجنبية بدون وصفة طبية (OTC) ، ويمكن للمتداولين اختيار الأسعار وتواريخ انتهاء الصلاحية التي تناسب احتياجات استراتيجية التحوط أو الربح. على عكس العقود المستقبلية ، حيث يجب أن يفي المتداول بشروط العقد ، فإن متداولي الخيارات ليس لديهم هذا الالتزام عند انتهاء الصلاحية.

يرغب المتداولون في استخدام خيارات تداول العملات الأجنبية لعدة أسباب. لديهم حد لمخاطر الجانب السلبي وقد يفقدون فقط العلاوة التي دفعوها لشراء الخيارات ، لكن لديهم إمكانات تصاعدية غير محدودة. سيستخدم بعض المتداولين خيارات تداول العملات الأجنبية للتحوط من المراكز المفتوحة التي قد يحتفظون بها في سوق النقد الأجنبي. على عكس سوق العقود الآجلة ، فإن السوق النقدي ، الذي يطلق عليه أيضًا السوق المادي والسوق الفورية ، لديه تسوية فورية للمعاملات التي تشمل السلع والأوراق المالية. يحب المتداولون أيضًا تداول خيارات الفوركس لأنه يمنحهم فرصة للتداول والربح بناءً على توقع اتجاه السوق استنادًا إلى الأخبار الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من الأخبار.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون العلاوة المفروضة على عقود تداول خيارات الفوركس عالية جدًا. يعتمد القسط على سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. أيضًا ، بمجرد شراء عقد خيار ، لا يمكن إعادة تداولها أو بيعها. تداول خيارات الفوركس معقد ويحتوي على العديد من الأجزاء المتحركة مما يجعل من الصعب تحديد قيمتها. تشمل المخاطر فروق أسعار الفائدة (IRD) ، تقلبات السوق ، الأفق الزمني لانتهاء الصلاحية ، والسعر الحالي لزوج العملات.

خيارات تداول العملات الأجنبية هي إستراتيجية تمنح المتداولين في العملات القدرة على تحقيق بعض العوائد والإثارة في التداول دون الحاجة إلى متابعة عملية شراء زوج من العملات.

الأنواع الأساسية لتجارة خيارات الفوركس

هناك نوعان من الخيارات المتاحة في المقام الأول لتجار الفوركس بالتجزئة لتجارة خيارات العملة. يشتمل كلا النوعين من الصفقات على صفقات قصيرة الأجل لزوج العملات مع التركيز على أسعار الفائدة المستقبلية للزوج.

1. الدعوة التقليدية أو خيار البيع. مع عقد الخيارات التقليدية ، أو الفانيليا ، يكون للمتداول الحق في شراء أو بيع أي عملة معينة في تاريخ وتاريخ التنفيذ المتفق عليه ، لكنه غير ملزم. ستظل التجارة تنطوي على كونها عملة طويلة وقصيرة أخرى. في جوهرها ، سوف يحدد المشتري المبلغ الذي يرغبون في شرائه والسعر الذي يرغبون في شرائه وتاريخ انتهاء الصلاحية. سوف يستجيب البائع بعد ذلك بعلاوة مدرجة للتداول. قد تتضمن الخيارات التقليدية انتهاء صلاحية النمط الأمريكي أو الأوروبي. يمنح كل من خيار البيع والاتصال للمتداولين حقًا ، ولكن لا يوجد أي التزام. إذا كان سعر الصرف الحالي يضع الخيارات خارج نطاق المال (OTM) ، فستنتهي صلاحيتها بلا قيمة. منتج تداول خيار الدفع المفرد (SPOT) له هيكل عقد أكثر مرونة من الخيارات التقليدية. هذه الاستراتيجية هي نوع من التجارة أو لا شيء ، وهي معروفة أيضًا باسم الخيارات الثنائية أو الرقمية. سيقدم المشتري سيناريو ، مثل كسر اليورو / دولار 1.3000 في 12 يومًا. سيحصلون على عروض أسعار مميزة تمثل دفع تعويضات بناءً على احتمال وقوع الحدث. إذا حدث هذا ، يحصل المشتري على ربح. إذا لم يحدث هذا الموقف ، فسوف يفقد المشتري العلاوة التي دفعوها. تتطلب عقود SPOT علاوة أعلى من عقود الخيارات التقليدية. أيضًا ، يمكن كتابة عقود SPOT للدفع إذا كانت تصل إلى نقطة معينة ، أو عدة نقاط محددة ، أو إذا لم تصل إلى نقطة معينة على الإطلاق. بطبيعة الحال ، سوف تكون متطلبات قسط أعلى مع هياكل الخيارات المتخصصة.

لا يوفر جميع وسطاء تداول العملات الأجنبية بالتجزئة الفرصة لتداول الخيارات ، لذلك يجب على تجار الفوركس بالتجزئة البحث عن أي وسيط يعتزمون استخدامه لضمان تقديم هذه الفرصة. نظرًا لخطر الخسارة المرتبطة بخيارات الكتابة ، لا يسمح معظم وسطاء تداول العملات الأجنبية بالتجزئة للمتداولين ببيع عقود الخيارات دون مستويات عالية من رأس المال للحماية.