ما هو تحليل الفوركس؟
يفحص تحليل الفوركس التغيرات في أسعار زوج العملات ، ويحاول عزل الاتجاه الذي تسير فيه الأسعار وأين يمكن أن تذهب في المستقبل. في سوق الفوركس ، يقوم التجار بشراء وبيع العملات بهدف تحقيق ربح. يتعامل سوق الصرف الأجنبي ، وهو أكبر سوق في العالم ، بأكثر من 5 تريليونات دولار في التداول اليومي.
تستخدم البنوك والشركات التجارية وشركات إدارة الاستثمار وصناديق التحوط والمتداولون تحليل الفوركس لتحديد أفضل تداول لزوج العملات في أي وقت. بعض تحليلات الفوركس يدوي ، وبعضها يتم بواسطة أجهزة كمبيوتر مزودة ببرنامج يقوم بتحليل البيانات التاريخية. يستخدم بعض المتداولين مجموعة من التحليل اليدوي والتحليل القائم على الكمبيوتر.
الماخذ الرئيسية
- تحليل الفوركس هو دراسة لتحديد ما إذا كنت ستشتري أو تبيع أو تنتظر تداول زوج من العملات. تتداول العملات في أزواج ، وتستند أسعار الصرف على سعر إحدى العملات بالنسبة إلى الآخر. تشمل الأنواع الرئيسية للتحليل الفني والأساسي ، مع احتمال استخدام التحليل المعنوي والإحصائي من قبل كل من المحللين / المتداولين التقنيين والأساسيين. يحدث معظم تداول الفوركس في أزواج تتضمن حفنة من العملات.
فهم تحليل الفوركس
يفتح سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع ، ويتم تداول العملات في جميع أنحاء العالم بين المراكز المالية الرئيسية بما في ذلك لندن ونيويورك وطوكيو وأستراليا. هناك دائمًا سوق عالمي رئيسي مفتوح في مكان ما ، مما يعني أن هناك دائمًا المشترين والبائعين للعملات في أي وقت خلال الأسبوع.
هناك العديد من العملات المختلفة ، والعملات دائمًا تتداول في أزواج. الزوج عبارة عن عملة يتم تداولها بالنسبة إلى عملة أخرى. عندما يتم شراء عملة واحدة في زوج ، يتم بيع العملة الأخرى. إذا تم بيع العملة ، يتم شراء العملة الأخرى في الزوج. فكر في الذهاب إلى البنك لتبادل الدولار الأمريكي مقابل اليورو لأنك في رحلة. زوج العملات ، في هذه الحالة ، هو EUR / USD. يتم بيع الدولار الأمريكي ويتم شراء اليورو.
تحليل الفوركس يحاول التنبؤ أو الربح من حركات زوج العملات. يستخدم المتداولون تحليل الفوركس لتحديد العملة ضمن الزوج التي من المحتمل أن تكون أقوى. سوف يشترون تلك العملة ويبيعون العملة الأضعف.
على سبيل المثال ، إذا كان من المتوقع ارتفاع اليورو أمام الباوند البريطاني ، فسوف يقوم المتداول بشراء اليورو / الجنيه الإسترليني. إذا اعتقدوا أن اليورو سوف يضعف أمام الباوند ، فسيبيع اليورو / باوند. أول عملة مدرجة في زوج هي العملة الاتجاهية. إذا ارتفعت العملة الأولى بالنسبة للعملة الثانية ، فإن سعر الصرف يزداد. إذا انخفضت العملة الأولى بالنسبة للعملة الثانية ، فإن سعر الصرف يتناقص.
هناك أكثر من 150 عملة عالمية ، على الرغم من أن معظم تداول العملات يحدث في حفنة فقط. اليورو (EUR) ، الجنيه البريطاني (GBP) ، الين الياباني (JPY) ، الفرنك السويسري (CHF) ، الدولار الأسترالي (AUD) ، الدولار النيوزيلندي (NZD) ، الدولار الكندي (CAD) هي الأكثر تداولًا في العالمية. تميل أزواج العملات التي تنطوي على هذه العملات إلى ارتفاع حجمها اليومي. يعتبر زوج EUR / USD من أكثر العملات تداولًا في العالم. يميل إلى الحصول على أعلى فرق بين سعر العرض والطلب.
أزواج العملات التي تنطوي على عملات خارج تلك المذكورة أعلاه تميل إلى انخفاض حجم التداول. أصغر الاقتصاد والطلب على العملة ، وأقل حجم التداول التي تميل إليها العملة. هذا يعني عددًا أقل من المشترين والبائعين ، وحجم أقل ، وإمكانية حدوث حركات سعرية أكثر غرابة.
تخضع جميع أزواج العملات إلى تحركات هائلة وسريعة في الأسعار ، نظرًا لأن أسواق العملات معرضة جدًا للأخبار الاقتصادية مثل تقارير الناتج المحلي الإجمالي أو بيانات التوظيف أو إعلانات أسعار الفائدة أو أرقام التضخم أو بيانات البنك المركزي.
يحاول بعض المتداولين تحليل أساسيات أي بلد للتنبؤ بكيفية تفاعل السوق مع البيانات الاقتصادية القادمة. يبني متداولون آخرون قرارات التداول الخاصة بهم على كيفية تحرك أسعار زوج العملات بالفعل.
أنواع تحليل الفوركس
يعتمد تحليل فوركس اعتمادًا كبيرًا على العمل أو الشخص الذي يقوم بالتداول وقد يكون تقنيًا أو أساسيًا بطبيعته. يهتم المحللون الأساسيون أكثر بالوضع الاقتصادي للعملة (وبلدها أو منطقتها) ، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على قيمة العملة بالنسبة إلى العملات الأخرى. يهتم المحللون الفنيون بكيفية تصرف الأسعار ، وسيحاولون العثور على أنماط في السعر.
تعد المعنويات والتحليل الإحصائي من أشكال التحليل التي قد تندرج تحت كل من التحليل الأساسي أو الفني. قد يتضمن التحليل الإحصائي إيجاد أنماط أو ميول ضمن البيانات الأساسية أو التقنية. يبحث تحليل المعنويات في كيفية وضع التجار ، أو ما يتوقعونه ، من أجل تحديد متى يكون اتجاه السعر صحياً أو متى قد يكون غير متوازن للغاية ومن المحتمل أن ينعكس.
- يعتمد التحليل الفني على بيانات حركة السعر السابقة للتنبؤ بالقيمة المستقبلية لزوج العملات. يركز المتداولون على الرسوم البيانية لحركة السعر والأدوات التحليلية المختلفة لتقييم قوة أو ضعف زوج العملات. في التحليل الفني ، يفحص المتداول أسعار العملات المحددة مع مرور الوقت. في معظم الحالات ، سيتعرفون على الأنماط المتكررة ، التي يستخدمونها بعد ذلك للتنبؤ بحركة السوق. من خلال التحليل الفني الآلي ، يحلل برنامج الكمبيوتر تاريخ حركة أسعار العملات ، ويعتمد التحليل الأساسي على تحديد العوامل الحالية أو التنبؤ بالعوامل المستقبلية التي تؤثر على اقتصاد البلد. في التحليل الأساسي ، يفحص المتداولون عوامل مثل معدل التضخم في الدولة ، وأسعار الفائدة ، والناتج المحلي الإجمالي ، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. يعتبر المتداولون أن أسعار الفائدة مهمة بشكل خاص عند اتخاذ القرارات. سيؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى جذب المزيد من المستثمرين ، مما يزيد بمرور الوقت من قيمة عملة ذلك البلد. ومع ذلك ، إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية ، فهذا يعني أن التضخم قد يكون مشكلة. سوف يؤدي التضخم إلى تآكل قيمة العملة. يعتمد تحليل الشعور على عدد الأشخاص الذين يشترون أو يبيعون عملة معينة ، أو أفكارهم حول الاتجاه الذي ستذهب إليه العملة. إنه شعور أو نبرة السوق ، ويشار إليها أيضًا باسم علم نفس الجماهير. عندما يستخدم المتداول المعنويات لتحليل سوق الفوركس ، فإنهم يبحثون عن قدر كبير جدًا من الاستثمار في عملة معينة في اتجاه واحد. مع وجود عدد كبير من المستثمرين الذين يشترون عملة معينة ، فإن عدد البائعين المستقبليين لتلك العملة يتسع ويتقلص عدد المشترين المتاحين. وهذا يخلق احتمال انعكاس السعر ، كما في النهاية ، سيحتاج كل هؤلاء المشترين إلى البيع.
مثال عن كيفية تحليل زوج العملات
فكر في USD / CAD ، وهو زوج عملات متداولة بكثافة لأنه يشمل اثنين من أكثر العملات تداولًا في العالم. إن البلدين شريكان تجاريان وثيقان وجيران فعليان ، مما يعني وجود قدر كبير من التجارة والحكومة والمضاربة ، بالإضافة إلى التبادل النقدي للسفر ، في زوج العملات.
سينظر المحللون الأساسيون في توقعات الفائدة والتضخم لكلا العملتين. سوف يبحثون أيضًا في عوامل مثل التوظيف ، والتي قد توفر نظرة ثاقبة لاتجاهات أسعار الفائدة المستقبلية. يميل الاقتصاد القوي إلى رفع أسعار الفائدة ، وجذب المزيد من المستثمرين إلى تلك العملة وفي تلك السوق للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.
يميل الدولار الكندي أيضًا إلى التحرك مع سعر النفط ، حيث يعتبر النفط أحد أهم صادرات البلاد. يعتمد الاقتصاد على سعر النفط ، وبالتالي ، قد يقوم المحللون الأساسيون والفنيون أيضًا بتحليل سعر النفط. إذا تمكنوا من تحليل النفط بشكل صحيح ، فمن المحتمل أن يتخذوا قرارًا أكثر استنارة حول اتجاه الدولار الكندي ، وبالتالي الدولار الأمريكي / الدولار الكندي.
سيبحث المحللون الفنيون عن الاتجاهات والنطاقات داخل تاريخ سعر الدولار الأمريكي / الدولار الكندي. سوف يوفر الاتجاه الاتجاه العام لزوج العملات. قد تشير النطاقات إلى مناطق الدعم أو المقاومة التي يقترب منها السعر. قد يستخدمون أيضًا مؤشرات فنية في محاولة للعثور على إيقاع أو نمط في تحركات الأسعار. يمكن استخدام أنماط الرسوم البيانية لتوقع كيف يتحرك السعر داخل النموذج ، وبمجرد أن ينفجر.
ويمكن أيضا أن تستخدم المشاعر. إذا كانت الغالبية العظمى ، 90٪ على سبيل المثال ، من المواضع الحالية طويلة ، فهذا يعني أنه لا يوجد مجال كبير للناس ليصبحوا أكثر تفاؤلاً. وهذا يعني أيضًا أن الأموال الكبيرة ، وهي 10٪ في هذه الحالة ، تقع على الجانب الآخر من 90٪. تميل الأموال الكبيرة إلى أن تكون في كثير من الأحيان على حق أكثر من الأموال الصغيرة ، وهي الطريقة التي تحصل عليها وتبقى كبيرة. لذلك ، قد يعتبر متداول المعنويات هذا علامة تحذير على أن السعر قد ينخفض بمجرد بدء 90٪ من الخروج من مراكزهم.
