ما هو مؤشر القوة؟
مؤشر القوة هو مؤشر فني يقيس مقدار الطاقة المستخدمة لتحريك سعر الأصل. تم تطوير المصطلح وصيغته من قبل عالم النفس والتاجر ألكسندر إلدر ونشر في كتابه عام 1993 بعنوان " تجارة من أجل العيش" . يستخدم مؤشر القوة السعر والحجم لتحديد مقدار القوة وراء حركة السعر. المؤشر هو مذبذب ، يتقلب بين المنطقة الإيجابية والسلبية. إنه غير محدود بمعنى أن المؤشر يمكن أن يرتفع أو ينخفض إلى أجل غير مسمى.
يتم استخدام مؤشر القوة لتأكيد الاتجاه والاختراق ، وكذلك اكتشاف نقاط التحول المحتملة من خلال البحث عن الاختلافات.
الماخذ الرئيسية
- يساعد مؤشر القوة الصاعدة ، أعلى من الصفر ، على تأكيد ارتفاع الأسعار. يساعد مؤشر القوة الهابطة ، تحت الصفر ، في تأكيد انخفاض الأسعار. يساعد الاختراق أو الارتفاع في مؤشر القوة في تأكيد حدوث اختراق للسعر. إذا كان مؤشر القوة هو يسجل أعلى مستويات التأرجح بينما يكون السعر يسجل أعلى مستويات التأرجح ، وهذا هو الاختلاف الهبوطي ويحذر من أن السعر قد ينخفض قريبًا. إذا كان مؤشر القوة يحقق أدنى مستويات تأرجح منخفضة بينما يكون السعر يحقق أدنى مستويات تأرجح منخفضة ، فإن هذا هو الاختلاف الصعودي ويحذر قد يتجه السعر إلى الارتفاع قريبًا. يكون مؤشر القوة عادةً 13 فترة ، لكن يمكن ضبط ذلك استنادًا إلى التفضيل. كلما استخدمت الفترات الأكثر سلاسة حركات المؤشر ، والتي يفضلها عادة المتداولون على المدى الطويل.
صيغة مؤشر القوة هي:
FI (1) = (CCP - PCP) F VFI (13) = 13 فترة في EMA من FI (1) حيث: FI = مؤشر القوة CCP = سعر الإغلاق الحالي CPP = سعر الإغلاق السابق VFI = مؤشر قوة الصوت EMA = متوسط التحرك الأسي
كيفية حساب مؤشر القوة
- تجميع سعر الإغلاق الأحدث (الحالي) ، وسعر الإغلاق في الفترة السابقة ، وحجم الفترة الأحدث (الحجم الحالي). حساب مؤشر القوة لفترة واحدة باستخدام هذه البيانات. حساب المتوسط المتحرك الأسي باستخدام متعددة فترة واحدة حسابات مؤشر القوة. على سبيل المثال ، يتطلب حساب مؤشر القوة (20) إجراء 20 حسابًا على الأقل (1). كرر الخطوات بعد انتهاء كل فترة.
ما مؤشر القوة يخبرك
يقارن مؤشر القوة لفترة واحدة السعر الحالي بالسعر السابق ثم يضاعف ذلك بالحجم خلال تلك الفترة. يمكن أن تكون القيمة إيجابية أو سلبية. عادةً ما يتم حساب متوسط مؤشر القوة على مدى عدة فترات ، مثل 13 أو 100. وبالتالي ، فإن مؤشر القوة يوضح ما إذا كان السعر قد حقق مزيدًا من التقدم صعودًا أو هبوطًا ، وأيضًا كم الحجم أو القوة وراء الحركة.
ترتبط قراءات مؤشر القوة المرتفعة بحركات سعر قوية للغاية وحجم مرتفع للغاية. تحركات الأسعار الكبيرة التي تفتقر إلى الحجم ستؤدي إلى مؤشر قوة ليس مرتفعًا أو منخفضًا (مقارنةً إذا كان الحجم كبيرًا).
لأن مؤشر القوة يساعد على قياس قوة السوق أو القوة ، يمكن استخدامه للمساعدة في تأكيد الاتجاهات والانهيارات.
من المفترض أن تشهد ارتفاعات الأسعار القوية ارتفاع مؤشر القوة. أثناء عمليات التراجع والحركات الجانبية ، سينخفض مؤشر القوة غالبًا لأن حجم و / أو حجم تحركات الأسعار يصبح أصغر.
خلال الانخفاضات القوية ، يجب أن ينخفض مؤشر القوة. أثناء ارتفاعات السوق الهابطة أو التصحيحات الجانبية ، سيتوقف مؤشر القوة أو يرتفع لأن حجم وحجم السعر يتحركان عادةً.
الاختناقات ، من نمط الرسم البياني ، على سبيل المثال ، يتم تأكيدها عادةً بزيادة الحجم. ونظرًا لأن عوامل مؤشر القوة لكل من السعر والحجم ، فإن ارتفاع مؤشر القوة في اتجاه الاختراق يمكن أن يساعد في تأكيد اختراق السعر. عدم وجود حجم أو عدم تأكيد ، من مؤشر القوة قد يعني أن الاختراق أكثر عرضة للفشل.
عندما تفشل الإرشادات المذكورة أعلاه ، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في السعر / الاتجاه ، وبالتالي انعكاس محتمل في السعر. على سبيل المثال ، إذا كان السعر يسجل أعلى مستوياته ولكن مؤشر القوة يسجل أعلى مستوياته ، فإن هذا يسمى الاختلاف الهبوطي وقد يكون السعر بسبب الانخفاض. إذا كان السعر يسجل أدنى مستوياته وكان مؤشر القوة يسجل انخفاضًا أعلى ، يكون ذلك تباعدًا صعوديًا وقد يرتفع السعر قريبًا.
الفرق بين مؤشر القوة ومؤشر تدفق الأموال (MFI)
يستخدم مؤشر تدفق الأموال (MFI) ، مثل مؤشر القوة ، السعر والحجم للمساعدة في تقييم قوة الاتجاه وتحديد اتجاه انعكاسات الأسعار المحتملة. تختلف حسابات المؤشرات تمامًا ، حيث تستخدم مؤسسة التمويل الأصغر صيغة أكثر تعقيدًا تشمل السعر النموذجي (ارتفاع + انخفاض + إغلاق / 3) بدلاً من مجرد استخدام أسعار الإغلاق. ترتبط MFI أيضًا بين صفر و 100. نظرًا لأن MFI مرتبط ويستخدم حسابًا مختلفًا ، فسيوفر معلومات مختلفة عن مؤشر القوة.
حدود استخدام مؤشر القوة
مؤشر القوة هو مؤشر متخلف. يستخدم بيانات السعر والحجم السابقة ، ثم يتم استخدام هذه البيانات لحساب متوسط (EMA). نظرًا لأن البيانات يتم وضعها عادةً في المتوسط ، فقد يكون بطيئًا في بعض الأحيان تقديم إشارات التجارة. على سبيل المثال ، قد يستغرق مؤشر القوة بضع فترتين لبدء الارتفاع بعد الاختراق الصعودي ، ولكن بحلول هذا الوقت قد يكون السعر قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ وراء نقطة الاختراق وبالتالي فقد لا يبرر الدخول.
يخلق مؤشر القوة على المدى القصير (10 و 13 و 20 على سبيل المثال) الكثير من عمليات الهبوط ، حيث أن تحركات الأسعار المعتدلة أو زيادة الحجم يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة في المؤشر. مؤشر القوة على المدى الطويل (50 ، 100 ، أو 150 على سبيل المثال) لن يجعل العديد من التقلبات ، ولكن سيكون أبطأ في الاستجابة لتغيرات الأسعار وسوف يتأخر أكثر في توفير إشارات التجارة.
