أعلنت E * TRADE Financial Corporation (ETFC) عن أرباحها للربع الثاني بعد جرس الإغلاق يوم الخميس ، حيث يتوقع المحللون أن تعلن عملاق الخدمات المالية عن أرباح قدرها 88 سنتًا للسهم الواحد على إيرادات قدرها 707.8 مليون دولار. إذا تحقق ذلك ، فسيكون ذلك مطابقًا لنتائج الربع الأول تقريبًا خلال فترة تقلص فيها حجم التداول في جميع أنحاء السوق ، حيث انخفض حجم صناديق S&P 500 و Nasdaq 100 بشكل مطرد منذ أن بلغ ذروته في فبراير.
سجلت السوق المتقلبة في يونيو أعلى مستوى شهري في الربع الثاني ، في حين فشل الارتفاع الأخير في بورصة ناسداك في جذب مشاركة كبيرة ، وذلك تمشياً مع ركود الصيف الذي غالباً ما يولد أقل حجم تداول في العام. هذا الاتجاه الهبوطي قد يضعف اهتمام الشراء في أسهم E * TRADE بعد تقرير متفائل ، ويواصل تصحيحًا متوسطًا بدأ بعد أن سجل السهم أعلى مستوى له على الإطلاق في أوائل يونيو. (لمزيد من المعلومات ، راجع: E * TRADE Stock Up مزدوج الرقم على السعر ، ويزيد التداول: Zacks .)
مخطط ETFC طويل الأجل (1996 - 2018)
ظهر السهم في 28.75 دولار في أغسطس 1996 وخرج عن نطاق تداول ضيق في بداية عام 1997 ، ودخل في اتجاه تصاعدي بلغ 119.70 دولار في الربع الثالث من ذلك العام. لقد فقد ما يقرب من 100 نقطة قبل بلوغه مستوى 25.00 دولارًا في أكتوبر 1998 ، قبل الاتجاه الصعودي المكافئ الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 722.50 دولارًا في عام 1999 ، في ذروة فقاعة الإنترنت. تحولت إلى انخفاض حاد مع غيرها من أعزاء من تلك الحقبة عندما اندلعت الفقاعة ، واستكمال رحلة ذهابا وإيابا إلى أدنى مستوى في عام 1998 في أكتوبر 2002.
سجل الارتفاع اللاحق مكاسب مثيرة للإعجاب خلال السوق الصاعد في منتصف العقد لكنه فشل في الوصول إلى أعلى مستوى سابق ، حيث توقف بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.338 للانخفاض وانخفض إلى نطاق التداول الذي كسر إلى الجانب السلبي في أغسطس 2008. وقد كسر السهم في 1998 و 2002 أدنى مستوياته بعد شهرين ، وانخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5.90 دولار قبل أن يرتد ضعفه عند 29.00 دولار في أبريل 2009. لقد تم تداوله ضمن تلك الحدود الضيقة للسنوات السبع المقبلة ، والتي اندلعت أخيرًا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
تضاعف سعر السهم حتى عام 2018 ، لكن الارتفاع كان بالكاد مرئيًا على الرسم البياني على المدى الطويل ، حيث قلصت القمم السابقة الضخمة حركة السعر الأكثر حداثة. توقف الاتجاه الصعودي في مايو 2018 عند المتوسط المتحرك الأسيوي لمدة 200 شهر (EMA) ، والذي يمثل مقاومة كبيرة ، في حين أن مؤشر الاستوكاستك الشهري قد دخل في دورة بيع في ديسمبر 2017. ومع ذلك ، فإنه لم ينخفض خلال خط ذروة الشراء ، وهو أمر ضروري لتأكيد إشارة بيع كبيرة.
الرسم البياني القصير المدى ETFC (2016 - 2018)
تصدرت الأسهم مستوى 66.07 دولار في مايو 2018 واختبرت ذلك المستوى مرتين في يونيو ، مما عزز المقاومة قبل الانكماش الاقتصادي الذي خسر 50 يومًا من المتوسط المتحرك على حجم أكبر من المتوسط. لقد تحولت صعوديًا قبل الأرباح ، لكن حجم الرصيد (OBV) لا يزال أقل بكثير من الذروة السابقة ، مما قلل من احتمالات الهجوم الفوري إلى مستوى مرتفع جديد. ومع ذلك ، فإن التقرير الصعودي قد يؤدي بسهولة إلى اختبار رابع عند مقاومة النطاق.
تتبع حركة الأسعار منذ مايو 2017 خط اتجاه صعودي ، مع وجود الدعم الآن عند 56 دولارًا. وهذا يمثل الهدف السلبي المنطقي إذا كانت الأرباح تؤدي إلى رد فعل كبير في بيع الأخبار. وقد تماشى هذا المستوى أيضًا مع EMA الذي مدته 200 يوم ، مع انهيار يفتح الباب أمام ارتداد.382 لعام 2016 إلى الاتجاه الصعودي لعام 2018 في أعلى 40 دولارًا. نظرًا للاعتبارات الفنية الصعودية ، ستكون هناك حاجة إلى طن من القوة البيعية للوصول إلى هذا المستوى من الأسعار.
يجب على التجار مراقبة أعلى المستويات السابقة إذا دخل السهم في وضع الارتفاع وفجوة يوم الأربعاء التي لم يتم تعبئتها بين 61 دولارًا و 61.50 دولارًا إذا سيطر البائعون. ابحث عن هذا المستوى ليكون بمثابة مقاومة إذا وصل الانخفاض إلى أدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 59.11 دولار. سيكون اختراق منطقة الدعم هبوطيًا مضاعفًا لأنه قد يجبر الاستوكاستك على المدى الطويل عبر خط ذروة الشراء ، مما يؤكد إشارة بيع قد تتولد عن الجانب السلبي حتى نهاية العام.
الخط السفلي
تصدرت الأسهم E * TRADE في شهر مايو وانخفضت إلى نطاق التداول ، قبل تقرير الأرباح هذا الأسبوع. قد تكون مقاومة النطاق في منتصف الستينيات $ مهمة لأنها تتماشى بشكل ضيق مع المتوسط المتحرك 200 شهر. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: الخيارات يمكن للمتداولين تصور المخاطر باستخدام أداة التجارة الإلكترونية الجديدة .)
