عنصر Dow فازت شركة والت ديزني (DIS) بسهولة على تقديرات الأرباح والإيرادات الأسبوع الماضي أثناء تقديم تقرير متفائل حول المبادرات الرئيسية ، بما في ذلك إصدار 2019 لخدمة البث المباشر التي ستتنافس مباشرةً مع Netflix و Inc. (NFLX) و Amazon.com ، Inc. (AMZN). أثارت الأخبار رد فعل شراء الأخبار مبدئيًا ، حيث رفع عملاق الترفيه في نقطتين من أعلى مستوياته في عام 2015 ، لكن البائعين سيطروا بعد جرس الافتتاح ، مما أدى إلى انعكاس متواضع.
استمرت حركة الأسعار المختلطة خلال المسار العريض يوم الاثنين ، ولكن المخزون في وضع جيد الآن للمرحلة التالية من الاختراق الرئيسي الذي قد يرتفع إلى 150 دولارًا في عام 2019. يظل توقيت الارتفاع المحدد صعبًا بسبب الرياح المعاكسة الكلية وأكثر من ثلاثة أشهر من الاختبار في تبدو المقاومة لمدة ثلاث سنوات ، ولكن الدعم بالقرب من 110 دولارات ، صخريًا قويًا ، مما يسمح بإدخالات منخفضة المخاطر إذا انخفض السهم إلى هذا المستوى في الأسابيع المقبلة.
DIS مخطط طويل الأجل (1998 - 2018)
أنهى السهم اتجاهًا صعوديًا طويل الأجل في عام 1998 ، حيث توقف عن الانخفاض عند مستوى 40 دولارًا وانخفض إلى نطاق تداول مع وجود دعم في أدنى مستوى له عند 20 دولارًا. فشلت محاولة الاختراق في أبريل 2000 ، وعززت المقاومة ، في حين كسر الانكماش اللاحق الدعم ، مما يشير إلى اتجاه هبوطي تكثف في عام 2002. لقد وصل إلى قاع عند 13.48 دولار في أغسطس من ذلك العام ، مما يوفر فرصة شراء مثمرة ، قبل الارتفاع المستمر الذي توقف عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 في أبريل 2007.
سيطر البائعون العدوانيون في سبتمبر 2008 ، حيث خفضوا سعر السهم إلى النصف حتى فبراير 2009 ، عندما انتهى الانخفاض فوق أدنى مستوى في عام 2002. وصلت موجة التعافي على شكل حرف V إلى أعلى مستوى لها في عام 2007 في بداية العقد الجديد ، لكن الأمر استغرق عامين آخرين لتكوين مقاومة عنيدة. حقق الدافع التالي للشراء أكبر مكاسب غزيرة حتى الآن خلال هذا القرن ، حيث ارتفع الرقم الثلاثي في عام 2015
أنهت مشاكل ESPN المسيرة بعد بضعة أشهر ، مما أتاح الطريق إلى تصحيح وسيط نحت الخطوط العريضة لنموذج المثلث المتماثل. حقق اختراق مثلث يوليو 2018 تقدمًا محدودًا ، حيث انعكست موجات الارتفاع في أعلى مستويات التأرجح بين عامي 2015 و 2017 بين 116 و 122 دولارًا. والأهم من ذلك هو أن انخفاض سبتمبر قد وجد مشترين راغبين عند مستوى دعم جديد بالقرب من 110 دولارات ، مما يعزز حلقة ردود فعل إيجابية قد تؤدي إلى اتجاه صعودي قوي في العقد الجديد.
تقاطع مؤشر الاستوكاستك الشهري في منطقة ذروة الشراء في أغسطس عام 2018 واستقر في هذا الاتجاه الصعودي حتى نوفمبر. هذا يخبرنا أن المشترين لا يزالون يسيطرون بقوة ، لكن الفشل في الاحتفاظ بالمكاسب بعد تقرير الأرباح الأسبوع الماضي يثير علمًا أحمر متواضعًا ، مما قد يشير إلى عدم كفاية الرعاية المؤسسية. يمكن أن يتغير هذا بعد تحول السوق إلى الارتفاع لأن ديزني يجب أن تجتذب اهتمامًا قويًا بالشراء في بيئة داعمة أكثر.
DIS مخطط قصير الأجل (2017 - 2018)
نحت السهم نمط W كبير داخل المثلث المتماثل في عامي 2017 و 2018 ، وخرج أعلى في يوليو 2018. حركة السعر منذ ذلك الوقت توضح الخطوط العريضة للوتد الصعودي المتقلب ، مع وجود دعم بالقرب من 112 $ والمقاومة في أدنى 120s $. تحدد عمليات السحب من ثماني إلى تسع نقاط ضمن هذا النمط اهتمام الشراء ، ولكن التراكم وفقًا لمؤشر حجم التداول (OBV) قد وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2015.
يتنبأ التقدم البطيء والمطرد في نطاق التداول متعدد السنوات بحدوث اختراق جيد ، ولكن يجب على الثيران مراقبة علامات التحذير التي قد تشير إلى فشل محتمل. على سبيل المثال ، فإن التراجع خلال مستوى الدعم عند 110 دولار والذي يتماشى مع تقاطع مؤشر ستوكاستيك الشهري من شأنه أن يتسبب في ليال بلا نوم لأن هذه التركيبة القوية يمكن أن تثبت انزلاقًا حادًا إلى 100 دولار وأعلى محتمل على المدى الطويل.
الخط السفلي
لا تزال حركة سعر ديزني على المسار الصحيح لكسر كبير فوق أعلى مستوى في عام 2015 عند أدنى مستوى عند 120 دولار ، ولكن يجب على المساهمين أن يظلوا متيقظين لتغيير الشخصية الذي يتوقع نتيجة هبوطية.
