أخطأت Deere & Company (DE) تقديرات الربع الثالث من العام المالي بمقدار 16 سنتًا في السوق قبل يوم الجمعة ، حيث سجلت أرباحًا للسهم بلغت 2.59 دولار أمريكي بينما حذرت من أن إيرادات الربع الرابع ستفقد الإجماع بنحو 10٪. أثارت المقاييس الهابطة رد فعل قوي في بيع الأخبار ، حيث انخفضت أسهم شركة الأعمال الزراعية العملاقة بنسبة 4٪ تقريبًا إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر ، وفي اختبار لأدنى مستوى في 2018 عند 131.26.
لاحظت الشركة أن الطلب على المعدات الزراعية والبناءية ظل قوياً بشكل استثنائي ، على الرغم من "التوترات بشأن التجارة العالمية والقضايا الجيوسياسية الأخرى" ، مما قلل من قلق المساهمين الناجم عن الرسوم الجمركية على فول الصويا والمحاصيل الأمريكية الأخرى. تتوقع Deere أن ترتفع مبيعات المعدات بحوالي 30٪ للعام المالي 2018 مقارنةً بعام 2017 ، مما يولد رياح معاكسة قد تخفف من التقلبات على المدى القصير.
مخطط DE طويل الأجل (1990 - 2018)
انتهى الاتجاه الصعودي عند 13.05 دولار في عام 1990 ، مما أفسح المجال لتراجع متعدد السنوات وجد دعمًا بالقرب من 6.00 دولار. عاد إلى المقاومة في عام 1994 وتوقف لمدة عامين ، قبل تقدم قوي في الاتجاه الذي وصل إلى أدنى مستوى في 30s دولار في عام 1998. ركض السهم في مكانه على دعم طويل الأجل خلال سوق الدب فقاعة الإنترنت ، والعودة إلى السابق ارتفاع في عام 2004. لقد أمضى أكثر من عامين في اختبار هذا المستوى ، وأخيراً بدأ في عام 2006 وانطلق في دفعة عمودية وصلت إلى منتصف التسعينيات في عام 2008.
انخفض السهم خلال الانهيار الاقتصادي ، متخليًا عن أكثر من خمس سنوات من المكاسب قبل أن يجد دعمًا عند أعلى مستوى له في عام 1998 في مارس 2009. وتتكشفت موجة التعافي اللاحقة عند نفس مسار التراجع السابق ، مع استكمال نموذج هائل على شكل حرف V في عام 2011. انتهى الاتجاه الصعودي بعد ذلك ، مما أتاح المجال لنطاق تداول من 40 نقطة ظل ساري المفعول حتى حقق اختراق عام 2017 مكاسب تتجاوز 70٪ حتى يناير 2018.
أكملت حركة الأسعار انهيارًا مزدوجًا لمدة أربعة أشهر في مارس 2018 ، مما أدى إلى انخفاض في المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) بالقرب من 130 دولارًا في مايو. ارتدت ارتدادًا في شهر يونيو القمة المكسورة ثم انعكس ، محاصرين الثيران في انخفاض وصل للتو إلى أدنى مستوى في مايو. يكمل هذا الاتجاه الهبوطي نموذج القمة المزدوجة على نطاق أوسع ، مما يزيد من احتمالات حدوث انهيار يصل إلى دعم الاختراق لعام 2017 في منتصف 90s (خط أسود). (لمزيد من المعلومات ، راجع: Deere & Co.: How It Mits Money .)
مخطط المدى القصير DE (2016 - 2018)
تقوم شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الصعودي منذ عام 2016 بتنظيم حركة السعر ، مما يضع مستوى تصحيح 3838 عند أدنى مستوى دعم 2018 ومزدوج. من الممكن حدوث ارتداد قوي عند هذا المستوى ، ولكن خط الاتجاه المرتفع من القمم الدنيا (الخط الأزرق العلوي) يمثل حاجزًا قويًا ، حيث ينعكس الانعكاس النمط من القمة المزدوجة إلى المثلث الهابط الهبوطي. يكشف هذا الخط أيضًا عن الواجهة بين قوة الثور والدببة ، مع إجبار الاختراق على إجبار البائعين على تغطية المراكز مع الإشارة إلى نهاية التصحيح.
على العكس من ذلك ، فإن اختراق الدعم العلوي المزدوج عند 131 دولارًا من شأنه أن يكون لصالح هدف التحرك المقيس المساوي لارتفاع النموذج. تتنبأ النقاط الـ 44 (175 دولارًا إلى 131 دولارًا) بعمليات بيع إلى 87 دولارًا (131 دولارًا - 44 دولارًا = 87 دولارًا) ، لكن الاختراق لعام 2017 عند 95 دولارًا (خط أسود) يمثل دعمًا قويًا استثنائيًا من المرجح أن يجذب ضغطًا ملتزمًا بالشراء. إنه أيضًا محاذي ضيقًا مع مستوى تصحيح.863 ، والذي ينتهي غالبًا بتصحيحات كبيرة.
وجدت موجة توزيع على أساس حجم التداول (OBV) الدعم عند أدنى مستوى في عام 2011 في عام 2016 ، مما مهد الطريق لضغط شراء صحي وصل إلى مستوى قياسي جديد في نوفمبر 2017. توقف ارتفاع الحجم بعد قمة فبراير 2018 ، مما أدى إلى ارتفاع معتدل ولكنه مستمر الانخفاض الذي يعكس جني الأرباح بدلاً من ضغوط البيع القوية. ومع ذلك ، من المحتمل أن يتصاعد الركود إذا كسر السهم 130 دولارًا إلى 131 دولارًا ، مما أدى إلى ظهور جميع أنواع إشارات البيع الفنية. (لمعرفة المزيد ، راجع: كشف معنويات السوق من خلال الحجم المتوازن .)
الخط السفلي
باعت Deere and Co. إلى أدنى مستوى في مايو ، وتخاطر الآن بانهيار قمة مزدوج قد يؤدي إلى انخفاض السهم بأكثر من 25٪. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: تحليل أنماط المخططات: أعلى مزدوج وأسفل مزدوج .)
