تخطت CSX Corporation (CSX) تقديرات الأرباح بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء ، 16 أكتوبر ، وانتعش السهم نحو النقطة المحورية نصف السنوية عند 73.61 دولار. هذه محاولة لعكس رد الفعل السلبي على الأرباح التي تم إصدارها في 16 تموز (يوليو) ، عندما يهب السهم المتحرك هذا المستوى نصف السنوي الرئيسي. هذا الانعكاس له رسم بياني أسبوعي إيجابي ، ولكن هل يمكن للإيجابيات أن تستمر بالنظر إلى تفويت الإيرادات؟
أغلقت أسهم CSX يوم الخميس ، 17 أكتوبر ، عند 69.78 $ ، بزيادة 12.3 ٪ منذ عام وحتى الآن بزيادة 19.2 ٪ منذ تداول ما يصل إلى 58.47 $ في 26 ديسمبر. السهم هو أيضا في منطقة تصحيح عند 13.6 ٪ أقل من أعلى مستوى له في 2019 من 80.73 $ يوم 3 مايو. الأساسيات محايدة ، مع نسبة P / E من 16.63 وتوزيعات الأرباح بنسبة 1.39 ٪ ، وفقا ل Macrotrends.
التحسن في الأرباح مقارنة بالإصدار الذي صدر قبل ثلاثة أشهر يأتي مع تقلص عدد الموظفين. يعمل خط السكة الحديد على طول 21000 ميل عبر 23 ولاية شرق الولايات المتحدة وفي كندا. على الساحل الغربي لفلوريدا ، حيث أعيش ، تمت ترقية المسار بالقرب من منزلي على الرغم من محدودية حركة المرور. المسألة العامة هي أن حركة السكك الحديدية قد انخفض في الأرباع الأخيرة.
الرسم البياني اليومي لـ CSX
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ CSX أن السهم كان مستعدًا لكسر أعلى مستوى جديد على الإطلاق في الدخول في الأرباح التي تم إصدارها في 16 يوليو ، ثم انخفض بشكل أقل في رد الفعل السلبي. كان السهم فوق مستوى القيمة السنوية عند 55.56 دولار على مدار العام.
كان إغلاق 77.37 دولار في 28 يونيو مدخلات هامة في تحليلاتي الملكية. انخفض السهم دون محوره في النصف الثاني من عام 2019 عند مستوى 73.61 $ ، مما يجعل هذا المستوى مستوى محفوفًا بالمخاطر. كان إغلاق 69.27 دولار في 30 سبتمبر مدخلات أخرى في تحليلاتي ، والسهم أقل بكثير من الربع الرابع ومستوى المخاطرة الشهري لشهر أكتوبر عند 79.39 دولار و 79.84 دولار ، على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي لـ CSX
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ CSX إيجابي ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع عند 68.95 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 52.67 دولار. من المتوقع أن ترتفع قراءة مؤشر الاستوكاستك البطيء الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 35.50 هذا الأسبوع ، مرتفعة من 30.00 يوم 11 أكتوبر. عند أعلى مستوى في 1 مايو ، كانت هذه القراءة 91.05 ، مع المستوى فوق 90.00 وضع السهم في "تضخم" فقاعة مكافئ ، "التي ظهرت بعد تقرير أرباح مخيب للآمال 16 يوليو.
إستراتيجية التداول: اشتري أسهم CSX عند الضعف إلى مستوى القيمة السنوية عند 55.56 دولار. قم بتخفيض الموجودات التي تتمتع بالقوة إلى مستويات نصف سنوية وشهرية وربعية محفوفة بالمخاطر عند 73.61 دولار و 79.84 دولار و 79.39 دولار على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. تم تحديد المجموعة الأولى من المستويات عند الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية جديدة. يظل المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. كما حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى الشهري لشهر أكتوبر ، حيث تتغير المستويات الشهرية في نهاية كل شهر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
