استكملت Chipotle Mexican Grill، Inc. (CMG) تقريبًا رحلة ذهابًا وإيابًا وعودة إلى أعلى مستوى في أغسطس 2015 عند 758.61 دولار ، تم نشرها قبل نقل العملاء في جميع أنحاء البلاد إلى المستشفيات التي تعاني من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والتي تُنسب لاحقًا إلى ممارسات تعقيم الشركة. فترة طويلة من الحرمان والانحراف تبعت انتشار المرض في الوقت الذي انتهت فيه المبيعات ، مما أدى إلى انخفاض سلسلة الوجبات السريعة إلى أدنى مستوى في خمس سنوات في فبراير 2018.
الوقت يشفي جميع الجروح ، وعاد عملاء Chipotle أخيرًا ، وهو ما يمثل موجة انتعاش مدتها 500 شهر مدتها 500 شهر للسهم ، ولكن القمم القديمة تشير إلى مقاومة كبيرة ، لذلك ليس من الحكمة توقع حدوث كسر فوري وارتفاع إلى 1000 دولار. هذه أخبار جيدة للمستثمرين الذين تم تهميشهم لأن الانعكاس قد يسد فجوة شهر فبراير عند 550 دولار قبل تطوير قوة النيران اللازمة للحفاظ على ارتفاع الأسعار.
الرسم البياني طويل المدى CMG (2006 - 2019)
TradingView.com
خرجت شركة Parent McDonalds Corporation (MCD) من سلسلة المطاعم في عرض عام أولي في يناير 2006 (IPO) افتتح بسعر 45.00 دولار. بلغ ضغوط الشراء المبكرة ذروتها في منتصف الستينيات دولارًا في شهر مايو ، مما يمثل مقاومة قبل اندلاع عام 2007 والذي جذب اهتمامًا قويًا بشراء الزخم. ارتفع السهم في نهاية العام ، وتجاوز أخيرًا مستوى 150 دولارًا وتحول هبوطًا إلى الربع الأول من عام 2008. تسارعت ضغوط البيع خلال الانهيار الاقتصادي ، متخلفة عن قراءة افتتاح الاكتتاب العام قبل أن سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 36.86 دولار في نوفمبر.
استغرقت موجة الانتعاش اللاحقة 19 شهرًا لاستكمال ارتداد بنسبة 100٪ مرة أخرى إلى أعلى مستوى في عام 2007 ، مما أدى إلى اختراق فوري سجل صعوديًا صعوديًا في عام 2012 عندما انتهى الارتفاع بنسبة 400 دولار. لقد أوضح ذلك مستوى المقاومة في الربع الأخير من عام 2013 ، مما أدى إلى هجوم نهائي في أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2015 ، تلاه تراجع وحشي تخلى عن أكثر من 350 نقطة في ثلاثة أشهر فقط.
استقر الاتجاه الهبوطي بالقرب من 350 دولار في عام 2016 ، مما أفسح المجال لارتفاع متواضع فشل في مقاومة 50 شهرًا في مايو 2017. مما مهد الطريق لذروة بيع كبيرة الحجم استمرت في الربع الأول من عام 2018. وتحول السهم صعوديًا إلى واكتسبت أبريل أكثر من 40 نقطة بعد أن سجلت الشركة نموًا أعلى من المتوقع للعملاء. فقد فقد قوته خلال النصف الثاني من العام ولكنه ارتفع مرة أخرى في شهر يناير ، حيث استمر في الصعود الذي وصل الآن إلى 10 نقاط من أعلى مستوى في عام 2015.
ارتفع مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى منطقة ذروة الشراء في مارس ، وقد تقاطع ولكن لم يصدر إشارة بيع بعد. تعمل حركة الأسعار الآن على شمعدان خارجي صاعد شهريًا ، إذا تم تأكيده في نهاية يونيو ، فسوف يحسن بشكل كبير احتمالات حدوث اختراق للربع الثالث ، ومع ذلك ، تحذر قراءات التراكم من أن أسهم Chipotle ستحتاج إلى رعاية أقوى للحفاظ على الأسعار المرتفعة.
الرسم البياني القصير المدى CMG (2015 - 2019)
TradingView.com
سجل مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتوازن أعلى مستوى له على الإطلاق مع السعر في عام 2015 ودخل في موجة توزيع وحشية استمرت في أغسطس 2017. استمر السعر في خسارة قوته لمدة ستة أشهر أخرى ، مما أدى إلى تباعد صعودي توقع القاع في نهاية المطاف. فشل ضغط الشراء منذ ذلك الوقت في مطابقة كثافة السعر ، حيث توقف عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 لعام 2015 إلى عام 2017. في المقابل ، يتوقع هذا أن المسيرة ستتوقف وستدخل فترة توطيد قبل حدوث اختراق مستمر.
الاتجاه الصعودي الذي دام 15 شهرًا منحوتًا ثلاث فجوات غير معبئة بمبلغ 275 دولارًا و 350 دولارًا و 550 دولارًا. الاحتمالات مرتفعة أن واحدة من هذه الثقوب على الأقل سوف تملأ قبل أن يرتفع الارتفاع إلى ارتفاعات جديدة. نتيجة لذلك ، سيحدد اللاعبون الصبورون في السوق انتباههم على فجوة استمرار فبراير 2019 بين 530 دولارًا و 570 دولارًا ، بحثًا عن فرصة شراء منخفضة المخاطر. بالطبع هذه مشكلة للمساهمين الحاليين ، الذين قد يضطرون إلى الجلوس بأيديهم من خلال انخفاض بنسبة 25 ٪ إلى 30 ٪.
الخط السفلي
يختبر سهم Chipotle الآن أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2015 ولكن من المرجح أن يملأ على الأقل فجوة واحدة من ثلاث فجوات في الارتفاع قبل الخروج ويتجه نحو 1000 دولار.
