من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع بنسبة 12.5٪ في عام 2018 لأسهم Costco Wholesale Corporation (COST) على الأرجح بسبب نشاط تداول غير عادي في السوق. حققت أسهم Costco أداءً جيدًا هذا العام ، حتى في مواجهة الأداء الضعيف (YTD) السنوي لقطاع السلع الاستهلاكية. تقابل ربح Costco + 12.5٪ أداءً بنسبة -7.59٪ في قطاع السلع الاستهلاكية المختارة SPDR ETF (XLP).
ما يجعل هذه الشركة مثيرة للاهتمام هو أن ارتفاع حجم الأسهم يصاحب ارتفاع سعر السهم هذا العام. مع نشاط كهذا ، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن سهم Costco قد ارتفع إلى أعلى في عام 2018. من خلال تركيز جهودنا في البحث عن الشركات ذات الأساسيات الكبيرة جنبًا إلى جنب مع النشاط المؤسسي الصعودي المحتمل ، وجدنا أنه يمكننا الكشف عن الأسهم ذات الأداء الجيد.
من وجهة نظر التحليلات الكلية للمحترفين (MAP) ، يتم الحصول على أقوى مؤشر للزخم الإيجابي للسعر عن طريق قياس التراكم المؤسسي المحتمل. في عام 2018 ، سجل سهم Costco ثمانية من هذه الإشارات النادرة ، مع ظهور أول إشارة صعودية في 22 يناير. هذا بالإضافة إلى الإشارات التسعة التي أطلقها Costco منذ سبتمبر 2017. نريد أن نرى نشاطًا صعوديًا في الأسهم جنبًا إلى جنب مع الصلبة الأساسيات ، لأن هذا يشير إلى أن الطلب على الأسهم يجب أن يزيد.
في الرسم البياني أدناه ، اندلعت أسهم Costco إلى مستويات قياسية جديدة مصحوبة بزيادة التراكم. يجب أن تستمر الأسهم في المسار التصاعدي:
تركز عملية MAP على تحديد الشركات ذات الأساسيات الصحية المصحوبة بنشاط مؤسسي كبير غير عادي لمحاولة قياس التراكم / التوزيع المحتمل على مستوى المخزون الواحد. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا افتراض مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة بشكل أساسي. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عند اتخاذ قرار بشأن أقوى مرشح للنمو على المدى الطويل ، فإننا نعتبر العديد من المجالات الفنية مهمة للنجاح. عدد قليل من هذه بالنسبة Costco هي كما يلي:
- الأداء المتفوق YTD مقابل السوق: + 11.43 ٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) التفوق YTD مقابل القطاع: + 20.09 ٪ مقابل XLPBullish إشارات التراكم المحتملة
علاوة على الصورة الفنية العظيمة ، يجب على المرء أيضًا النظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، Costco لديها أرباح قوية ومعدلات نمو المبيعات:
- معدل نمو المبيعات لمدة عام: + 8.68٪ معدل نمو الأرباح لمدة عام: + 11٪ معدل نمو الأرباح لمدة ثلاث سنوات: + 12.6٪
تقوم Costco بالتحقق من صحة مربع البيانات الفنية والأساسيات القوية مع إظهار الزخم المؤسسي الصعودي خلال العام الماضي. نعتقد أن المستوى الحالي للأسهم في وضع يسمح له بالمزيد من الارتفاع. ارتفعت أسهم Costco هذا العام ، ومع وجود إشارات نشاط مؤسسي غير عادية متعددة ، يمكن أن يكون السهم مستعدًا للحركة المستمرة في الاتجاه الصعودي. كل هذا يشير إلى المزيد من الحركة الصعودية على المدى الطويل للسهم.
الخط السفلي
يمثل سهم Costco فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. نظرًا للنمو القوي للأرباح ونمو المبيعات وإشارات تراكم متعددة غير عادية ، يمكن أن يكون هذا السهم يستحق مكانًا في محفظة النمو. (للمزيد ، انظر: لماذا يرتفع سهم Costco إلى مستويات قياسية .)
