أعلنت شركة Cisco Systems، Inc. (CSCO) عن مؤشر داو عن أرباح الأسبوع المقبل ، حيث يتوقع محللو وول ستريت أرباحًا بقيمة 0.82 دولار للسهم الواحد على أساس إيرادات الربع الرابع من العام المالي البالغة 13.39 مليار دولار. ارتفع السهم بأكثر من 5٪ في مايو بعد أن حققت الشركة توقعات الربع الثالث ، لكن الاتجاه الصعودي توقف في الجلسة التالية ، مما جعل عملاق الشبكات عالقًا في نطاق تداول مستطيل امتد الآن عبر خمسة أشهر.
ارتفع ضغط البيع في الشهر الماضي ، مما تسبب في انخفاض السهم إلى مستوى دعم المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) مع رفع المخاطر في طريقه إلى تقرير ما بعد السوق يوم الأربعاء القادم. وفي الوقت نفسه ، أدت حركة الأسعار المتعرجة إلى انخفاض سيسكو في منتصف أداء مؤشر داو جونز الصناعي بعد قيادة الربع الأول ، وهو أقل بكثير من شركة مايكروسوفت الرائدة حاليًا في السوق.
مخطط CSCO طويل الأجل (1990 - 2019)
TradingView.com
حقق السهم مكاسب تاريخية في التسعينات كعضو فخور في "أربعة فرسان" - أربعة أسهم في التكنولوجيا الكبيرة أوصى بها المستشارون الماليون كمرشحين "الشراء والاحتفاظ" مدى الحياة للعملاء. انقسم سهم Cisco بشكل لا يصدق ثماني مرات خلال الصعود ، والذي انتهى فجأة مع أعلى مستوى على الإطلاق في مارس 2000 عند 82.00 دولار. شهد هذا الشهر أيضًا نهاية السوق الصاعدة وفتح نقطة الانهيار في انهيار فقاعة الإنترنت ، التي حلت بأكثر من 90٪ من قيمة سيسكو خلال عامين ونصف فقط.
توقف الارتداد في عام 2004 بالقرب من 30 دولارًا ، مما يمثل مقاومة قبل حركة ضيقة النطاق استمرت حتى اندلاع يوليو 2007 الذي فشل أقل من خمس نقاط عن الذروة السابقة في نوفمبر. تسارعت وتيرة التراجع إلى عام 2008 خلال الانهيار الاقتصادي قبل أن تصل إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات في أقل المراهقين في مارس 2009. سجل السهم أعلى مستوى له بعد عام ثم بيع مرة أخرى ، واختبر أدنى مستوى سابق في عام 2011 بنجاح.
أكملت حركة السعر هذه انعكاسًا قاعًا مزدوجًا لعدة سنوات ، مما مهد الطريق لارتفاع الحركة البطيئة التي ارتفعت أخيرًا إلى أعلى مستوى لها عام 2007 في عام 2017. استمر الارتفاع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في أبريل 2019 في الخمسينيات دولارًا العليا وتراجع إلى مستطيل نمط لا يزال قيد اللعب بعد أربعة أشهر. ومما ينذر بالسوء ، أن الانعكاس قد تكشف عن مستوى تصحيح فيبوناتشي عند المستوى 618 من الاتجاه الهبوطي من عام 2000 إلى عام 2002 ، والذي يمثل نقطة ضبط مشتركة.
نشر مؤشر الاستوكاستك الشهري مؤشر القراءة الأكثر تطرفًا في منطقة ذروة الشراء منذ عام 2007 في أبريل 2019 وتخطى دورة البيع التي بدأت الآن ترتفع إلى الجانب السلبي ، محذرًا من أن الضعف النسبي قد يستمر بسهولة في الربع الرابع. إلى جانب العناصر الفنية الهبوطية قصيرة الأجل ، يمكن للسهم الآن كسر دعم النطاق والدخول في اختبار عند المتوسط المتحرك 50 شهرًا ، مرتفعًا من 40 دولارًا.
الرسم البياني قصير الأجل CSCO (2016 - 2019)
TradingView.com
تتماشى شبكة فيبوناتشي الممتدة من أدنى مستوياتها في عام 2016 إلى أعلى مستوى في عام 2019 تمامًا مع ارتفاعات عقود عديدة ، مما يضيف قوة نيران إلى تصدّر المكالمات ، مع تكرار التعرض المحتمل إلى أدنى مستوى حتى منتصف الأربعينات. ومع ذلك ، فإن الشبكة مجرد إسقاط في الوقت الحالي لأن نقطة النهاية تتطلب دفعًا سلبيًا للتأكيد. قد تؤدي عمليات البيع بعد الأرباح إلى الحيل لأنها ستخسر أيضًا دعم المستطيل لمدة خمسة أشهر.
توقف مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتوازن بعد أن وصل إلى مستوى قياسي جديد في فبراير 2018 (الخط الأحمر) ويتأرجح عبر هذا المستوى منذ مارس 2019 ، في تباطؤ مع حركة السعر. يثير هذا التقارب احتمالات أن يؤدي كل من السعر والحجم إلى إشارات شراء أو بيع في نفس الوقت ، مع كسب المشترين للمعركة إذا وصل OBV والسعر إلى مستويات قياسية جديدة بينما يمكن للبائعين إعلان النصر بانتصار من خلال المستويات المنخفضة الحالية.
الخط السفلي
باع سهم Cisco Systems الدعم الرئيسي قبل أرباح الأسبوع المقبل وقد ينهار إذا كانت تقديرات الشبكات العملاقة غير موجودة.
