يستفيد مكون داو شيفرون (CVX) من التناوب على المدى القصير خارج مجموعات السوق في منطقة ذروة الشراء ومن اللعبات القيمة المتصورة ، مما يزيد الاحتمالات بأن سوق شيفرون يمكن أن يندلع أخيرًا فوق المقاومة العنيدة فوق 126 دولارًا ويتجه إلى تقدم الاتجاه الذي يسجل الثور السوق وأعلى مستوياته على الإطلاق. في المقابل ، سوف يترجم ذلك إلى مكاسب صحية للمساهمين الذين عانوا طويلًا ، لا سيما عند أخذ عائد أرباح الأسهم بنسبة 3.99٪.
ومع ذلك ، فقد كنا في هذا الطريق من قبل ، مع ضغوط الشراء الدورانية في الطاقة وغيرها من العروض القيمة تجف بعد بضعة أيام أو أسابيع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن شيفرون وشركات الطاقة الكبرى الأخرى لديها بالفعل سنوات للاستفادة من طفرة النفط الخام الأمريكية لكنها تراجعت بشكل سيء بسبب سوء الإدارة وقضايا الديون و / أو الرياح المعاكسة الأخرى. نتيجة لذلك ، يكون الموقف الدفاعي منطقيًا إلى أن يتكشف أي اختراق فعلي.
CVX Long-Chart Chart (1987 - 2019)
TradingView.com
دخلت أسهم شيفرون تقدماً تاريخياً بعد انهيار عام 1987 ، حيث ارتفعت في موجات شراء متعددة بلغت 52.47 دولار في عام 1999. وكان هذا أعلى مستوى على مدار الأعوام الخمسة المقبلة ، قبل نمط تصاعدي كسر الدعم في منتصف الثلاثينيات عام 2002. يشير الهبوط الأخير إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات عند 30.66 دولارًا إلى وجود فرصة شراء منخفضة المخاطر ، مما أتاح المجال أمام اتجاه صعودي جديد وصل إلى أعلى مستوى له في الربع الأخير من عام 2004.
لقد اندلعت على الفور وسقطت في نمط جانبي متقلب ، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا حتى النصف الثاني من عام 2006. وتصدرت دفعة الشراء تلك ما يزيد قليلاً عن 100 دولار في عام 2008 ، مما أفسح المجال أمام الهبوط الرأسي خلال الانهيار الاقتصادي. استقر التراجع في أدنى مستوى عند 50s بعد الانهيار واختبر هذا المستوى بنجاح في مارس 2009 ، مع استكمال انعكاس قاع مزدوج ، في حين أن الاتجاه الصعودي اللاحق أكمل ارتداد بنسبة 100 ٪ إلى أعلى مستوى سابق في عام 2011.
خفف الاختراق في نمط الوتد الصاعد الذي قلص المكاسب إلى أعلى مستوى على الإطلاق في عام 2014 عند 135.10 دولار. تراجعت الأسهم مع السلع العالمية خلال النصف الأول من عام 2015 ، وأخيراً وصلت إلى أعلى مستوى في 60s دولار بعد انهيار فلاش مصغرة في أغسطس من ذلك العام. تكشفت موجة التعافي اللاحقة عند مسار مشابه ولكنه متقلب ، حيث انعكس داخل نقطتين من أعلى مستوى سابق في يناير 2018.
حركة السعر منذ ذلك الوقت قد قطعت خط الاتجاه الهبوطي ، مع وجود المقاومة الآن فوق 126 دولار. تعطي القيعان المرتفعة خلال نفس الفترة نظرة ثلاثية إلى نمط الخمس سنوات ، لكن من الصعب وضع تنبؤات جريئة مع خطوط اتجاه من نقطتين. لسوء الحظ بالنسبة للثيران ، دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع في مايو 2019 ، مما خلق رياح معاكسة قد تؤخر التقدم السريع إلى مستويات قياسية جديدة.
مخطط CVX قصير الأجل (2015 - 2019)
TradingView.com
سجل مؤشر تراكم الحجم المتراكم (OBV) للتوزيع أدنى مستوى له منذ خمس سنوات في النصف الثاني من عام 2015 ودخل مرحلة التراكم التي توقفت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2014 في مايو 2018. ، تقليد نمط عقد متقلبة للسهم. علق المساهمون بقوة على الرغم من العوائد الضعيفة خلال هذه الفترة ، حيث حصلوا على أرباح ضخمة مقابل جهودهم.
إن خط الاتجاه المطبق منذ أوائل عام 2018 هو في الواقع منطقة سعرية ، مع وجود مستويات تتراوح بين 125 و 127 دولارًا. يجب أن يشير الارتفاع الحاد في الشراء عبر المنطقة التي ترفع OBV أيضًا إلى الخط الأحمر إلى حدوث اختراق مستمر ، مما يمهد الطريق لاختبار قوي في 2014 و 2018 ، وسوف يكمل هذا الدافع أيضًا نمط الكأس والتعامل متعدد السنوات ، مع ارتفاع في 140s دولار مما أسفر عن هدف طويل الأجل قياس التحرك في 200 دولار.
الخط السفلي
تحولت شيفرون إلى أعلى مع قطاع الطاقة ويمكن أن تتحدى خط الاتجاه عند المستويات المرتفعة المنخفضة خلال الـ 19 شهرًا الماضية. سيفتح الاختراق الباب أمام اختبار عند المقاومة لعامي 2014 و 2018 مع إكمال فنجان والتعامل مع نمط الاختراق الذي يمكن أن يحقق عوائد طويلة الأجل مثيرة للإعجاب.
