ارتفع مؤشر داو جونز ، شركة Apple Inc. (AAPL) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أرباح الربع الثالث ، والمقرر صدوره بعد الإغلاق في 30 أكتوبر. عالم التكنولوجيا ، مما يزيد من احتمالات أن ناسداك 100 سوف تحذو حذوها في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك ، لا يمكن استبعاد حدوث اختراق فاشل في هذا السوق المجنون ، بالنظر إلى أن المحفزات ستأتي عبر الإنترنت من الآن وحتى ديسمبر.
كانت طاحونة الشائعات لطيفة للغاية مع أيقونة التكنولوجيا في هذا الربع ، مع همسات حول الطلب الصحي على iPhone قبل خدمة البث المباشر للتليفزيون أبل + الشهر الماضي. يتوقع محللو وول ستريت أن تضيف المبادرة إلى حد كبير الأرباح في السنوات المقبلة ، مما يسمح للشركة بتنويع الدخل بعيدًا عن قاعدة المنتجات سريعة النضج. كما أدى نجاح بطاقة Apple التي تم إطلاقها في شهر أغسطس إلى زيادة التفاؤل ، مما أدى إلى خروج المستثمرين المتشككين من الهامش.
بطبيعة الحال ، لا تزال التوترات التجارية مع الصين هي الورقة الأساسية في هذه المعادلة لأنه يمكن استهداف الشركة إذا تعطلت المفاوضات مرة أخرى. تحتاج Apple إلى أن تحقق الصين إيرادات فصلية ، وأي خسارة في الوصول يمكن أن تكون مدمرة للنتيجة النهائية لعملاق التكنولوجيا. يعتمد الكثير على الحكم النهائي الصادر عن الإدارة الأمريكية على شركة Huawei ، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمأزق الحالي.
رد الفعل على أرباح الربع الثالث سوف يملي أيضا مصير السهم ، مع احتمال أن يترجم التفاؤل إلى ارتفاع الأسعار. تتوقع وول ستريت من الشركة أن تحقق ربحًا قدره 2.83 دولار للسهم الواحد خلال هذا الربع من إيرادات قدرها 62.86 مليار دولار. من المحتمل أن يغفر لاعبو السوق وينسوا أي خسارة في الأرباح إذا لم تكن شديدة ، بسبب التركيز الضيق على المبادرات التي تصل إلى الميزانية العمومية في الفصول القادمة.
مخطط AAPL طويل الأجل (1997 - 2019)
TradingView.com
سجل اتجاه هبوطي متعدد السنوات أدنى مستوى خلال 12 عامًا عند 46 سنتًا معدلة حسب الانقسام في عام 1997 ، وأفسح المجال لموجة التعافي التي اندلعت إلى مستويات قياسية جديدة في مطلع الألفية. تصاعد الارتفاع إلى 5.37 دولار بعد بضعة أشهر ، مسجلاً أعلى مستوى في السنوات الخمس المقبلة ، قبل انخفاض السوق الهبوطي الذي سجل أدنى مستوى له في ست سنوات في الربع الثاني من عام 2003. وتولى المشترون الملتزمون السيطرة ، مما أدى إلى صحة الارتفاع الذي أكمل رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2005.
يشير الاختراق الفوري إلى بداية فترة مثمرة انتهت إلى أعلى مستوى في 20 دولارًا قبل الانهيار الاقتصادي في عام 2008. صمد السهم بشكل جيد نسبياً خلال تلك الفترة وارتفع إلى مستويات قياسية جديدة بعد عام ، مع افتراض قيادة السوق لأول مرة. لقد سجلت ثلاثة تصحيحات فقط في السنوات التسع الماضية ، حيث حافظت على الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 شهرًا (EMA) ، بما في ذلك السقوط الحر في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى خلال 20 شهرًا عند 140 دولارًا.
مخطط AAPL قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.com
يبرز مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) على مستوى المخاطرة المرتفعة لأتباع الاتجاهات في الأسابيع المقبلة لأنه يتحرك دون أعلى مستوى في أغسطس 2018 ، ويفشل في الخروج مع السعر ، في حين أن ضغط الشراء منذ يونيو 2019 بالكاد يسجل في العرض اليومي. يشير هذا التكوين إلى نقص البائعين بدلاً من اهتمام الشراء المتحمس ، مما يؤدي إلى زيادة الجانب السلبي في حالة وصول محفز سلبي إلى شريط المؤشر.
يمكن أن يوفر التراجع الحتمي ، كلما حدث ، فرصة شراء منخفضة المخاطر عندما يصل إلى EMA الصعودي لمدة 50 يومًا بالقرب من 220 دولارًا. يتماشى هذا المؤشر بشكل ضيق مع خط الاتجاه الصعودي السائد منذ شهر مايو ، مما يزيد من احتمالات أن يجذب هذا المستوى اهتمام شراء ملتزم. إنها أيضًا دعوة متناقضة لأن المخزون سيحتاج إلى "تفشل الاختراق" بتخفيض مستوى 2018 للوصول إليه. قد يندم التجار الذين يخرجون من هذه الإشارة الهبوطية على تصرفاتهم.
الخط السفلي
يجب أن يحافظ سهم Apple على مستويات قياسية جديدة في الأشهر المقبلة ، باستثناء حدوث انهيار نهائي في مفاوضات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
