ما هي إشارة شراء؟
إشارة الشراء هي حدث أو حالة يتم تحديدها بواسطة تاجر أو مستثمر كتنبيه لإدخال أمر شراء للاستثمار. إشارات الشراء يمكن ملاحظتها إما عن طريق تحليل أنماط المخططات أو حسابها آليا بواسطة أنظمة التداول.
على سبيل المثال ، قد يقارن المستثمرون في الزخم القوة النسبية للعديد من خيارات الاستثمار خلال الأشهر القليلة الماضية ويحددون أفضل خيار أداء كمرشح لإضافته إلى محفظتهم في الشهر المقبل. من ناحية أخرى ، يجوز للمتداولين على المدى القصير استخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة أو الدراسات الفنية الأخرى للدخول في مركز في أي يوم معين.
الماخذ الرئيسية
- تساعد إشارات الشراء الأشخاص على اتباع نمط محدد مسبقًا من التداول أو الاستثمار. يجب على المتداولين والمستثمرين البحث في قيمة هذه الإشارات بعناية. يجب أن تخضع الأنظمة التلقائية التي تنتج إشارات الصندوق الأسود لمزيد من التدقيق.
فهم إشارات الشراء
يمكن استخدام إشارات الشراء من قبل التجار على المدى القصير والمستثمرين على المدى الطويل. على سبيل المثال ، قد ينظر المستثمرون المتناقضون إلى عمليات بيع كبيرة كإشارة شراء نظرًا لأن السوق قد يكون بالغ في رد فعله ، أو قد ينظر المستثمر ذو القيمة إلى سعر أقل من صافي قيمة الأصول للسهم كإشارة شراء. من ناحية أخرى ، يجوز للمتداول الذي يستخدم نظام تداول تلقائي إنشاء إشارات البيع والشراء تلقائيًا بناءً على مجموعة من القواعد.
تتضمن بعض إشارات الشراء الأكثر شيوعًا ما يلي:
- أنماط المخططات - تولد العديد من أنماط المخططات إشارة شراء عندما يتحرك السعر إلى ما بعد مستوى معين. على سبيل المثال ، يولد نمط المثلث الصعودي إشارة شراء عندما يندلع السعر من مقاومة خط الاتجاه العلوي. المؤشرات الفنية - تولد العديد من المؤشرات الفنية إشارة شراء عند استيفاء شروط معينة. على سبيل المثال ، يولد مؤشر القوة النسبية (RSI) إشارة شراء عندما يتحرك دون ظروف ذروة البيع عند 30.0. القيمة الجوهرية - يحسب العديد من المستثمرين ذوي القيمة القيمة الجوهرية من خلال تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو صافي قيم الأصول أو غيرها من التقنيات. عادة ما يستخدمون نسبة واحدة أو أكثر من النسب المفضلة لتطوير نموذج للقيمة النظرية للشركة مقارنةً بقيمتها الفعلية. عندما يتحرك السعر بدرجة أقل بكثير من القيمة النظرية التي يثقون بها ، تصبح هذه إشارة شراء لهم. قد يستخدم المستثمرون ذوو القيمة أساليب أخرى لتحديد التوقيت الأكثر فورية لاستثماراتهم.
في حين أن العديد من المؤشرات الفنية تولد إشارات شراء ، من المهم الإشارة إلى أنه حتى مطوري هذه المؤشرات لا يدعون أنه ينبغي لأي شخص استخدام هذه الإشارات بصورة عمياء لإنشاء أمر شراء تلقائيًا. من المفيد التأكيد من مجموعة متنوعة من المصادر ، بما في ذلك البيانات الفنية والأساسية ، على أن الظروف مواتية للاستثمار أو التداول.
على سبيل المثال ، قد ينتج عن تقاطع المتوسط المتحرك إشارة شراء ، ولكن قد يبحث المتداول عن تأكيد في شكل اختراق فوق مستوى سعر معين يتضمن زيادة في مقترحات القيمة.
يقوم بعض مطوري البرامج بنشر ونشر أنظمة تداول الصندوق الأسود التي تولد إشارات شراء للمشتركين. على سبيل المثال ، قد تنشئ شركة أبحاث الاستثمار شبكة عصبية معقدة تنشئ إشارات بيع وشراء ترسلها للمشتركين الذين يدفعون رسومًا شهرية. يجب أن يتعامل التجار مع نماذج الصندوق الأسود هذه بالشك والاجتهاد لأن الأداء السابق قد لا يكون مؤشراً على الأداء في المستقبل.
مثال على إشارة شراء
يوضح الرسم البياني أدناه مثالًا لإشارة شراء تم إنشاؤها من خلال تقاطع متوسط متحرك في SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY).
الرسم البياني من باب المجاملة StockCharts.com.
في الرسم البياني أعلاه ، تم إنشاء إشارة شراء عندما عبر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. هذا مثال على إشارة الصليب الذهبي المعروفة التي يتم ذكرها أحيانًا في قصص الوسائط المالية.
