مؤشر داو جونز أعلنت شركة بوينج (BA) عن ارتفاع أرباحها في الربع الرابع صباح الأربعاء ، متجاوزة تقديرات ربحية السهم بنحو 2.00 دولار ، بينما تجاوزت الإيرادات التوقعات بأكثر من 500 مليون دولار. زادت الشركة أيضًا من توجيهات العام المالي 2018 بهامش واسع ، حيث اقتربت الإيرادات المتوقعة من 100 مليار دولار. أثارت الأخبار الصعودية اهتمامًا قويًا بالشراء ، حيث رفع السهم إلى أعلى مستوى على الإطلاق فوق 350 دولار.
تم تسعير الريادة في السوق بالفعل من أجل الكمال قبل الأخبار وقد تواجه مشكلة في الحفاظ على الاتجاه الصعودي في الأسابيع المقبلة ، على الرغم من النتائج الصعودية للغاية. تحتفظ بوينج بالفعل بالمرتبة الأولى في القوة النسبية لمكون داو ، مما يزيد من احتمالات توفر رأس مال جانبي ضئيل أو معدوم لدعم الأسعار المرتفعة. قد تؤدي الأخبار إلى ذروة الاتجاه ، قبل التصحيح الذي استمر لعدة أشهر والذي يهز المساهمين الضعفاء.
BA على المدى الطويل الرسم البياني (1990 - 2018)
انتهى الاتجاه الصعودي القوي عند 30.94 دولار في عام 1990 ، مما أدى إلى انخفاض كبير في قاعدة العقد إلى منتصف العقد ، عندما اندلع السهم إلى مستوى مرتفع جديد. وتصدرت دفعة الشراء عند 60.40 دولار في عام 1997 ، مما أدى إلى انخفاض كبير وجد الدعم بعد عام عند 29 دولار. ارتدت على هذا المستوى إلى الألفية الجديدة وتحولت صعوديًا بحدة في نفس الوقت الذي دخلت فيه أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة في تراجعها التاريخي. ظهر الباعة المغامرين بمجرد أن ارتفع الارتفاع إلى أعلى مستوى في عام 1997 ، مما أدى إلى انعكاس وفشل الاختراق.
عاد السهم إلى دعم لمدة ثلاث سنوات في 20s العلوي في عام 2001 وكسر هذا المستوى في عام 2003 ، وانخفض إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات عند 24.73 $. سجلت تلك المطبوعة أدنى مستوى لها في الـ 15 عامًا الماضية ، قبل تقدم قوي في الاتجاه تصاعدت في الأرقام الثلاثة في يوليو 2007. تسارعت وتيرة متواضعة خلال الانهيار الاقتصادي عام 2008 ، لكن السهم استقر فوق أدنى مستوى في عام 2003 ، وارتد عند أواخر 1990s الدعم مرة أخرى.
استغرق الارتداد اللاحق أكثر من أربع سنوات للوصول إلى أعلى مستوى سابق ، مما أدى إلى اندلاع عام 2013 والذي توقف بسرعة فوق 140 دولار. أثمرت ثلاث سنوات من الحركة الجانبية في دعم جديد عن اتجاه صعودي كبير بعد انتخابات نوفمبر 2016 ، مما ضاعف سعر السهم في الربع الرابع من عام 2017. وقد أضاف إلى مكاسبه إلى أعلى مستوى في منتصف يناير عند 352.23 دولار واستقر في نمط التماسك قبل هذا تقرير الأسبوع. تم لصق مؤشر الاستوكاستك الشهري على مستوى ذروة الشراء منذ الانتخابات ، مما يسلط الضوء على الصعود التاريخي لقيادة السوق. (للمزيد ، انظر: كيف تجعل بوينغ أموالها ).
BA على المدى القصير الرسم البياني (2015 - 2018)
اندلع السهم إلى مستوى مرتفع جديد في الربع الأول من عام 2015 لكنه فشل في الاختراق في أغسطس ، حيث عاود الدخول إلى نطاق التداول المستمر. بعدها سيطر البائعون المغامرون على ذلك ، مما أدى إلى انهيار نطاق وصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند 102.10 دولار في فبراير 2016. وهذا يمثل فرصة للشراء ، مع إعادة تحديد السعر للنطاق المكسور سريعًا واستقراره في تماسك ضيق ، قبل اندلاع الفصل الرابع و تقدم الاتجاه.
حركة السعر الصعودية لم تمس المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) منذ مايو 2017 أو المتوسط المتحرك لـ 200 يوم منذ أكتوبر 2016. ويمثل هذا حالة فنية في منطقة ذروة الشراء للغاية ولا يمكن تحملها ، مما يزيد من احتمالات تصحيح متوسط يدوم عدة أشهر بينما تعريض السهم إلى انخفاض قد يخترق 250 دولار. يجب أن يقدم مؤشر الاستوكاستك الشهري معلومات توقيت مفيدة حول هذا التراجع ، إن حدث ، يدخل في دورة بيع من خلال التقاطع الهبوطي.
من شأن الاختراق من خلال الدعم قصير الأجل عند 333 دولارًا أن يولد إشارة بيع ، مما يعرض الجانب السلبي إلى EMA لمدة 50 يومًا ، والذي يرتفع حاليًا من 305 دولارات. قد ينكشف التراجع على نطاق واسع إذا ما كسر هذا المستوى ، وسد فجوة يوليو 2017 بين 214 دولارًا و 224 دولارًا. على العكس من ذلك ، يمكن للسهم أن يعمل على قراءات فنية في منطقة ذروة الشراء على مدار الوقت بدلاً من السعر في سيناريو يشبه نمط 2013 إلى 2015 ، مما يحرك حركة جانبية تستمر لعدة أشهر.
الخط السفلي
أعلنت شركة بوينج عن نتائج مذهلة للربع الرابع ، مما رفع السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. ومع ذلك ، فإن القراءات الفنية في منطقة ذروة الشراء قد تدخل في أي وقت ، مما يؤدي إلى انعكاس يتالي إلى انخفاض لعدة أشهر. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: لماذا يتم تعيين Boeing بالكامل على الارتفاع ).
