ليس عادلا. الواقع ليس الإدراك ، ولكن الإدراك هو الواقع. لنفترض أنني قلت إن الأبقار أكثر عشرين مرة من أسماك القرش. كنت بصق برغر يضحك علي. ولكنها الحقيقة؛ تلك الأبقار سهلة الانقياد تقتل الأميركيين كل عام أكثر من أسماك القرش والدببة والتماسيح والثعابين والعناكب - مجتمعة!
البشر ، رغم ذلك ، هم أكبر القتلة على وجه الأرض. لكننا نعيش في التفكير في أسماك القرش كلها فكي ، والعناكب السامة والثعابين هي خارج للحصول علينا. تكمن الدببة في السقيفة عندما نخرج القمامة ، ونستعد لإسقاطنا.
الحقيقة هي أنهم يفعلون كل شيء ، وكذلك نحن. عادة ، لا يحدث شيء. لكن الخوف يحكم لأنه يبيع. فيلم القرش الودي لن يجعله يتخطى الاستوديو. إنهم يعرفون أن امتياز "Jaws" حقق ما يعادل ملياري دولار من دولارات اليوم على مستوى العالم.
وبالمثل ، قد يستحضر السوق صورًا لمخالب الدب السيئة الكبيرة أكثر من شحن قرون الثور. لكن الواقع يقول أن الثيران كبيرة ومسؤولة.
يقيس مؤشر Mapsignals Big Money Index عمليات الشراء غير العادية مقابل البيع. ارتفع إلى 71.2 ٪. وقبل شهر ، كان 51.9 ٪. شراء مثل هذا قادم من أي مكان يمكن أن يكون عصبي. عندما يذهب مديرو الأموال المحترفون فجأة إلى الأسهم ، فإن ذلك يخلق FOMO.
ولكن كم من الوقت يمكن شراء مثل هذا الماضي؟ من غير المحتمل أن نشهد زيادة في الشراء هذا الأسبوع (80٪ -فائض في منطقة ذروة الشراء). يمكننا البقاء بهذه الطريقة لفترة من الوقت. نحتاج إلى عدة أيام شراء ضخمة على التوالي للحصول على ذروة الشراء. أيام قليلة مثل يوم الجمعة ، وهو يوم شراء بنسبة 92 ٪.
في النهاية ، سوف يحتاج السوق إلى التنفيس والتراجع. ولكن اليوم ، المشترين في السيطرة. دعنا نركز على ما يشترونه. الجمعة أعطانا فكرة جيدة. كان هذا أكبر يوم لشراء الرعاية الصحية منذ 15 يونيو 2018. قام ما يقرب من 20 ٪ من الكون بتسجيل شراء - في يوم واحد!
www.mapsignals.com
تعرض المجموعة التالية من المخططات سياقًا صغيرًا لنوع الشراء الذي نراه في الرعاية الصحية. يظهر الرسم البياني الأول صافي عمليات الشراء / البيع لقطاع الرعاية الصحية. عندما يكون هناك شراء أكثر من البيع ، هناك شريط أخضر. المزيد من البيع يعني شريط أحمر.
يظهر الرسم البياني الثاني مدى عمليات الشراء الضخمة في صناعة التكنولوجيا الحيوية (معظم عمليات شراء الأسبوع الماضي كانت في مجال التكنولوجيا الحيوية). تظهر العصي الخضراء عندما يكون هناك أكثر من 150٪ من عمليات الشراء في المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا. كيف نستخدم هذه الرسوم البيانية لمساعدتنا في تحديد موعد الدخول؟
رعاية صحية
www.mapsignals.com
التكنولوجيا الحيوية
www.mapsignals.com
على مخطط صندوق Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ، سوف يلاحظ من يبحثون عن تطور أكثر أمانًا في الاتجاه أنه عندما يكون هناك عمليات شراء كبيرة (طفرات خضراء متصاعدة) ، فإن التقدير على المدى الطويل يظهر. سوف يلاحظ أولئك الذين يبحثون عن صفقات أنه عندما يكون هناك بحر من اللون الأحمر ، فقد حان الوقت للتوصل إلى صفقة - ولكن أكثر رعبا. أولئك الذين يبحثون عن التوقيت الأمثل والأمان سوف يلاحظون أن أفضل وقت للانتباه هو عندما نحصل على الشراء الأخضر مباشرة بعد البيع المكثف.
هذا هو الإعداد في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك ، مع عمليات بيع جيدة تليها اندفاع ، مثل تدفق الهواء إلى فراغ. كما قلت أعلاه ، كان الشراء في مجال الرعاية الصحية يميل بشدة نحو التكنولوجيا الحيوية. من بين 82 إشارة شراء في الأسبوع الماضي ، كانت 50 علامة في مجال التكنولوجيا الحيوية. بالنظر إلى الرسم البياني لـ SPDR S&P Biotech ETF (XBI) ، فقط عزل التكنولوجيا الحيوية ، ستلاحظ أن بقع الشراء الكثيف غالباً ما يتبعها ارتفاع الأسعار. في الواقع ، عند زيادة الشراء في أوائل عام 2017 ، فقد سبقت ارتفاعًا بنسبة 60٪ لمدة ستة أشهر في XBI.
مكان آخر للاهتمام هو التكنولوجيا. نرى نفس النوع من المخططات أدناه. ارتفع صافي الشراء (الأخضر) في مجال التكنولوجيا بعد رقعة سيئة من البيع. هذا يبشر بالخير بالنسبة للأسعار المستقبلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات. نحن هنا نستخدم صندوق SPDR Technology Select Sector (XLK) كمقياس.
مرة أخرى: ما هو بالضبط يتم شراؤها في التكنولوجيا؟ أظهر Tech 68 عملية شراء للأسبوع ، وكان 21 من هؤلاء أشباه الموصلات. هذا ليس مفاجئًا ، حيث كنا نعزف عليه لفترة من الوقت.
والمفاجأة هي أن البرنامج أظهر 36 من هؤلاء 68 يشتري. هذه هي الصناعة التي اشتعلت فيها النيران في أواخر سبتمبر حتى أكتوبر. كانت سامة ، لكن مرة أخرى ، ليس لأن القطاع كان ضعيفًا بشكل أساسي. نعتقد أن مديري المحافظ حصلوا على الضغط لبيع الفائزين لدفع ثمن الخاسرين بعد صيف قاسٍ. كان البرنامج هو الفائز الأكبر لفترة من الوقت.
يمكنك أن ترى ذلك بوضوح في الرسم البياني الخاص بـ ETF (IGV) iShares Expanded Tech-Software Sector على اليمين. إنه بمثابة مؤشر لتتبع أسهم صناعة البرمجيات. ما هو مثير للاهتمام عندما نرى أن شراء كبيرة. هذه الأشرطة الخضراء هي 150 ٪ المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما لشراء البرمجيات. عندما تكتسب ، وهذا يعني مكاسب كبيرة. إذا نظرت عن قرب إلى أسفل يمين المخطط ، سترى أنه بدأ للتو من جديد. بعد البيع السيء في الشهر الماضي ، بدأ المشترون يتراجعون. بندقية إلى رأسي: أسهم البرمجيات في ارتفاع.
www.mapsignals.com
يمكن للثيران والدببة دوقها على قناة سي ان بي سي. ما يهم حقًا هو البيانات: ما الذي يحدث بالفعل؟ الشيء نفسه ينطبق على قتلة البشر. الفك يحصل على موسيقى الراب السيئة ، ولكن إحصائيًا ، إنها تلك الأبقار الشريرة التي ستراقبها.
في النهاية ، يجب أن تثق في مصدر معلوماتك. في معظم الأحيان ، يريد من يطعمه أن يروا الأشياء بالطريقة التي يبيعونها بها: حتى تشتري ما يبيعونه. تسلح نفسك مع البيانات. قال ستيفن كينغ بلطف: "إن ثقة الأبرياء هي أداة الكاذب الأكثر فائدة".
الخط السفلي
نحن (Mapsignals) ما زلنا صعوديين على الأسهم الأمريكية على المدى الطويل ، ونرى أي انسحاب كفرصة شراء. يمكن أن تعرض الأسواق الضعيفة المبيعات على الأسهم إذا كان المستثمر صبورًا.
