أعلنت شركة بنك أوف أمريكا (BAC) عن أرباحها الأسبوع المقبل ، حيث يتوقع المحللون أن تبلغ الشركة عن أرباح الربع الرابع 64 سنت للسهم الواحد (EPS) على إيرادات قدرها 22.6 مليار دولار. فاز العملاق المالي على تقديرات الأرباح والعائدات للربع الثالث في شهر أكتوبر ، مما أدى إلى ارتداد لمدة يومين تلاه انهيار إلى مستويات منخفضة جديدة ، مما يشير إلى أن اللاعبين في السوق سوف يترددون في الالتزام برأسمال المضاربة بغض النظر عن المقاييس الفصلية.
لقد كان القطاع المصرفي في حالة تراجع كامل منذ شهور ، حيث كان رد فعله على سلسلة من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية وكذلك الشكوك العميقة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي خلال العقد المقبل. تم تدهور أسهم بنك أوف أمريكا منذ تصدرها في مارس 2018 ، حيث انخفضت بنسبة 30٪ تقريبًا إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2017. وقد أدى تجدد التفاؤل في عام 2019 إلى انتعاش قوي من مستويات الدعم طويل الأجل ، مما زاد من احتمالات تحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 20s العلوي.
مخطط BAC طويل الأجل (1990 - 2018)
TradingView.com
انخفض السهم إلى أدنى مستوى له في عامين عند 4.22 دولار معدلة حسب التقسيم في أكتوبر 1990 وتحول صعوديًا حادًا ، حيث دخل في اتجاه صعودي قوي انتهى في منتصف الأربعينيات دولارًا خلال العدوى الأسيوية في عام 1998. وقد تم بيعه حتى نهاية عام 2000. ، العثور على الدعم في سن المراهقة العليا ، في حين أن الارتفاع اللاحق استغرق أربع سنوات لإكمال رحلة ذهاب إلى أعلى مستوى سابق. حقق اختراق في عام 2005 تقدما محدودا ، على الرغم من الفقاعات العقارية والمالية ، وتوقف في منتصف 50s دولار في الربع الرابع من عام 2006.
وصل التراجع الحاد إلى مستوى دعم عام 2000 في أغسطس 2008 ، مما أسفر عن موجة انتعاش قوية ، أعقبه انهيار تاريخي دفع الأسهم إلى أدنى مستوى خلال 13 عام عند 2.53 دولار. ارتدت في غضون 14 سنتًا من 20.00 دولارًا في عام 2010 ، مسجلة مستوى مقاومة حادًا استغرق ما يقرب من سبع سنوات للتغلب عليه. فشلت محاولات الاختراق في عامي 2014 و 2015 خلال هذه الفترة ، في حين أن الانخفاضات منحوتة أدنى مستوياتها بالقرب من 5.00 دولار و 11.00 دولار.
اندلعت النيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، مما تسبب في موجتين من الارتفاع إلى أعلى مستوى في تسع سنوات في مارس 2018 عند 33.05 دولارًا ، تلاه تباطؤ ارتفع في أواخر ديسمبر. وصلت عمليات البيع إلى مستوى تصحيح 382 من الاتجاه الهبوطي لمدة ثلاث سنوات في عام 2009 ، والذي يتماشى مع المتوسطات المتحركة الأسية 50 و 200 شهر (EMAs) ، مما يشير إلى دعم طويل الأجل التي ينبغي أن تحتوي على الجانب السلبي من خلال الربع الأول.
ومع ذلك ، فإن مؤشر الاستوكاستك الشهري يختلف عن هذه النظرة الإيجابية ، متجهاً إلى المرحلة الثانية من دورة البيع التي بدأت في مارس 2018 (المنطقة المظللة). ونتيجة لذلك ، قد يضطر المساهمون الذين تعرضوا للضرب إلى تحمل ذروة البيع التي تقلل من الدعم أو تقلب المناشير المنخفضة من 20 إلى 20 دولارًا. قد يكون تحديد الدخول الأقل خطورة أمرًا صعبًا بسبب هذا التعارض الفني ، لذا يجب على المتداولين أن يخطووا قليلاً حتى يصل المؤشر إلى مستوى ذروة البيع أو يدخل في دورة شراء جديدة.
مخطط BAC قصير الأجل (2016 - 2018)
TradingView.com
بالإضافة إلى ذلك ، يشير نموذج السعر لمدة ثلاث سنوات إلى أن الاتجاه الصعودي لعام 2019 سيفشل في النهاية ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. نحت السهم موجة إيليوت الخمسية بين يناير 2016 ومارس 2018 ، في حين أن الانخفاض في ديسمبر أكمل تصحيحًا بنسبة 100٪ لآخر موجة صعود. يثير هذا الهيكل الهبوطي احتمالات أن يكون الاتجاه الصعودي طويل الأجل قد انتهى وأن الارتداد سوف يفشل بعد العمل على قراءات التشبع في البيع.
تمثل الفجوة التي لم يتم ملؤها في ديسمبر بين 25.50 دولارًا و 26.75 دولارًا هدفًا صعوديًا منطقيًا ، وهو الآن متوافق تمامًا مع مقاومة EMA لمدة 50 يومًا. أخفق السهم في الحفاظ على دعم متوسط متحرك منذ سبتمبر ، لكن تأثير يناير قد يضيف ضغوط شراء متواضعة تصل إلى 200 يوم EMA ، والتي أنهت محاولات الارتفاع في نوفمبر وديسمبر. في المقابل ، يمكن أن توفر منطقة السعر بين مستوى تصحيح 50٪ عند 27.50 دولار و 28 دولارًا مبيعات قصيرة منخفضة المخاطر بالإضافة إلى نقطة جيدة للمستثمرين للخروج من المراكز طويلة الأجل.
الخط السفلي
وصل سهم بنك أوف أمريكا إلى دعم عميق وقد يرتد بعد أرباح 16 يناير. ومع ذلك ، يتوقع تحليل موجة إليوت أن الاتجاه الصعودي على المدى الطويل قد وصل إلى نهايته ، مما يمهد الطريق لأسعار أقل في وقت لاحق في عام 2019.
