كان أداء داو وعمالقة الطاقة شيفرون كوربوريشن (CVX) وإكسون موبيل كوربوريشن (XOM) أداءً سيئًا في السنوات الأخيرة ، حيث كان التداول أقل بكثير من أعلى المستويات المسجلة في منتصف العقد ، والتي كانت رهينة من قبل سوق النفط الخام المتراجع والهوامش الضعيفة. لقد كانت Exxon Mobile استثمارًا أسوأ على المدى الطويل ، على الرغم من دفعها لتوزيع أرباح كبير بنسبة 5.04٪ مقارنةً بـ CV9 الخاص بـ 4.09٪ ، مع بقاء سعر سهم Exxon قريبًا من مستويات 2015 خلال معظم عام 2019.
يتم تداول Exxon Mobile بأعلى من أقل من 1٪ في سوق ما قبل يوم الجمعة بعد تقديم تقرير مختلط عن الربع الثالث ، متجاوزًا تقديرات الأرباح بهامش صحي بينما فقد في الإيرادات. تتجه شيفرون في الاتجاه المعاكس ، حيث تراجعت بحوالي 1 ٪ بعد أن فقدت تقديرات كل من أعلى وأسفل. بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت الإيرادات بنسبة 17.9 ٪ على أساس سنوي ، مما أعطى المساهمين سببا آخر للتخلي عن السفينة.
CVX Long-Chart Chart (2003 - 2019)
TradingView.com
بلغ سهم شيفرون أدنى مستوى في ست سنوات عند 30.66 دولار في بداية عام 2003 وتحول صعوديًا بحدة ، مما أدى إلى تقدم قوي في الاتجاه واستمر حتى عام 2008 عند 104 دولارات. صمد بشكل جيد نسبيا خلال الانهيار الاقتصادي ، وفقد أقل من نصف قيمته قبل أن يرتد في العقد الجديد. ارتفع السهم إلى مستوى قياسي جديد في عام 2012 ، وسجل مكاسب متواضعة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2014 عند 135 دولارًا ، ودخل في اتجاه هبوطي تسارع خلال عام 2015.
انتهى ضغط البيع عند أدنى مستوى خلال ست سنوات في الستينيات دولارًا العليا في أوائل عام 2016 ، مما أفسح المجال لجهود انتعاش قوية أكملت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى سابق في يناير 2018. ثم تولى بيرز السيطرة مرة أخرى ، مما دفع الأسهم إلى أدنى مستوى له في عامين عند 100 دولار في ديسمبر 2018. كان أداءه ضعيفًا منذ ارتداده إلى 120 دولارًا في مارس ، حيث سجل سلسلة من المستويات المرتفعة والمنخفضات المنخفضة التي كسرت الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA).
حركة السعر منذ عام 2018 نحتت خط اتجاه تنازلي ، مع وجود مقاومة الآن فوق 128 $ ، أو حوالي 13 نقطة أعلى من افتتاح يوم الجمعة. ليس من المنطقي شراء السهم لفترة طويلة الأجل حتى يتم تثبيت مستوى المقاومة هذا ، مع تراجع الانخفاض الحالي المكاسب المحجوزة من الأرباح الموزعة. على الرغم من ذلك ، جذبت أسهم شيفرون الكثير من الاهتمام بالشراء هذا العام ، مع قراءات تراكم التوزيع بالقرب من أعلى مستوياتها في عامين.
مخطط XOM طويل الأجل (2002 - 2019)
TradingView.com
وجد سهم شركة إكسون موبيل الدعم في انخفاض 30s دولار في عام 2002 بعد اتجاه هبوطي متواضع وتحولت إلى منتصف العقد ، اندلعت إلى مستوى مرتفع جديد. استمر ضغط الشراء بوتيرة صحية في عام 2007 ، عندما توقف الارتفاع في منتصف التسعينيات. فشلت محاولة كسر اثنين ، نحت نمط تتصدر كسر الجانب السلبي خلال الانهيار الاقتصادي. استقر السهم عند أدنى مستوى خلال عامين في 50 دولارًا ، ولكن فشلت موجة التعافي اللاحقة بسرعة ، مما أدى إلى إعادة اختبار عام 2010.
شهد الارتداد الرأسي في عام 2011 بداية فترة مثمرة ، حيث وصل الارتفاع إلى مستوى المقاومة لعام 2007 في عام 2013. وقد اندلع في نهاية العام ، مسجلاً مكاسب جيدة في أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2014 بالقرب من 105 دولارات ، وفشل في الاختراق بعد بضعة أشهر. انتهى التراجع أخيرًا إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات خلال تعطل الفلاش المصغر في أغسطس 2015 ، مما أدى إلى ارتداد قوي في صيف عام 2016. وحركت حركة الأسعار منذ ذلك الوقت سلسلة طويلة من القمم المنخفضة والقيع الأدنى.
حركة السعر الضعيفة بشكل مزمن تقلل من أدنى مستوى في عام 2015 في ديسمبر 2018 ، في حين تم بيع ذروة البيع في 2019 بقوة في أبريل. ظل التباطؤ المستمر منذ ذلك الوقت ثابتًا فوق مستوى دعم 2018 مباشرة في منتصف الستينيات ، مما يزيد من احتمالات حدوث انهيار يؤدي إلى انخفاض ثانوي إلى أدنى مستوياته في عامي 2008 و 2010 في منتصف الخمسينيات. نتيجة لذلك ، من المستحيل التوصية بالسهم للشراء في الوقت الحالي.
الخط السفلي
يتم تداول أسهم شيفرون وإكسون موبيل في اتجاهين متعاكسين بعد أرباح الربع الثالث ، في حين أن الأنماط الهبوطية طويلة الأجل تحذر المستثمرين من تجنب التعرض للمخاطر.
