AutoZone، Inc. (AZO) هي شركة بيع بالتجزئة لقطع غيار السيارات وقطع غيارها التي عادة ما تكون أرخص من الأجزاء ذات العلامات التجارية المتوفرة في وكلاء السيارات. وسعت الشركة سلسلة أرباحها الرابحة بفوزها على أرباح السهم (EPS) إلى 10 أرباع متتالية. ارتفع السهم إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند مستوى 1.227.40 دولار أمريكي عندما أعلن في 10 ديسمبر. وكان هذا أعلى من مستوى المخاطرة الشهري عند 1،249.51 دولار كفرصة لتقليل المخزونات.
هذا السهم هو لعب محض على الزخم ، ولكن ليس على التقييم ، لأن الشركة لا تقدم أرباحًا. لقد تجاوز السهم "التقاطع الذهبي" لأكثر من عام ، وبالتالي ، فإن الإستراتيجية تتمثل في الشراء عند ضعف متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) ، والذي وصل الآن إلى 1102.42 دولار.
أغلق سهم AutoZone يوم الخميس 26 ديسمبر بسعر 1،210.72 دولار ، بزيادة 44.4٪ على مدار العام وفي منطقة السوق الصاعدة عند 51.4٪ أعلى من 8 يناير 2019 ، وهو أدنى مستوى عند 738.41 دولار. يتم تداولها حاليًا بنسبة 5٪ أقل من أعلى مستوياتها خلال اليوم والتي بلغت 1،274.40 دولار في 10 ديسمبر. كانت الشركة في وضع التوسعة ، حيث قامت ببناء متاجر جديدة حيث تتطلب المركبات الأقدم إصلاحات. مع التوسع يأتي زيادة تكاليف التكنولوجيا والرواتب.
الرسم البياني اليومي لـ AutoZone
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ AutoZone أن السهم بدأ عام 2019 فوق "تقاطع ذهبي" ، والذي تم تأكيده في 19 يوليو 2018. حدثت هذه الإشارة الصعودية عندما ارتفع SMA لمدة 50 يومًا فوق SMA لمدة 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تقع امام. السهم الآن فوق SMAs لمدة 50 يومًا و 200 يوم عند 1،173.16 دولارًا و 1،102.40 دولارًا على التوالي.
كان إغلاق 838.34 دولار في 31 ديسمبر مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي ، والمحور السنوي للسهم هو 993.23 دولار ، وهو مستوى جذب وشراء بين 21 مارس و 21 مايو ، عندما كان رد فعل السهم إيجابيًا على أرباح قوية. مستوى قيمة النصف الثاني هو 958.78 دولار. كان محورها في الربع الرابع عند 1،168.86 دولار هو نقطة جذب في الفترة ما بين 7 نوفمبر و 9 ديسمبر ، وهو التاريخ الذي يسبق آخر أرباح. أخفق السهم في الحفاظ على مستوى مخاطرة ديسمبر عند 1،249.51 دولار في 12 ديسمبر.
الرسم البياني الأسبوعي لـ AutoZone
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ AutoZone إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع وهو 1،186.06 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 801.69 دولار. تم عبور هذا الأخير خلال أسبوع 27 يوليو 2018 ، عندما كان المتوسط 684.94 دولار.
من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 82.33 هذا الأسبوع ، منخفضة من 84.85 يوم 20 ديسمبر. عند أعلى مستوى في 16 يوليو ، كانت هذه القراءة 90.69 ، أعلى من عتبة 90.00 باعتبارها "فقاعة مكافئة مضخمة" ومن أعلى مستوى في 16 يوليو عند 1،186.60 دولار إلى أدنى مستوى في 13 أغسطس عند 1032.60 دولار ، انخفض السهم بنسبة 12.9 ٪ حيث ظهرت هذه الفقاعة.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم AutoZone عند الضعف إلى مستوى القيمة الفصلية عند 1،168.86 دولارًا و SMA لمدة 200 يوم عند 1،102.39 دولار. قلل الحيازات التي تتمتع بالقوة إلى مستوى المخاطرة لهذا الشهر عند 1،249.51 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 29 نوفمبر المستوى الشهري لشهر ديسمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
