بيعت أسهم شركة Apple Inc. (AAPL) بأكثر من 6٪ مساء يوم الخميس ، متراجعةً إلى 207 دولارات ، بعد أن تغلبت شركة التكنولوجيا العملاقة على تقديرات أرباحها وإيراداتها في الربع الرابع من العام المالي أثناء توجيهها إلى هوامش وإيرادات الربع الأول. والأهم من ذلك ، نصحت الشركة بأنها لن توفر بعد الآن بيانات مبيعات فصلية على iPhone وغيرها من المنتجات ، مما يجبر المحللين في وول ستريت وغيرهم من لاعبي السوق على الاعتماد على مقاييس سلسلة التوريد وطاحونة الشائعات لقياس النتائج.
ستقوم الشركة الآن بتحديد الخطوط العريضة للتكلفة الفصلية للمبيعات وبيانات الإيرادات مع تبني معيار FASB جديد. ومع ذلك ، كان هذا قرارًا غريبًا ، نظرًا إلى هوس السوق بكل إصدار من أجهزة iPhone والاهتمام الإعلامي الهائل الذي تحظى به أحداث تسويق الشركة. يعيش عالم البورصة ويموت بسبب نجاح أو فشل المنتجات الجديدة ، ولكن أبل تخبر مجتمع التداول بالاعتماد على معلومات مستعملة وغالبًا ما تكون مضللة. هذا لديه القدرة على تحقيق نتائج عكسية سيئة على عملاق التكنولوجيا في الفصول القادمة.
أطلقت مبيعات الصين على جميع الاسطوانات خلال الربع المالي الرابع ، لتخفيف القلق بشأن تأثير الحرب التجارية المتصاعدة. ومع ذلك ، لاحظت الشركة ضغوط المبيعات في الأسواق الناشئة الأخرى ، مما يعكس التأثير الضيق لارتفاع الدولار الأمريكي ، والذي يرتبط بشكل مباشر بتلك السياسات المالية. بالإضافة إلى ذلك ، هدد الرئيس ترامب بتوسيع التعريفات لتشمل العديد من المكونات التقنية في عام 2019 ، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج مع تقليل المبيعات.
مخطط AAPL طويل الأجل (1999 - 2018)
تخلص السهم من المقاومة عند أعلى مستوى في عام 1991 بالقرب من 2.60 دولار في عام 1999 وانطلق في اتجاه صعودي قوي تجاوز 5.00 دولارات في عام 2000. ثم بيع مع عالم التكنولوجيا الواسع ، وانخفض إلى أدنى مستوى في خمس سنوات عند 91 سنتًا في عام 2003. كان ذلك بمثابة فرصة شراء تاريخية ، قبل التقدم القوي الذي وصل إلى أعلى 20 دولارًا في عام 2007. تسارعت الشريحة اللاحقة خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008 لكنها حافظت على الدعم عند أعلى مستوى في عام 2006 في سن المراهقة المنخفضة.
عادت موجة التعافي إلى كسر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 شهرًا (EMA) في منتصف فترة المراهقة في عام 2009 ، مما مهد الطريق لارتفاعات قوية انتهت في عامي 2012 و 2015. وقد قدم المتوسط المتحرك الدعم خلال تصحيحات حادة في عامي 2013 و 2016 ، وعرض تراجع فرص الشراء قبل الاتجاه الصعودي المثير للإعجاب. دفعت موجة الشراء في عام 2016 المقاومة لعام 2015 في أوائل عام 2017 ، مما أدى إلى زيادة الاتجاه الذي ارتفع في الربع الثالث من عام 2018.
مخطط AAPL قصير الأجل (2017 - 2018)
توقف ضغط الشراء عن 230 دولارًا في أغسطس 2018 ، في حين أدت محاولة فاشلة لاختراق أكتوبر إلى انعكاس أدى إلى كسر قمة مزدوجة صغيرة الحجم مع دعم بالقرب من 215 دولار. ارتد السهم هذا المستوى يوم الأربعاء ولكنه يتداول على انخفاض أقل بعد الأرباح ، مما يعزز المقاومة الجديدة التي تتماشى بشكل ضيق مع EMA لمدة 50 يومًا. بالنظر إلى الحركة الهبوطية التي حدثت مؤخرًا ، فإن الارتداد التالي في منطقة السعر هذه يمكن أن يقدم عملية بيع قصيرة مربحة للحشد سريع الإصبع.
رد فعل بيع الأخبار قد يشير إلى اختبار مهم عند مستوى 200 دولار النفسي. ومن المفارقات أن على المشترين المحتملين أن يأملوا في كسر مستوى الدعم لأن فجوة أغسطس التي لم تتم تعبئتها بين 190 دولارًا و 197 دولارًا قد توافقت بشكل ضيق مع 200 يوم من EMA واسترداد 50٪ من موجة الارتفاع التي بدأت في فبراير 2018. هذا التقارب التوافقي يمكن أن يوفر فائدة أكبر سعر للحصول على متن الطائرة.
صمد سهم أبل بشكل أفضل من السوق الواسعة خلال التصحيح الأخير وقد يجد اهتمامًا ملتزمًا بالشراء دون انخفاض حاد. الإغلاق فوق منطقة 215 إلى 216 دولارًا سيوفر دليلًا على أن المضاربين على الارتفاع قد استعادوا السيطرة ، مما يدعم حدوث اختراق محتمل فوق المقاومة بالقرب من 230 دولار. لا تزال القراءات الفنية طويلة الأجل صعودية للغاية ، وبالتالي قد يولد هذا الحدث اتجاهًا صعوديًا كبيرًا.
الخط السفلي
تبيع أسهم Apple بعد نتائج ربع سنوية قوية وقد تصل إلى 190 دولارًا قبل أن تجتذب اهتمامًا متجددًا بالشراء.
