كسر سهم Amazon.com، Inc. (AMZN) الدعم المحاذي بدقة بين المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) وخط الاتجاه الصعودي الذي يعود إلى فبراير 2019 ، وقد ينخفض السعر إلى ما دون 1500 دولار في الربع الرابع. من شأن هذا التراجع أن يقدم أدلة متزايدة على أن الرسوم الجمركية تؤثر سلبًا على ربحية عملاق التجارة الإلكترونية ، حيث من المقرر أن تكون شريحة البيع بالتجزئة الثقيلة في ديسمبر بمثابة حاجز إضافي لاهتمام شراء المستثمرين.
كافح السهم منذ توقفه ضمن 15 نقطة من المقاومة عند أعلى مستوى في سبتمبر 2018 في يوليو ، وانخفض بسرعة إلى مستوى 1750 دولار وفشل في الارتداد حتى سبتمبر. بدأ المشترون الذين يشعرون بالاحباط بالهبوط الآن ، مما يتيح للسهم كسر الدعم والهبوط إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1723 دولار يوم الأربعاء. تحولت إلى انخفاض يوم الخميس بعد ارتداد ضعيف ، مما يزيد من احتمالات أنه سيؤكد الانهيار ويدخل موجة بيع كبيرة.
يزيد انعكاس يوليو أيضًا من خطر تحرك حركة السعر الواسعة منذ أوائل عام 2018 لنمط القمة المزدوجة الضخمة التي ستشير في النهاية إلى نهاية الاتجاه الصعودي الممتد لعدة سنوات من خلال الانخفاض الذي يكسر أدنى مستوى في شهر ديسمبر بالقرب من 1،300 دولار. لسوء الحظ بالنسبة للثيران ، يمكن أن يحدث ذلك بسرعة إذا فشلت المحادثات التجارية القادمة مع الصين في التوصل إلى اتفاق يلغي التراجع في الكتب.
مخطط AMZN طويل الأجل (1997 - 2019)
TradingView.com
أصبحت الشركة عامة في مايو 1997 عند تعديل $ 1.97 وانقسم بسرعة إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 1.31 دولار. توسع ارتفاع صحي في مسيرة مكافئة كاملة في عام 1999 ، مدفوعة بفقاعة الإنترنت ، ولكن المسار غير المناسب اشتعلت به أكثر من 100 دولار بعد بضعة أشهر. كانت تلك الذروة أعلى مستوى لم يتم الطعن فيه على مدى السنوات العشر القادمة ، مما أدى إلى اتجاه هبوطي حاد سجل أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات عند 5.51 دولار بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
انتهى الارتداد القوي إلى أدنى مستوى خلال 60 عامًا في عام 2003 ، مما أدى إلى تحرك جانبي ضيق في اختراق عام 2007 والذي توقف 12 نقطة عن أعلى مستوى في عام 1999. وفقد السهم نحو ثلثي قيمته خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008 ، ولكن أعلى تمثل الانخفاض الذي تم نشره في نوفمبر بمثابة نقطة انطلاق لموجة الانتعاش التي أكملت اختراقًا فوق المقاومة المستمرة منذ عقد في الربع الأخير من عام 2009.
اختبر السهم دعمًا جديدًا في عام 2010 وانطلق في تقدم تاريخي ، مدفوعًا بتكوين شبكة الإنترنت فائق السرعة على مستوى البلاد ، يدعم ثورة التجارة الإلكترونية التي لا تزال جارية مع دخولنا العقد الجديد. دخل الارتفاع في مرحلة رأسية أكثر بعد أن أكملت حركة السعر نمط قاعدة عريض عند 300 دولار في عام 2015 وتسارعت مرة أخرى بعد الانسحاب في أوائل عام 2016.
حفرت الحركة المستقيمة موجة صعود ذروتها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في سبتمبر 2018 عند 2050 ، في حين أن الانعكاس اللاحق أحدث أكثر من 700 نقطة هبوط إلى أدنى مستوى في ديسمبر. بدأت أولى علامات المتاعب في عام 2019 في أبريل بعد تداول الأسهم فوق 1900 دولار للمرة الأولى منذ ستة أشهر ، مما أدى إلى انخفاض السعر قبل موجة الارتفاع الأخيرة إلى 2036 دولارًا في 11 يوليو. اخترق مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.338 دولارًا عند 1.769 دولار.
مخطط قصير المدى AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
ارتطمت ارتداد عام 2019 بثلاث موجات في شهر يوليو قد تشكل الموجة الأولى من موجة إيليوت الخمسية الجديدة ، لكن قاع شهر يونيو قوض تلك الإمكانات عندما تم تداولها خلال قمة توطيد يناير. في الوقت نفسه ، يبدو التصحيح منذ يوليو على استعداد للدخول في اتجاه هبوطي من الموجة الثالثة أو الموجة C يقيس الاتجاه الصعودي إلى مستوى تصحيح.863 عند مستوى 1،462 دولار. يحتاج السهم إلى الإبقاء على هذا المستوى بأي ثمن لتقليل مخاطر حدوث قمة متعددة السنوات.
سجل مؤشر تراكم الحجم المتراكم (OBV) للتوزيع أعلى مستوى له على الإطلاق مع السعر في عام 2018 ودخل مرحلة التوزيع التي انتهت عند أدنى مستوى في تسعة أشهر في ديسمبر. انتقلت OBV بخطى ثابتة خلال عام 2019 ، وأبلغت فنيي السوق بالارتباط بالقرب من أدنى مستوى في يونيو (الخط الأحمر). سيكون انهيار المؤشر قبل السعر هبوطيًا ، مما يدل على أن الانخفاض سوف يستمر أكثر مما كان متوقعًا بينما يعرض الاتجاه الصعودي لخطر أكبر.
الخط السفلي
كسر سهم أمازون الدعم لمدة سبعة أشهر وقد يتداول دون مستوى 1500 دولار في الربع الرابع.
