بعض المتداولين صبورون للغاية ويحبون انتظار الإعداد المثالي ، بينما يحتاج الآخرون إلى رؤية حدوث تحرك سريعًا أو سيتخلون عن مراكزهم. هذه النفوس التي تفتقر إلى الصبر تجعل تجار الزخم المثاليين ، لأنهم ينتظرون أن يكون لدى السوق قوة كافية لدفع العملة في الاتجاه المرغوب وتراجع الزخم على أمل تحرك حركة التمديد. ومع ذلك ، بمجرد أن تظهر الحركة علامات على فقدان القوة ، سيكون متداول الزخم غير الصبور هو أول من يقفز السفينة. لذلك ، تحتاج استراتيجية الزخم الحقيقية إلى وجود قواعد خروج قوية لحماية الأرباح مع الاستمرار في القدرة على ركوب أكبر قدر ممكن من حركة التمديد.
، سوف نلقي نظرة على الاستراتيجية التي تفعل ذلك تمامًا: تجارة Momo لمدة خمس دقائق.
ما هو مومو؟
تبحث لعبة Momo Trade التي تدوم خمس دقائق عن زخم أو "momo" انفجر على مخططات قصيرة المدى (مدتها خمس دقائق). أولاً ، وضع المتداولون على مؤشرين ، أولهما هو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 فترة (EMA). يتم اختيار EMA على المتوسط المتحرك البسيط لأنه يولي أهمية أكبر للحركات الأخيرة ، وهو أمر ضروري لتداولات الزخم السريع. يستخدم المتوسط المتحرك للمساعدة في تحديد الاتجاه. المؤشر الثاني الذي يجب استخدامه هو الرسم البياني لمقياس التقارب المتوسط المتحرك (MACD) ، مما يساعدنا على قياس الزخم. تعد إعدادات الرسم البياني MACD هي الإعداد الافتراضي ، وهو أول EMA = 12 ، EMA الثاني = 26 ، يشير EMA = 9 ، وكلها تستخدم سعر الإغلاق.
تنتظر هذه الإستراتيجية تداول الانعكاس لكنها تستفيد منها فقط عندما يدعم الزخم حركة الانعكاس بشكل كافٍ لإنشاء انفجار أكبر. يتم الخروج من الموقف في قسمين منفصلين ؛ النصف الأول يساعدنا على تأمين المكاسب ويضمن أننا لن نحول الفائز إلى خاسر. يتيح لنا النصف الثاني محاولة التعرف على ما يمكن أن يصبح خطوة كبيرة جدًا بدون أي مخاطرة ، لأنه قد تم بالفعل إيقاف الوقف إلى نقطة التعادل.
قواعد التجارة الطويلة
- ابحث عن تداول زوج العملات تحت EMA و 20 MACD لفترة 20 فترة. انتظر حتى يعبر السعر فوق EMA لمدة 20 فترة ، ثم تأكد من أن MACD إما في عملية عبور من سالب إلى موجب أو عبر إلى موجب المنطقة لم يعد أكثر من خمسة أعمدة منذ ما مضى. منذ فترة طويلة بمقدار 10 نقاط أعلى من المتوسط المتحرك لعشرين فترة. للتداول القوي ، ضع حدا عند أدنى سعر على الرسم البياني لخمس دقائق. بالنسبة للمتاجرة المحافظة ، ضع 20 نقطة تحت مستوى EMA. بيع نصف المركز عند الدخول بالإضافة إلى المبلغ المخاطرة ؛ حرك الإيقاف في النصف الثاني لكسر. درب الوقف عن طريق الكسر أو EMA 20 فترة ناقص 15 نقطة ، أيهما أعلى.
قواعد التجارة القصيرة
- ابحث عن زوج العملة الذي يتم تداوله فوق EMA لمدة 20 فترة ومؤشر MACD الإيجابي. انتظر حتى يعبر السعر أدنى EMA لمدة 20 فترة ؛ تأكد من أن مؤشر الماكد إما في عملية العبور من الإيجابية إلى السلبية أو عبر إلى المنطقة السلبية منذ خمسة أشرطة. قبل 10 نقاط قصيرة تحت المتوسط المتحرك لـ 20 فترة.للصفقة تداول قوية ، توقف عند القمة المتأرجحة على مخطط مدته خمس دقائق. بالنسبة للمتاجرة المحافظة ، ضع نقطة الإيقاف 20 نقطة فوق 20 فترة EMABuy لتعود بنصف المركز عند الدخول مطروحًا منها المبلغ المخاطرة وحرك الوقف في النصف الثاني لكسر. توقف القطار عن طريق كسر التعادل أو 20 فترة EMA زائد 15 نقطة
الصفقات الطويلة
مثالنا الأول في الشكل 1 هو زوج العملة EUR / USD في 16 مارس 2006 ، عندما نرى حركة السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ 20 فترة حيث يعبر رسم بياني MACD فوق خط الصفر. على الرغم من وجود حالات قليلة من محاولة السعر التحرك فوق المتوسط المتحرك لـ 20 فترة بين الساعة 1:30 و 2: 00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، لم يتم إطلاق عملية تداول في ذلك الوقت لأن رسم بياني MACD كان تحت خط الصفر.
انتظرنا الرسم البياني MACD لعبور خط الصفر وعندما حدث ذلك ، تم إطلاق الصفقة عند 1.2044. ندخل عند 1.2046 + 10 نقطة = 1.2056 مع توقف عند 1.2046 - 20 نقطة = 1.2026. كان هدفنا الأول 1.2056 + 30 نقطة = 1.2084. تم تشغيله بعد ساعتين ونصف تقريبًا. نحن نخرج من نصف الموضع ونتبع النصف المتبقي بمقدار 20 نقطة EMA ناقص 15 نقطة. تم إغلاق النصف الثاني أخيرًا عند 1.2157 الساعة 21:35 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ليحقق إجمالي ربح قدره 65.5 نقطة.
المثال التالي ، الموضح في الشكل 2 ، هو USD / JPY في 21 مارس 2006 ، عندما نرى حركة السعر أعلى من 20 فترة EMA. كما في المثال السابق لليورو / الدولار الأمريكي ، كان هناك أيضًا حالات قليلة تجاوز فيها السعر فوق EMA لمدة 20 فترة قبل نقطة الدخول ، لكننا لم نأخذ الصفقة لأن رسم بياني MACD كان تحت خط الصفر.
تحول MACD أولاً ، لذلك انتظرنا أن يعبر السعر EMA بمقدار 10 نقاط ، وعندما فعل ذلك ، دخلنا الصفقة عند 116.67 (كان EMA عند 116.57).
الرياضيات هي أكثر تعقيدا قليلا في هذا واحد. الوقف عند 20-EMA ناقص 20 نقطة أو 116.57 - 20 نقطة = 116.37. الهدف الأول هو الدخول بالإضافة إلى المبلغ المخاطرة ، أو 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97. يتم تشغيله بعد خمس دقائق. نحن نخرج من نصف الموضع ونتبع النصف المتبقي بمقدار 20 نقطة EMA ناقص 15 نقطة. يتم إغلاق النصف الثاني في النهاية عند 117.07 في الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة لإجمالي متوسط ربح تداول 35 نقطة. على الرغم من أن الربح لم يكن جذابًا مثل أول عملية تداول ، إلا أن الرسم البياني يظهر حركة نظيفة وسلسة تشير إلى أن حركة السعر تتوافق جيدًا مع قواعدنا.
صفقات قصيرة
على الجانب القصير ، مثالنا الأول هو NZD / USD في 20 مارس 2006 (الشكل 3). نرى السعر يتقاطع دون المتوسط المتحرك لـ 20 فترة ، لكن رسم بياني MACD لا يزال موجبًا ، لذلك ننتظر أن يعبر السعر تحت خط الصفر بعد 25 دقيقة. ثم يتم تشغيل التجارة لدينا في 0.6294. مثل المثال السابق USD / JPY ، فإن الرياضيات غير واضحة بعض الشيء في هذا المثال لأن تقاطع المتوسط المتحرك لم يحدث في نفس الوقت الذي حدث فيه تحرك MACD تحت خط الصفر كما حدث في مثالنا الأول EUR / USD. نتيجة لذلك ، ندخل في 0.6294.
توقفنا هو 20 نقطة EMA زائد 20 نقطة. في ذلك الوقت ، كان 20-EMA عند 0.6301 ، بحيث يضعنا دخولنا عند 0.6291 وتوقفنا عند 0.6301 + 20 نقطة = 0.6321. هدفنا الأول هو سعر الدخول مطروحًا منه المبلغ المخاطرة أو 0.6291 - (0.6321 - 0.6291) = 0.6261. يتم الوصول إلى الهدف بعد ساعتين ويتم نقل الوقف في الشوط الثاني إلى نقطة التعادل. ننتقل بعد ذلك إلى تتبع النصف الثاني من المركز بمقدار 20 نقطة EMA زائد 15 نقطة. ثم يتم إغلاق النصف الثاني عند 0.6262 في الساعة 7:10 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ليحقق إجمالي ربح قدره 29.5 نقطة.
يستند المثال في الشكل 4 إلى فرصة نشأت في 10 مارس 2006 ، في زوج GBP / USD. في الرسم البياني أدناه ، يتقاطع السعر أدنى المتوسط المتحرك لـ 20 فترة وننتظر 10 دقائق حتى يتحرك رسم بياني MACD في المنطقة السلبية ، مما يؤدي إلى ظهور طلب الدخول عند 1.7375. وفقًا للقواعد الموضحة أعلاه ، بمجرد بدء التداول ، نضع حدنا عند 20-EMA plus 20 نقطة أو 1.7385 + 20 = 1.7405. هدفنا الأول هو سعر الدخول مطروحًا منه المبلغ المخاطرة ، أو 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. يتم تشغيله بعد ذلك بوقت قصير.
ننتقل بعد ذلك إلى تتبع النصف الثاني من المركز بمقدار 20 نقطة EMA زائد 15 نقطة. تم إغلاق النصف الثاني من الصفقة في نهاية المطاف عند 1.7268 الساعة 14:35 بتوقيت شرق الولايات المتحدة لتحقيق ربح إجمالي في التجارة 68.5 نقطة. بالصدفة الكافية ، تم إغلاق الصفقة أيضًا في اللحظة التي انقلب فيها رسم بياني MACD إلى المنطقة الإيجابية.
مومو فشل التجارة
كما ترون ، فإن Five-Mom Mom Trade هي استراتيجية قوية للغاية لالتقاط حركات الانعكاس القائمة على الزخم. ومع ذلك ، فإنه لا يعمل دائمًا ، ومن المهم استكشاف مثال عن مكان فشله وفهم سبب حدوث ذلك.
المثال الأخير لتداول Momo لمدة خمس دقائق هو EUR / CHF في 21 مارس 2006. في الشكل 5 ، يتقاطع السعر أدنى 20 EMA وننتظر 20 دقيقة حتى يتحرك رسم بياني MACD في المنطقة السلبية ، مما يضع طلب الدخول لدينا في 1.5711. نضع حدنا عند 20-EMA plus 20 نقطة أو 1.5721 + 20 = 1.5741. هدفنا الأول هو سعر الدخول مطروحًا منه المبلغ المخاطرة أو 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. يتداول السعر نزولًا إلى قاع 1.5696 ، وهو ليس منخفضًا بما يكفي للوصول إلى الزناد. ثم يمضي في الاتجاه المعاكس ، في نهاية المطاف ، ويتوقف عند توقفنا ، مما تسبب في خسارة تجارية كاملة قدرها 30 نقطة.
عند تداول إستراتيجية Momo لمدة خمس دقائق ، فإن الشيء الأكثر أهمية الذي يجب الحذر منه هو نطاقات التداول الضيقة جدًا أو الواسعة جدًا. في ساعات التداول الهادئة ، حيث يتقلب السعر ببساطة حول 20-EMA ، قد يتراجع رسم بياني MACD ذهابًا وإيابًا مما تسبب في العديد من الإشارات الخاطئة. بدلاً من ذلك ، إذا تم تنفيذ هذه الاستراتيجية بعملة مدفوعة بنطاق تداول واسع جدًا ، فقد يتم إيقاف الوقف قبل بدء الهدف.
الخط السفلي
تتيح لعبة Momo Trade التي مدتها خمس دقائق للمتداولين أن يربحوا في فترات قصيرة من الزخم ، مع توفير قواعد خروج قوية مطلوبة لحماية الأرباح. (للحصول على معلومات إضافية ، ألق نظرة على تجول الفوركس ، انتقل من المبتدئين إلى المتقدمين.)
