صندوق مؤشر السوق الكلي هو صندوق مشترك أو صندوق تداول متداول (ETF) يتتبع مؤشر الأسهم مثل Russell 3000 Index أو S&P 500 أو Wilshire 5000 Total Index كمعيار له. من خلال الاستثمار في الأسهم المرتبطة بمؤشر معين ، يهدف أداء إجمالي صندوق السوق إلى عكس أداء المؤشر المعني. غالبًا ما تكون الأسهم الأساسية التي تستثمر فيها هذه الأنواع من الصناديق متنوعة للغاية وقد تشمل كلاً من الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تصدرها شركات معروفة ، وكذلك الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة التي تصدرها الشركات الأقل شهرة.
فيما يلي أربعة من أبرزها اليوم. إجمالي الأصول ، وتصنيف Morningstar ، وعائدات العام (YTD) السنوية ، ونسبة المصروفات الحالية حالية اعتبارًا من 23 أكتوبر 2019.
الماخذ الرئيسية
- تتتبع صناديق إجمالي مؤشر السوق الأسهم الخاصة بمؤشر أسهم معين. أهم ثلاثة مؤشرات تستخدم كمعايير هي مؤشر راسل 3000 ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ويلشاير 5000 إجمالي السوق. مؤشر سوق الأوراق المالية (VTSMX) ، وصندوق مؤشر سوق أسهم شركة Schwab (SWTSX) ، وصندوق iShares Russell 3000 (IWVB) ، وصندوق Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX).
1. مؤشر طليعة سوق الأوراق المالية
يسعى مؤشر Vanguard Total Stock Market (VTSMX) إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر CRSP US Total Market ، والذي يشتمل على 100٪ تقريبًا من سوق الأسهم الأمريكي القابل للاستثمار. تتداول شركاتها ، التي تمثل قطاعًا كبيرًا من القيمة السوقية ، بشكل أساسي في بورصة نيويورك وبورصة ناسداك.
تستحوذ شركات التكنولوجيا على الحصة الأكبر من محفظة VTSMX بنسبة 22.3٪. تمتلك شركات الخدمات المالية نسبة 15.6 ٪ ، في حين أن شركات الرعاية الصحية لديها 14.5 ٪. الشركات الدورية والصناعية الاستهلاكية تتصدر القطاعات الخمسة الأولى ، مع تخصيص 12.3 ٪ و 11 ٪ على التوالي.
يتم استثمار ما يقرب من 70 ٪ من أصول VTSMX في الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة. الشركات المتوسطة تمثل 19 ٪ من محفظة الصندوق ، والشركات الصغيرة تفتخر بتخصيص 9 ٪. تمثل أكبر خمس شركات قابضة في الصندوق - Apple، Inc. ، Microsoft Corp. ، Amazon.com ، Berkshire Hathaway ، و Facebook - حوالي 11.7٪ من إجمالي الأصول المستثمرة.
- الأصول تحت الإدارة: 827.06 مليار دولار العائد: 19.90 ٪ نسبة المصروفات: 0.14 ٪ تصنيف Morningstar: 4 نجوم
2. صندوق مؤشر سوق الأوراق المالية شواب المجموع
يتتبع صندوق مؤشر أسهم سوق شواب الكلي (SWTSX) العائد الكلي لسوق الأسهم الأمريكي بأكمله وفقًا لمؤشر داو جونز الأمريكي لسوق الأوراق المالية الإجمالي. يركز SWTSX حاليًا على التكنولوجيا (تخصيص 22.4 ٪) ، والخدمات المالية (15.6 ٪) ، والرعاية الصحية (14.4 ٪) ، والمستهلك الدوري (12.4 ٪) ، والصناعات (10.9 ٪).
تمثل الأسهم ذات رأس المال الكبير حوالي 70٪ من محفظة SWTSX ، التي تتشابه ممتلكاتها الخمسة الأولى مع صندوق Vanguard المذكور أعلاه ، وتشكل بالمثل 11.7٪ من المحفظة.
- الأصول تحت الإدارة: 9.96 مليار دولار العائد: 20.03 ٪ نسبة المصروفات: 0.03 ٪ تصنيف Morningstar: 4 نجوم
3. iShares Russell 3000
يُعد iShares Russell 3000 (IWV) صندوقًا يتم تداوله في البورصة ويتتبع أداء مؤشر Russell 3000 ، والذي يقيس نتائج الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكي الواسع.
مثل نظرائه ، يستخدم IWV أسلوب الفهرسة لتحديد عينة من الأسهم التي تمثل المعيار الأساسي. تتشابه مخصصات قطاع IWV وأهم المقتنيات مع تلك الخاصة بصناديق Vanguard و Schwab ، حيث تشكل الأسماء الخمسة الأولى 12٪ من محفظتها. يستثمر الصندوق حوالي 75٪ من أصوله في الشركات الكبيرة.
- الأصول تحت الإدارة: 9.62 مليار دولار العائد: 21.23 ٪ نسبة المصروفات: 0.20 ٪ تصنيف Morningstar: 4 نجوم
غالبًا ما يتم تداول الأسهم الصغيرة المدرجة في إجمالي صندوق مؤشر السوق بشكل ضعيف ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع هوامش التداول وتكاليف المعاملات الكبيرة.
4. ويلشاير 5000 مؤشر صندوق الاستثمار
صندوق ويلشاير 5000 لاستثمار الأسهم (WFIVX) هو صندوق مشترك يتتبع نتائج الاستثمار لمؤشر ويلشاير 5000 ، وهو مؤشر مرجح للرسملة في القيمة السوقية لجميع الأسهم المتداولة بنشاط في الولايات المتحدة.
في حين أن المؤشر يضم حوالي 3600 شركة ، فإن الصندوق يحتفظ عادةً بألف إلى 2500 سهم. يشدد الصندوق على الشركات ذات رأس المال السوقي الكبير ، والتي تمثل 74 ٪ من إجمالي محفظتها. الشركات المتوسطة أو المتوسطة الحد الأقصى لديها تخصيص 18 ٪ ، في حين أن الشركات الصغيرة ذات رأس المال لديها تخصيص 8 ٪.
مثل الصناديق الأخرى المدرجة في القائمة ، تستهدف WFIVX قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والمستهلك والدوري والصناعي ، على الرغم من أن أكبر خمس شركات تملكها لا تشكل سوى 14 ٪ من محفظتها. على عكس الصناديق الأخرى ، تضم WFIVX وحدها Alphabet Inc. (شركة قابضة من Google) في الخماسي الأعلى من حيازات الأسهم.
- الأصول تحت الإدارة: 190.45 مليون دولار العائد: 19.27 ٪ نسبة المصروفات: 0.60 ٪ تصنيف Morningstar: 3 نجوم
