مع عودة أسعار النفط إلى ما يقرب من 25 ٪ في الربع الأول من عام 2019 بسبب تخفيضات الإنتاج من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، فليس من المستغرب أن نرى سعر سهم شركات النفط والغاز المستقلة الرئيسية ينتعش أيضًا.
على الرغم من أن تغريدة الرئيس ترامب في 28 مارس تضغط على أوبك لزيادة العرض لغرض حماية الأسواق العالمية الهشة ، إلا أن المجموعة ، التي تتألف من 14 من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم ، تبدو غير متأثرة بمتطلبات الرئيس الأخيرة لوسائل الإعلام الاجتماعية. تجتمع الدول المنتجة في منتصف أبريل لمراجعة تخفيضات الإنتاج ، والتي من المقرر أن تستمر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.
عندما سئل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن CNBC أن المجموعة اتخذت بالفعل موقفًا مريحًا عند سؤالها عن واحدة من التغريدات التي قام بها ترامب في وقت سابق من هذا العام لإقناع أوبك بتخفيف تخفيضات الإنتاج. قال المسؤول السعودي إنه يميل نحو تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة ستة أشهر إلى النصف الثاني من عام 2019 لكنه سوف يستعرض أساسيات سوق النفط.
مع تزايد الاحتكاك بين واشنطن وأوبك ، يتعين على المتداولين متابعة هذه القضايا الثلاثة للنفط والغاز عن كثب قبل بدء الإنتاج في وقت لاحق من هذا الشهر وتقرير مخزونات النفط الخام الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة (EIA)) الأربعاء الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن (OXY)
شركة اوكسيدنتال بتروليوم (OXY) تشارك في استكشاف وإنتاج خصائص النفط والغاز مع عمليات في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. كانت الشركة التي تتخذ من هيوستن مقراً لها من بين أكبر ثلاثة مصدرين للنفط الخام الأمريكي في عام 2018 وتخطط لمضاعفة صادرات النفط الخام إلى 600000 برميل يوميًا بحلول عام 2020. تتداول أوكسيدنتال بأرباح تقدر بـ 12.3 ضعفًا ، أي أقل من مضاعف متوسط الصناعة البالغ 17.7. اعتبارًا من 1 أبريل ، 2019 ، بلغت القيمة السوقية للأسهم 49.62 مليار دولار أمريكي ، وتقدم عائدًا جذابًا بنسبة 4.69٪ من الأرباح ، وارتفعت بنسبة 9.12٪ على أساس سنوي (YTD).
منذ تعويض نصف خسائر ديسمبر تقريبًا في يناير ، تم تداول سعر سهم أوكسيدنتال ضمن نطاق ضيق من ست نقاط. مؤشر القوة النسبية (RSI) يقع فوق 50.0 ، مما يعطي قراءة محايدة. نتطلع إلى شراء السهم عند الكسر أعلى خط الاتجاه الرئيسي في النطاق عند 68 دولارًا ، شريطة أن يكون حجم التداول فوق المتوسط مصحوبًا بهذه الحركة. ضع في اعتبارك حجز الأرباح عند 74 دولارًا - وهي منطقة قد يواجه فيها السعر مقاومة من قاع التأرجحات المسجّلة في سبتمبر وأعلى سعر في نوفمبر. حافظ على توقف محكم أقل بقليل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) للحماية من اختراق مزيف للرأس.
EOG Resources، Inc. (EOG)
يستكشف مكون S&P 500 EOG Resources، Inc. (EOG) النفط الخام والغاز الطبيعي ويطورهما وينتجهما. تمتلك شركة التنقيب عن الطاقة احتياطيات صافية تبلغ 2.9 مليار برميل من المكافئ النفطي ويبلغ متوسط إنتاجها الصافي أكثر من 700000 برميل يوميًا. سجلت EOG Resources زيادة في الإيرادات بنسبة 36.9 ٪ على أساس سنوي في الربع الرابع ، مما يعزى إلى ارتفاع أرقام الإنتاج بالإضافة إلى زيادة تحقيقات أسعار النفط والغاز. متوسط سعر السوق المستهدف للسهم هو 119.78 دولارًا - علاوة 26٪ على سعر إغلاق يوم الجمعة 95.18 دولار. أسهم EOG ، التي تبلغ قيمتها السوقية 55.21 مليار دولار و 84.08 ٪ ملكية مؤسسية ، قد كسبت 9.39 ٪ حتى الآن هذا العام اعتبارا من 1 أبريل 2019. كما يحصل المستثمرون على أرباح بنسبة 0.92 ٪.
شهد سعر سهم EOG تقلبًا في شهر مارس ، حيث انخفض بنحو 10٪ قبل تعويض الخسائر في وقت لاحق من الشهر. على الرغم من تداول السهم فوق خط الاتجاه الهبوطي الذي يعود إلى أوائل أكتوبر ، إلا أنه يقع تحت خط الاتجاه الممتد إلى نوفمبر. فكر في شراء السهم إذا أغلق السعر أعلى منطقة المقاومة المهمة هذه. فكر في إعداد أمر جني الأرباح عند مستوى 114 دولارًا ، حيث قد يجد السعر الرياح المعاكسة من خط الاتجاه الأدنى لنطاق التداول السابق. قم بإدارة المخاطر عن طريق وضع حد أدنى أدنى مستوى في 25 مارس عند 91.98 دولار.
شركة EQT (EQT)
برأسمال سوقي قدره 5.28 مليار دولار ، تعمل شركة EQT (EQT) كشركة لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من خلال شركتين تابعتين: EQT Production و EQT Midstream. في يناير ، نفذت الشركة خطة لخفض التكاليف بعنوان "الهدف 10 ٪ مبادرة" ، والتي تهدف إلى خفض التكاليف النقدية بنسبة 10 ٪ وتحقيق وفورات في التكاليف قدرها 800 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. تتوقع EQT أن تأتي أحجام المبيعات في الربع الأول من عام 2019 عند الحد الأقصى لنطاق التوجيه من 360 إلى 380 مليار قدم مكعب (BCFE). حقق سهم الشركة عائدًا بنسبة 0.58٪ وعاد بنسبة 9.95٪ منذ بداية شهر أبريل 2019 ، مما يجعله الأفضل أداءً من بين الإصدارات الثلاثة التي تمت مناقشتها.
تم تداول أسهم EQT في اتجاه جانبي لمعظم الربع الأول ، حيث يختبر السعر حاليًا خط الاتجاه العلوي لنطاق التداول لهذا العام. يقع مؤشر القوة النسبية تحت منطقة ذروة الشراء ، مما يدل على أن لدى السوق مساحة كبيرة للمزيد من الارتفاع. إذا حدث اختراق عند مستوى 21 دولارًا ، فابحث عن ارتفاع يصل إلى 24 دولارًا ، حيث قد يجد السعر مقاومة من قاع التأرجح في أكتوبر. للمساعدة في إدارة المخاطر ، حرك التحرك إلى نقطة التعادل إذا وصل السهم إلى SMA لمدة 200 يوم. النظر في وضع أمر وقف الخسارة أقل بقليل من 21 دولارا لخفض المراكز الخاسرة.
StockCharts.com
