تميل منطقة السوق التي تتضمن اكتشاف المواد الخام وتطويرها ومعالجتها ، والمعروفة باسم المواد الأساسية ، إلى أن تكون واحدة من القطاعات المناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار من التقلب بسبب عوامل مثل المخاطر الجيوسياسية. في حين أن المنتجات الأساسية لهذا القطاع حساسة لتقلبات العرض والطلب مثل قطاعات السوق الأخرى ، فإن الطبيعة الدورية طويلة الأجل للتأرجحات يمكن أن تكون في الغالب أكثر قابلية للتنبؤ بها من المنتجات من القطاعات الأخرى مثل التكنولوجيا. في هذه المقالة ، نلقي نظرة على الرسوم البيانية من قطاع المواد الأساسية ونحاول تحديد كيف سيضع المتداولون النشطون أنفسهم خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة. (للمزيد ، راجع: قطاع المواد: لقطة للصناعات .)
اختيار المواد صندوق SPDR الصندوق (XLB)
مع ارتفاع شعبية المنتجات المتداولة في البورصة ، مثل صندوق اختيار المواد SPDR Fund ، يمكن لمستثمري التجزئة الآن التعرف على قطاعات السوق المتخصصة مثل المواد الأساسية. بإلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، يمكنك أن ترى أن الصندوق يتداول داخل نمط مثلث متماثل ، والذي يتم تحديده عادة بواسطة خطوط الاتجاه المتقاربة. يُعرف هذا النموذج بأنه نمط استمراري ، مما يعني ظهوره خلال فترة توحيد وسط اتجاه محدد. يشير الاختراق بشكل عام إلى استمرار الاتجاه الرئيسي ويوفر للمتداولين النشيطين مستوى دخول واضح بالإضافة إلى وضع أوامر وقف الخسارة. في حالة XLB ، يعد الاختراق الأخير بعد المقاومة إشارة شراء واضحة وتشير إلى أن المضاربين على الارتفاع سوف يتحكمون في الزخم على مدار الأسابيع القادمة وأن الكثيرين سوف يتطلعون إلى تحديد أهداف سعرهم بالقرب من 65 دولارًا ، وهو ما يعادل الدخول بالإضافة إلى ارتفاع النمط. (لمزيد من القراءة ، راجع: 3 أسباب للتفاؤل بشأن السلع في عام 2018. )
Air Products and Chemicals، Inc. (APD)
نمط المثلث الآخر الذي يستخدم عادة لتوليد إشارات التداول هو المثلث التصاعدي. تقدم سلسلة القيعان المرتفعة التي حددها مستوى واضح من المقاومة كتلك الموضحة على الرسم البياني لشركة Air Products and Chemicals للتجار مخاطر / مكافآت مربحة. من المحتمل أن يتم وضع أوامر وقف الشراء فوق 170 دولارًا وقد تؤدي إلى تحرك نحو أهداف السعر عند 190 دولارًا ، والتي يتم حسابها أيضًا عن طريق إضافة ارتفاع النموذج إلى الدخول. من المحتمل أن ينظر التجار أيضًا إلى الدعم القريب من المتوسط المتحرك لمائتين يومًا لأغراض تحديد مكان وضع أوامر وقف الخسارة. من المحتمل أن يظل التجار صعوديين في الاتجاه طويل الأجل للسهم حتى يغلق السعر أدنى 159.50 دولار. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، راجع: أفضل 3 صناديق استثمار متداولة في صناديق الاستثمار لعام 2018. )
شركة شيرون وليامز (SHW)
في بعض الأحيان ، لا يكون المتداولون محظوظين بدرجة كافية للتعرف على أنماط محددة جيدًا مثل تلك المذكورة أعلاه ، ثم يجب عليهم الاعتماد فقط على واحد أو اثنين من خطوط الاتجاه متوسطة الأجل لوضع استراتيجية تداول. من خلال إلقاء نظرة على مخطط شيرون وليامز ، يمكنك أن ترى أن السعر قد أغلق مؤخرًا فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم وخط الاتجاه المؤثر. تشير مجموعة هذه الإشارات إلى أن المضاربين على الارتفاع يتحكمون في الزخم وأن السعر يمكن أن يتبع القطاع العريض أعلى خلال الأسابيع القادمة. من المحتمل أن يتم وضع نقاط الوقف تحت مستوى 388.49 دولار في حالة التراجع المفاجئ. (لمزيد من القراءة ، راجع: خطوط اتجاه التجارة المكسورة دون حدوث كسر )
الخط السفلي
يبدو أن قطاع المواد الأساسية يمثل جيب قوة في السوق الأوسع. تشير أنماط الرسوم البيانية المحددة بوضوح ، مثل تلك الموضحة على الرسوم البيانية أعلاه ، إلى إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل حاد من هنا. للمزيد
