تعرضت السلع الزراعية للضغط خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الطقس اللائق ، وزيادة الإنتاجية ، والإمداد القوي وتهديد الحرب التجارية العالمية. ، سوف نلقي نظرة على أنماط المخططات من جميع أنحاء قطاع السلع الزراعية. تشير هذه الرسوم البيانية إلى أنه من المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي للفترة المتبقية من عام 2018 وأن المرحلة القادمة السفلية قد تبدأ. (للحصول على معلومات تنشيطية سريعة ، راجع: بدأ المتداولون الفنيون في الرهان على الزراعة .)
صندوق إنفيسكو دي بي للزراعة (DBA)
يلجأ العديد من المتداولين النشطين إلى المنتجات المتداولة في البورصة مثل صندوق Invesco DB للزراعة للتعرف على الحالة العامة لسوق السلع الزراعية. في حال لم تكن مألوفًا ، يشتمل صندوق DBA على العقود المستقبلية لبعض السلع الزراعية الأكثر تداولًا مثل القمح والماشية الحية والذرة والكاكاو والسكر والقهوة والخنازير الخالية من الدهن. من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، من الواضح أن الدببة تسيطر على الزخم وأن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يتصرف كمستوى قوي من المقاومة. من الناحية الفنية ، من المحتمل أن يستخدم التجار خط الاتجاه القريب هذا لتحديد موضع طلباتهم. على وجه التحديد ، من المرجح أن يتم وضع وقف الخسائر تحت القمة المتأرجحة الأخيرة عند 17.25 دولار. (لمزيد من القراءة ، راجع: 3 الرسوم البيانية التي تشير إلى أن السلع الزراعية قد تتحرك لأسفل .)
صندوق قمح السكر
ينتمي أحد صناديق المخططات الأكثر إثارة للاهتمام في مساحة السلع الزراعية إلى صندوق Teucrium Wheat Fund. كما ترون أدناه ، تم تداول سعر الصندوق ضمن نمط قناة محدد. من المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف أن خط الاتجاه السفلي قد قدم الدعم في عمليات البيع السابقة وكيف يتم تداوله بالقرب من هذا المستوى مرة أخرى. استنادًا إلى الأنماط ، من المحتمل أن يحافظ التجار النشطون على الاتجاه الهبوطي بسبب الإغلاق الأخير أدنى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. يشير العديد من الإغلاقات دون مستوى الدعم خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أن المضاربين على الارتفاع يواجهون صعوبة في عكس اتجاه الاتجاه ، ومن المعقول توقع فقدانهم للاقتناع وأن السعر سينهار دون خط الاتجاه السفلي. في حالة حدوث انهيار ، من المحتمل أن يتوقع التجار انخفاض حاد في سعر WEAT ETF ويحتمل أن يحددوا أسعارهم المستهدفة بالقرب من 5 دولارات. (لمزيد من القراءة ، راجع: كتاب تمهيدي للاستثمار في الزراعة .)
صندوق الذرة تكريوم (CORN)
شهدت أسعار الذرة ارتفاعًا مضطربًا خلال الأشهر القليلة الماضية. بعد انخفاض صندوق الذرة في Teucrium إلى قراءات ذروة البيع للغاية على مؤشر القوة النسبية (RSI) ، تمكن المضاربون على الارتفاع من الارتفاع ، لكن فشل المدى في المقاومة طويلة المدى لمتوسط الحركة على مدى 200 يوم. يعد الانخفاض اللاحق والفشل الإضافي للتغلب على مقاومة المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا إشارة فنية على أن الدببة تتحكم في الزخم. استنادًا إلى النموذج ، من المحتمل أن يتوقع التجار أن يستمر سعر الصندوق في الاتجاه الهبوطي حتى تشير مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد إلى أن الوقت قد حان للشراء. (لمزيد من القراءة ، انظر: 3 رسوم بيانية للزراعة للحفاظ على رادارك .)
الخط السفلي
تضررت السلع الزراعية بشدة من مجموعة من العوامل الأساسية والتقنية التي أدت إلى انخفاض الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية. تشير عمليات الإغلاق الأخيرة أدنى أو بالقرب من مستويات الدعم على المدى الطويل إلى أن الدببة تكتسب زخماً وأن التحرك الحاد قد يكون أقل.
